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1、公司出纳年度工作总结(一)_ 即将结束的2021年，却是我在XXX公司工作的开头。2021年的4月，我有幸成为了XXX公司这个大家庭的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责，对我来说是一个良好的进展机遇，也是一个很好的熬炼和提升自己各方面力量的机会。在短短的九个月的时间里，我充分感受到公司里友好、和谐的团队合作氛围，并很快把自己融入到这个团队中。 作为公司出纳助理，我在本年度顺当完成如下工作： 一、银行业务方面 日常与各开户银行相关部门联系紧密。仔细填写支票和进账单、汇款单等票据，每天按时精准无误地将支票送交银行，保证了公司资金运作的准时性。准时把握我所负责的其他子公司的银行余额状况，逐笔登记全
2、部账户的银行存款日记账，每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对，准时查找款项不符的缘由。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账，上报公司财务总管。在这九个月的时间里，我独立完成了XX笔，总金额达XXXX万元的承兑汇票开具手续，以及XX笔总计XXX万元的流淌资金贷款的申请手续，为公司的资金周转起了肯定的作用。 二、现金业务方面 由于我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工作中，本人能严格根据财务人员的相关制度和条例去开呈现金收支工作，在仔细复核公司总经理审批的有关单据的前提下，根据业务的需要，准时精准地将款项支付。依据会计供应的依据，准时发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。 三、其他方面 本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维护并保持了与各银行的良好合作关系，仔细处理好与部门其他员工的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作，所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道，尽管每天跑上跑下有点忙，但每当看到每一笔的汇款能精准地认领，我心里是无比的欣慰。 回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作，即使忙一点，累一点，心理还是很快乐很踏实。在新的一年里，我还需要在工作上更细心，更主动主动，看法上更加仔细负责。我会为公司的进一步进展和壮大，发挥自己应有的作用。 .