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1、系统操作手册-出纳用户操作手册出纳一、 初始化出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、 结束初始化和反初始化。1 .现金科目初始余额录入操作路径：K功能菜单X - K财务会计1 - K出纳管理- K出纳初 始化】在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入, 系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【由导入按钮，从 总账系统引入现金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期 间后，点击【确认】，系统自动提示信息：”导入成功！、录入或导入完毕 后点击保存按钮。2 .银行存款初始余额录入操作路径
2、：功能菜单1- K财务会计- K出纳管理- K出纳初始 化X在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录 入，具体操作界面如下图: fl Z ! k RKsiKHU K财务会计X - K出纳管理- K出纳初始化X在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图：对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为jho注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币 别分别进行录入。企业未达账：点击【总工录入企业未达账，如图:企业未触-M | S新明分录-：侬6及E京制分录|
3、 ： HI的分录E计裳器 T也出银行集尸农行开发区的而别人反而惧行科目1002.001.004农业银行启用期汨揖7期日照摘要结篁方式后豆4亩才货才 一t 2010-351.684 CO0 0)，2 2D10-6-G031.763.(X10 0J3 20lO-3)1,775. CO0 84 2010-605. C(D. CO0 035 20 n Y。3, C03 CO0 036 20LCH30O.CO80 537 20LCH3-2OO.CO90.508 2010-02,314. CO0.0)9 201O-B-CO3, 05. CO0.0)io 2oio-a)i,a coo tn11 20lO-O
4、O.COlz7O0 OJ12 2010-6-30n.EQJ.CD0 813 20UV6YU21.g0 0314 2010-6-50O.CO10 50IS 2010-50O.CO10,30 0)16 20LCH3-2OO.COIT 20lO-COO.CO780 co18 2乳0为a, 422. COO.OJ19 2010-202, 63. CO0 0J20 20lO-ajGSO.CO0 032】2010-602,211. CO0 0322 20HY。1.910.CO0 03 # 知cn m借方：银行已付企业未付贷方：银行已收企业未收银行未达账：点击【凰工录入银行未达账（需要录入摘要），如图:借方
5、：企业已付银行未付贷方：企业已收银行未收余额调节表：点击【胭】，查看初始余额调节表。如图:他行医 尸002081王行：2201010例0 网”rfi切入民田城行珞目1002.001.004 Otfrt默日2010-07-01金也桃行希日E册tEJR总平6J840J41.93就防窃9.519.66C 90加保行凶次企嫌依17,331.50凯企业已收摄行亲电$62 130忸仃已付交屿自139.54.00想企业已仃M打关仃0.008,520,1 JT.33调女后KU妹襁8.520,1 3T 33，拉耗G：碗J很行土网界日桁已忖企it求付.3一一 一 一“一日即结算方式给就4玲迂尖割克证qw给n方宾
6、券支号金业匕也用、1如CM*如1.期 8 1如0况鲂朱古的2203CH1.775.W3 anoRR未达“现4如(XB205.CO3 (4 2tHe 田 a武2HR52D1CHK-3O3,003 86203CHX-OIT加 5一：0d2.3!17.631. rc13M1CHW-X2r(H2D3CH01%ZDJCMX-7O1620CH-X三44|4|4 6平衡检查：点击【交工检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账 系统相同期间的初始余额。如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用 户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目 差异报告，如图：10 / 25手
7、衡检查用户提示出/金星系获与总账芟境期初余徽不一致.洋播,国兄诂见下表.开尸册行尸科目币别出纳管邂忠赃翻1ion.an人尻用人民rfi653,20.160.0053,249.162定出:胡行农行开蟠支行1032 CO 1 004人即fi街 540,741.830. 006,040.741.633工而艰行工行宏达北路JCM2.COl.OOZ.人居顶12,蹴80.390. 0012.SQ8, 06D. 39建设限行的开均区支行1032 COt . 003.AErfi1,404,713.390.001,404,713.395滓圳发展报行谣发展烟行化. .1032 CO I 00氏入艮币侬，122 0
8、30 00762, 122.03G北大旗行北大螟行西城3D32.LOLOO?.人民币33S,%7.9L0.00S35.367.91I杭J帼行杭州限行北京.1032 C01 019.AEffiI71E920.00E.777.928交通强行交通嵬行望京.1M2.COL.OLO.入日市77,356.510.0017, 358.519中信原行中信蝎行北京.1032.C01.009.人民市2,乳 8, a8. ?60.002,418.6S8.7B10浙商跟行浙商朋行北京.1032 COl OtB.人的fi?0zC07. 040. 0090,007 0411注谡鬼行的一汽娟JOJ2.C0l.003.入民币
9、8,以5.290. 0086, 815. 29121D32.COI.O19.人居市171E 920.001T1.777.92131032 COl 003.入艮币1. 491,558 680 001,491,558. 6SJOJZ.C0l.008.入岳服2,418,658.760. 002,438,658.76ts1032 COt 018.AErfi9)ZC07.040.0090,007.04ie1032.COL.007.入日市335-M0.00335. 367.911?(X)2.COI.OIO.人火巾Tr,3S6.5l0.0077,356.51181032 COt. 006.ARffi花2,1
10、22.030.00762.122.0319JO)2.COl.OOl.入民币为现741.830. 008,240,741.83203C02.C01.002.人民市12,5Q60.390.0012.S98.060.39结束初始化：点击【星工结束初始化后，初始数据录入界面将变为不 可编辑状态。结束初始化前，所有银行账户的银行存款和银行对账单调整后初始余 额必须相等。反初始化：点击【乱】，若发现初始化数据错误，可以反初始化。反初始化时，当前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间，当出纳 管理系统的当前期间及启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使当前 期间及启用期间一致时，才能进行反初始化。当出纳管理系
11、统及总账系统联用时，反初始化时的会计期间及联用期 间一致时，必须先取消及总账系统联用，才能进行反初始化。出纳于总账联用设置如下： r 办电” fiWEASa “q 币 RL9 S2l;fc*4Of lJUW0 RS W进入后选择已经是启用状态的出纳管理，点击上面的国按钮/ ERC，费F 口日人XBF4normMTKOYf *IM snWV收冬LJMl 0141网0 WlWrtB 护”嗝IW4I 3C，BCI CML，m栓 a*T*n I IflTt!10 MM*e 0 oaon 凭证复核操作路径：K功能菜单- K财务会计1- K出纳管理- R凭证复核?首选进入“凭证复核查询”界面:凭证-条件查
12、询 口白义;/用户组织级k下次直接以该方案进入确定 取消在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面如 下 图所小登账设置：单击【且】，设置登账选项，如图:按现金/银行科目登账：凭证的现金、或银行科目及生成的现金、银行 存款日记账记录一一对应。按对方科目登账：凭证的现金、或银行科目及生成的现金、银行存款 日记账记录是一对多关系。选中第一条凭证，按住键，再点击最后一条凭证，即将所有未复核的 凭证全部选中，然后进行自动复核：单击【同】，按登账设置的内容自动 复核所有选中凭证。查看复核：单击【船工弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的口 记账记录进行查看。修改复核：单击【罡工弹出手
13、工复核界面，允许用户对凭证生成的口 记账记录进行修改，包括新增分录、删除分录。修改保存后，系统先删除 凭证关联的所有口记账记录，按修改后的分录重新生成口记账记录。已结账期间或已勾对的口记账记录不允许修改复核。反复核：单击【目】，删除所选凭证生成的所有日记账记录（包括现金、 银行日记账记录）。已结账期间或已勾对的口记账记录不允许反复核。三、现金日记账凭证复核完毕后，系统会根据登帐设置自动登记现金日记账。操作路径：R功能菜单R - K财务会计- K出纳管理- K现金R -K现金日记账之后，弹出“条件查询”的界面：如图所示：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“现金日记 账”界面。11
14、/25SEE打rift? e r，E 一， CM K +”r? e cnHK i.re b 今tsntL9RAM9吐秋公增nWUUAM8M1刈01人艮GAttAUS1enmm33wawiHfl,JCTHIim *tnnntvom)E*fOMMM山MMcmi W iM fti4too18 8*1O0M沏恪:b ma-m*B，1 0018 8 *IOOM K财务会计1- K出纳管理- K银行存款- K银行存款日记账X之后，弹出“条件查询”的界面：如图：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“银行存款日记账”界面。MCT MV*H食6 R九上？金0EAS*E MM / H 口 ! F i
15、n r SH9V：U M %l ， . 1 与IJUWtW Ftrcrawus X僻”。CnjHHOCrilMffC2nmji- .J”？日MQammm，,Mvsm1 沏 QGMMWIt】4S R180M1N1bSMI 比eiIN： 01 0J niiUiUA91.M4MUWd4册UWJB阳“2，W iT*3烟）xg 土4CWPH1S 938”&1.X.)M001,5CJM00.tZ.fJI.MWB JMXOOO 4ymg的】，儿力*.)Mg 1.)5400* K财务会计1- K出纳管理- K银行存款- K银行对账单首先弹出“条件查询”对话框，如图：在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定
16、】进入“银行对账 单”界面。OSIV皤，前0 *12, iQTMOS K ftRi?EAS * * B。彳mnl *i y”tm OHM K MM K-ua* 9”，工/TEN亶6QAIMgB一；- IRSM“尤MWSOWOK 穆，存工ffTTM)即。够:nHat) 湖“小r系统提供两种新增方式，分别是单行新增和多行新增，单行新增为手 工新增纸质银行对账单的方式，多行新增中可导入电子银行对账单进行新 增。单行新增：单击【铝工如图:多行新增：单击【闰工如图:禺煤的 tfF *i rfrM *9)TM TAS 仆SHB 金螟EASfc A 引入万m护 b B LtMB r ： ftA5rtt fe
17、 ：114 wew 、 j a心行园r hi行aeiktn m jWItWP0160001. ttSit1l5r5rait 11-2201 -CMARrtii itm4aiwi si健农喜儡专多行新增及单行新增的数据项完全相同，控制及约束也完全相同。多 行新增还可以进行引入、新增分录、插入分录、删除分录、复制分录操作。导入：在多行新增界面，单击K苗兀选择本地文件，引入，将本地文 件格式的对账单电子文档引入系统。需导入对账单的银行账户必须已维护引入方案。引入方案维护：单击E33,如图：按本地对账单文件格式设置好模板格式，选择银行账户，单击保存即可。然后进行电子银行存款账单的导入，操作界面如下：找
18、到对账单的保存路径后，点击确定即可引入。注意：在引入电子银行存款对账单时，一定要确保该电子对账单的格式及引入方案的格式一致并且标识列的顺序也要一致，然后方可引入。3 .银行存款对账银行存款的对账方式有手工对账、自动对账。操作路径：K功能菜单- K财务会计1- K出纳管理- K银行存款1- K银行存款对账首先弹出“条件查询”对话框，如图：在该界面中设置过滤查询条件，完成后单击【确定】，进入未达账项报表界面，如图:飞”：1 ；n :B * f * er R 金婚EAS-oct2Mf leurcrai ；c ， *an，万o -n种.ss tiM7ait o seg，!ManMWB*sea一3z*万
19、。1加巾，匕mim2F K财务会计- K出纳管理1-银 行存款- K余额调节表现首先弹出“条件查询”对话框，如图：单击【确定】进入“余额调节表”界面。Oil T -Hi,一 , 大 卜 金UEAStsexa e wmw uurzm u ， ansirw *mvgr:eEg/c tec *f!Mnam红sa*ara m inc Q m m ttfaa xn m mnt i twWQ OQK H*,- KIiccwi * weC asTwn r m rUtBOleBOB9星,E M五、期末处理1 .期末对账在金蝶主界面，选择R功能菜单1- K财务会计- K出纳管理R -K期末处理1 - K期末对账
20、%首先弹出“条件查询”界面，如图:在该界面设置好过滤查询条件后，单击【确定】，进入“期末对账”界面，即可查询出纳管理系统及总账系统在查询日期范围内的业务发生额差 异。如图:F糖曲 W MW T*(D Wtm金钱EAS B rL金itrso 山余帘口 住行回3第6W篓行词章m*snip*x:小利人如V20gE行QOlSOWI-iW 仃炖Jf 血 Mf4Dwooim?Min39B0圉删r丑球线CTIff行涧*黄1 WfHng segso ot.m oo2 XIMM1,9SSM1-.( woa oo tjn1W.C?) It1W.G2J 120 80 00 H*9IZT. TO 40in.to: 0
21、 00W.W) 00可切换资金类别、银行账户、币别查询现金科目、银行账户及总账的 差异情况如果资金类别为现金科目，同时提供截止日期的现金盘点数（实存金 额）。如果资金类别为银行，同时提供截止口期的银行对账单余额。明细对账：点击【用工进入”及总账核对明细”界面，如图：金ygAAbEtorl”。Mi诉S h，5码豆石阳防日q尼淤m 金靛A3。|己W V. 对贱 免。限用财* 片鼻推学 亭愉加 七手工财 -1日动查就 TFW科中Q伊行日记峥行碎喉行EtM1余,丽1文对眼,与a*i期区身jWntkP行将在开加区曾11亿2010-7.2D10-7T69J人民市白日 io（rzooioo?itfl出的苫磔
22、犯日熠灿号寸/ K财务会计- K出纳管理- K期末处理X - K期末结账弹出“期末结账”对话框如下：结账：结出本会计期间现金科目、银行存款科目的借，贷发生额，期 末余额。将当前期间结转到下期会计期间。系统未结束初始化时，不允许进行期末结账。当下一期间在会计期间表中找不到时，提示用户“下一期间不存在， 请先维护会计期间表。”反结账：取消期末结账时更新的出纳管理系统科目的余额表，将当 前期间上推至上一会计期间。期末结账当前会计期间：201。年7期 下一会计期间：2。1。年8期 请在期末结账前确凌当期业务已正确处理完毕.期末结账 后,当前期间的现金日记账.银行存款日记账，现金盘点单 的数据不能再进行修改和册J除.未登账单据或凭证只能记 入以后期间.O结账友结账:按“开始期末反结账！开始一消一）