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1、融 资 计 划 书 XXXX国际贸易有限公司成立于2XXX年XX月XX日。经济类型为私人有限责任公司，注册资本为1000万元。经营范围：国际贸易、转口贸易、汽车、汽车用品、汽车零部件销售、咨询服务（不含专项）。公司坐落在大连报税区内宜华大厦601。我公司是在保税区注册的汽车进口经营公司，公司自成立以来主要经营从日、德、美、加、欧原装进口，包括：宝马、奔驰、丰田、奥迪、保时捷等诸多高、中档汽车，所有经营车辆均系海关正常进口原装新车，并且得到中国商检检验，手续合法有效。公司XXXX年在XX成立分销机构，在XX成立了分销机构。2013年在XX设立销售展厅，同时也与多家全国各地经销商签订了二级经销商协
2、议，如：营口的大汽贸、北京的福瑞德、武汉汽车公园、深圳星时代等，结合不同区域特点，我们投放不同类型车辆。2014年全年销售额为2亿元，净利润xxx万元。2015年全年销售额为2.2亿元，净利润为xxx万元。2016年截至六月末，销售额为6300万元，净利润为210万元，预计全年净利润不低于500万元。融资抵押为坐落与XXXXXXXX的土地等资产，详见预估报告。截至2014年，XXXX三产增加值XXXX亿元，在GDP中占比提高4个百分点。销售房屋面积XXX万平方米，成交金额XXX亿元。金融机构本外币各项存款余额XXX亿元，贷款余额XXX亿元。全年接待国内外游客XXXX万人次，实现旅游总收入XXX
3、亿元。X 融资项目为XXXXX国际贸易有限公司与XXXXXX企业管理有限责任公司达成协议，整体收购该公司旗下300间超市。此项目为XXXXXXXX工程，深入300家社区并由XXXX提供场所经营，平均每间超市面积为两百平米，约30至35个摊位。其中8个摊位为XXXX工程核心内容，由我方自主经营，其余摊位出租，月租金平均为一千五百元，为此项目的主要赢利点。因此，今特向贵公司提出融资申请，融资规模为人民币壹亿陆千万元，期限为三年，用于超市股权收购及筹备期销售产品的集中采购。详见下表：融资主体XXXXXX国际贸易有限公司融资项目XXXX工程项目收购融资规模人民币一亿陆仟万元整融资期限三年融资用途超市股
4、权收购一亿两千万元整超市装修玖佰万元摊位、货架等购置费四百五十万元核心工程内容采购费一千五百万元运营经费及现金储备一千一百五十万元融资抵押详见预估报告及资产证明还款方式先息后本还款来源：1. 融资主体汽车贸易业务年利润约为500-1000万元；2. 抵押主体酒店宾馆业务，预计年收800-1200万元，项目逐步扩建中；3. 超市摊位租金收入，预计收购成功后一个月即可投入运营，满额运转每年租金可收入约一亿三千万元。首年扣除推广及优惠等措施，仅按照50%入驻率也可收回租金约六千万元。我们将全力配合贵方的尽调工作，秉承“诚实守信、激情创业、成果共享”的合作原则，愿与认同我们企业价值观与运营思路，坚定支持公司成长的资本方一起，创造更加美好的蓝图。我们也真切的希望贵公司正是我们成长路上最值得依赖、值得信赖的伙伴，能愉快的携手，一步步向成功迈进！ XXXXXX国际贸易有限公司 2016-12-5