九九久：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,江苏九九久科技股份有限公司,2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002411,证券简称：九九久,公告编号：2011-062,江苏九九久科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周新基先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋女士声明： 保证三季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情

2、况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）,973,306,204.32 751,075,123.61 232,200,000.00 3.23,902,173,373.87 721,254,250.34 129,000,000.00 5.59,7.88% 4.13% 80.00% -42.22%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元） 归属于上市公司股东的

3、净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）,245,096,038.58 6,569,509.19 0.03 0.03 0.88% 0.87%,18.82% 70.07% 50.00% 50.00% 0.33% 0.34%,770,044,002.13 40,140,873.27 -35,426,430.83 -0.15 0.17 0.17 5.44% 5.33%,19.17% 44.23% -31.17% 28.57%

4、21.43% 21.43% -1.57% -1.13%,非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元,非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,17,122.79 1,397,500.00 -687,286.35,附注（如适用）,1,-,江苏九九久科技股份有限公司 所得税影响额 少数股东权益影响额,合计,2011 年第三季度季度报告正文 -78,407.05 183,459.00 832,388.39,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限

5、售条件股东持股情况表 单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,109,股东名称（全称） 管怀兵 缪斌 薛宁 邵海泉 中国人寿保险股份有限公司分红个人分 红005L-FH002 深 薛松田 杨旭 石柞成 张海兵 王美琴,期末持有无限售条件流通股的数量 3,960,000 人民币普通股 2,940,400 人民币普通股 2,232,000 人民币普通股 1,944,000 人民币普通股 1,827,432 人民币普通股 1,782,000 人民币普通股 1,728,000 人民币普通股 1,728,000 人民币普通股 1,692,000 人民币普通股 1,67

6、2,000 人民币普通股,种类,3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因： 1、报告期末预付款项 28,877,426.87 元，比年初增长 38.56%，主要原因是报告期内预付在建工程项目用的设备款增加。 2、报告期末应收利息 2,243,111.96 元，比年初增长 83.36%，主要原因是报告期内应收定期存单利息增加。 3、报告期末存货 81,777,828.70 元，比年初增长 62.46%，主要原因是报告期内原材料增加。 4、报告期末在建工程 65,225,247.15 元，比年初增长 269.

7、97%，主要原因是报告期内对年产 400 吨六氟磷酸锂项目、5,5-二甲 基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、控股子公司搬迁扩建项目的投资增加。 5、报告期末工程物资 3,056,477.27 元，比年初增长 180.85%，主要原因是报告期内年产 400 吨六氟磷酸锂项目的设备增加。 6、报告期末长期待摊费用 380,930.98 元，比年初减少 33.73%，主要原因是报告期内按期摊销长期待摊费用。 7、报告期末短期借款 97,849,065.73 元，比年初增长 42.45%，主要原因是报告期内银行短期借款增加。 8、报告期末应付账款 59,932,048.33 元，比年初增长 48.45%

8、，主要原因是信用期内的应付款增加。 9、报告期末预收款项 15,046,761.17 元，比年初减少 43.84%，主要原因是报告期内预收农用氮肥类货款减少。 10、报告期末应交税费 2,639,474.01 元，比年初减少 59.59%，主要原因是报告期内应交增值税减少。 11、报告期末实收资本（股本）232,200,000.00 元，比年初增长 80%，主要原因是报告期内实施资本公积金转增股本。 二、利润表项目大幅度变动的情况及原因： 1、报告期内管理费用发生额 59,057,920.09 元，比上年同期增长 59.33%，主要原因是报告期内研发投入、工资薪金增加。 2、报告期内财务费用发

9、生额-238,348.65 元，比上年同期减少 103.18%，主要原因是报告期内的银行借款利息减少、尚未使用 完毕的募集资金产生的利息收入冲减了财务费用。 3、报告期内资产减值损失发生额 487,629.66 元，比上年同期增长 1135.67%，主要原因是报告期末需计提减值准备的应收款 增加。 4、报告期内营业利润 57,534,867.48 元，比上年同期增长 52.52%，主要原因是报告期内营业收入增加、产品毛利率提升。 2,。,江苏九九久科技股份有限公司,2011 年第三季度季度报告正文,5、报告期内营业外收入发生额 1,451,627.51 元，比上年同期减少 48.19%，主要原

10、因是报告期内收到的政府补助减少。 6、报告期内营业外支出发生额 644,291.07 元，比上年同期增长 153.01%，主要原因是报告期内内部购销土地的税费增加。 7、报告期内利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润发生额 58,342,203.92 元、8,968,329.58 元、 49,373,874.34 元、40,140,873.27 元，比上年同期增长 44.88%、72.17%、40.83%、44.23%，主要原因是报告期内营业利润增加。 三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因： 1、报告期内收到的税费返还 1,209,706.04 元，比上年同期减少 79.

11、00%，主要原因是报告期内收到的出口货物退税减少。 2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金发生额 303,934,198.89 元，比上年同期减少 32.31%，主要原因是报告期内用现金 支付方式购买原材料减少。 3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金发生额 63,631,322.97 元，比上年同期增长 46.99%，主要原因是报告期内支付 给职工的工资薪酬增加。 4、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,480.00 元，比上年同期减少 49.35%，主要原因是报 告期内处置固定资产减少。 5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生额

12、73,041,464.41 元，比上年同期增长 244.13%，主要原 因是报告期内年产 400 吨六氟磷酸锂项目、5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、控股子公司搬迁扩建项目的投资增加。 6、报告期内吸收投资收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金、支付其他与筹资活动有关的现金发生额为 0，上年同期 发生额为 523,703,400.00 元、10,439,000.00 元、11,724,752.62 元，主要原因是上年同期发行 2,180 万人民币普通股股票。 7、报告期内取得借款收到的现金 126,961,370.44 元，比上年同期增长 32.11%，主要原因是银行短期借款和银行

13、承兑汇票贴现 增加。 8、报告期内偿还债务支付的现金 40,000,000.00 元，比上年同期减少 83.45%，主要原因是偿还银行短期借款减少。 9、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,027,248.33 元，比上年同期增长 84.47%，主要原因是报告期内向全体 股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税） 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.

14、2.4 其他 适用 不适用 关于企业所得税税率的说明： 根据国家高新技术企业认定管理办法，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司及控股子公司南通市天时化工有 限公司被认定为高新技术企业，已取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合签 发的高新技术企业证书，有效期 3 年，公司及控股子公司南通市天时化工有限公司从 2008 年 1 月 1 日起三年内，企业 所得税享受 15%的优惠税率政策。 截至本报告期末，公司及控股子公司南通市天时化工有限公司企业所得税享受 15%的优惠税率政策已到期。目前公司及 控股子公司南通市天时化工有限公司高新技术企业复审正处于公示阶

15、段。本期均暂按 15%的税率计算企业所得税。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 3,王邦明、秦宝林、,利、,东。,”,”,”,江苏九九久科技股份有限公司 以下承诺事项 适用 不适用,2011 年第三季度季度报告正文,承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 重大资产重组时所作承诺,无 无 无,承诺人,无 无 无,承诺内容,无 无 无,履行情况,1、为避免同业竞争，公司公开发行股 票前控股股东即实际控制人周新基承 诺：“一、本人除持有公司股份外，不 存在

16、通过投资关系或其他安排控制或 重大影响任何其他经济实体、机构和经 济组织的情形。二、本人或本人关系密 切的家庭成员目前没有在中国境内或 境外单独或与其他自然人、法人、合伙 企业或组织，以任何形式直接或间接从 事或参与任何对公司构成竞争的业务 及活动，或拥有与公司存在竞争关系的 任何经济实体、机构、经济组织的权益， 或在该经济实体、机构、经济组织中担 任高级管理人员或核心技术人员。三、 如公司认定本人或本人关系密切的家 庭成员现有业务或将来产生的业务与 公司存在同业竞争，则在公司提出异议 后，本人将及时并负责本人关系密切的 家庭成员及时转让或终止上述业务。如 公司提出受让请求，则本人或本人关系

17、密切的家庭成员应无条件按经有证券,发行时所作承诺,1、周新基；2、周新基、从业资格的中介机构评估后的公允价 杨德新、格将上述业务和资产优先转让给公司。 高继业、李敏等 6 名股 四、本人保证严格遵守公司章程的规 严格履行 东；3、管怀兵等 32 名股 定，与其他股东一样平等的行使股东权 履行股东义务，保障公司独立经营、 自主决策。不利用股东地位谋求不当利 益，不损害公司和其他股东的合法权 益。上述承诺自即日起具有法律效力， 对本人具有法律约束力，如有违反并因 此给公司造成损失，本人愿意承担相应 法律责任。本承诺持续有效且不可变更 或撤销，直至本人不再对公司有重大影 响为止。 2、公司公开发行股

18、票前控股股东暨实 际控制人周新基及股东王邦明、秦宝 林、杨德新、高继业、李敏等 6 人承诺： “自公司股票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公 司股份，也不由公司回购其持有的公司 股份。 3、公司公开发行股票前股东管怀兵等 32 人承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持 有的公司股份，也不由公司回购其持有 的公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4,：,江苏九九久科技股份有限公司 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年第三季度季度报告正文,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度

19、小于 60%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 度的预计范围 为： 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）,30.00%,60.00% 39,197,674.89,随着公司主要产品产能的增长，公司营业收入与营业利润将平稳增长；四季度有望获得的政府,业绩变动的原因说明,收储公司一宗土地使用权及相关附着物的补偿收益等营业外收入，预计将对公司的当期业绩产,生一定影响。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 09 月 09 日,公司,实地调研,国联安基金管理有 公司生产经营情况，募投项目建设情 限公司研究员 周平 况。,江苏九九久科技股份有限公司 董事长：周新基 二一一年十月二十五日 5,