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1、第 1 页 20XX 年季度会计工作总结范文精选1 特征码 hOpOPKHBBmybuJaYfDLP 季度会计工作总结(一) 一、加强学习，注重提升个人修养 一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学 习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十六大、十 六届三中、四中全会精神，努力践行“三个代表”重要思想， 不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。 二是认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照国家的 财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关 部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提出的 “勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、 讲政治、
2、讲正气” ，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为 自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把 工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断 改进学习方法，讲求学习效果， “在工作中学习，在学习中工作” ，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、 新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随季度 龄增长，使自身综合能力不断得到提高。 二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 第 2 页 本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安 排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财 会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点， 因
3、此结合具体情况，按时间性，全季度的工作如下：三季度， 完成季度财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年 检。认真总结上季度的财务工作，并为四季度订下了财务工作 设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专 用软件进行了清理、杀毒和备份。完成季度新增固定资产 的建账、建卡、季度检工作;二季度，按照财务制度及预算收支 科目建立四季度新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表 要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门 报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及 时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。 主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，
4、以达到资 金的正常周转。 在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制 度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业 性收费季度度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费 项目、标准、依据、金额” 、等自查清理情况表，报送上半季度 医保软盘、按医保规定缴纳上季度保费。三季度，根据甘人财 号文精神的要求，用近一个月时间对三季度以来的账目按中 华人民共和国会计法及四川省会计管理条例进行对照自 第 3 页 查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制 度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办 理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资 表、残废证
5、、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保 险，下半季度医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。 办理人事工资审核等。 三、勤勤恳恳做好后勤服务 作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责， 坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常 规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完 成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材 料的撰写。 在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作 者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心 的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼 的工作，都应该用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的
6、工 作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创 新。 第 4 页 季度会计工作总结(二) 一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以 前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人 员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚 盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通 知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相 关责任。 二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。 及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根 据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成 情况进行
7、月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务 信息，财务部在 4 月下旬协助公司领导召开了预算分析会议， 就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。 三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。 对*三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科 目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符 合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监 控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发 现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数 第 5 页 据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请， 发现不合理的支出则必须经过审计程序，及
8、时纠正不符合财务 手续的事项，规避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。 在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发 票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格 的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具 发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地 税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免; 准备*医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算 资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的 股权架构、资产结构作了初步规划。 五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事 务。 配合资产部做好每月盘点计划
9、，安排好财务人员进行实地 盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部 每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改 意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督 和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督 集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物 资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服 务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润化。 第 6 页 监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。 在接下来的工作中： 首先，于 6 月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请税 务师事务所专业人员对新的所得税法和
10、我公司相关的税收筹划 知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财务人员职 业道德教育，结合 20XX 年的企业所得税法和公司各项财务管理 制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相对应的试题，进 行财务各岗位人员的基本业务水平考核。结合考核结果和各岗 位的工作职责对财务人员出具 5 月份的绩效考核分数，并出具 相应的处理方案。 其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结构， 集中优质资产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数公司， 合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务，在低税负、 小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。在税务上重点平 衡油品企业的税负率，根据新的税法要求安排好薪
11、资、业务招 待费、福利费等基本业务开支范围，及时指导各单位主办会计 在财务方面的涉税处理方法。6 月份完成*医院的减免税的上 报卫生局和地税局审批资料的申报，完成*医院减免税补充资 料的申报。 再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收支 实行即时跟踪，发现有违反财务管理制度的重要事项及时向董 事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财务管理 第 7 页 制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。重点加强对 审单会计的管理知识和财务制度的培训，从制度上来保证财产 物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行为不以个人的 好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任 人的。
12、 最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是一 个服务部门，要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按照制 度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预算分析， 为经营管理提供参考信息。 季度会计工作总结(三) 眨眼的功夫，我进入工作已经有三个月了。现特对我的工 作内容进行一下归纳总结。 关于应收款这一块 1)销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的 累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额 度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给 予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。 第 8 页 此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，
13、同时 也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都 成为有效销售。 2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看 crm 调拨单查 询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例 严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收 款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的 收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更 好保持公司流动资金的运转。 3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及 董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不 合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款 的迅速性。 4)每月定期(13 日)对销售人
14、员的超期应收款项进行罚款。 分为罚款 1 和罚款 2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账” 情况下的罚款类别，其罚款比率为 2%和 5%(回收后返还)，此类 情况同样会对部门经理处以相应 1%和 2%(回收后返还)的罚款。 此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。 5)季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月 20 号左 。 右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别(是否 为特价产品等)、产品销售价格(是否低于销售价格或是否按照 特价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定 第 9 页 进行核算提成。 6)每月不定期的对 u8 财务软件里面的销售发票列表，发货 单列表，销
15、售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保 持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。 不虚增(减)收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规 范作用。 7)对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员 进行考核时备用。 关于应付这一块 1)对账单的核对与回签。每月初 10 号左右会对各供应商的 货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相 关经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给 供应商一分钱。 2)周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请 书相关金额，在 u8 供应商明细账里面查看该供应商的历史付款 金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻 “不能多付，只能少付”的原则。 3)每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相 关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间 完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让 其改正。 4)协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。 第 10 页 以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深 入，在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断 充实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关 系，为联视更好的服务。