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1、江苏宏图高科技股份有限公司,关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告,（截至 2011 年 12 月 31 日）,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监发行字20081065 号核准，公司于 2008 年 12 月 24 日 至 2009 年 1 月 7 日采取非公开发行股票方式成功向 9 名特定投资者发行了 12,500 万股股份。 每股发行价 7.14 元，募集资金总额 892,500,000.00 元(其中：以资产认购 574,069,930.14 元，募集现金 318,430,069.86 元)。扣除发行费用 17,565,000.00 元，实际募集资金净额 874,935
2、,000.00 元 ( 其 中 募 集 现 金 300,865,069.86 元 ) 。 变 更 后 公 司 注 册 资 本 为 444,200,000.00 元。2009 年 1 月 9 日，上述募集资金已全部到账，江苏苏亚金诚会计师事 务所有限公司出具了“苏亚验字20092 号”验资报告。2009 年 1 月 14 日，公司在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为 44,420 万股。,经中国证券监督管理委员会证监发行字2010574 号文核准，公司于 2010 年 6 月，采取 非公开发行股票方式向江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司、华宝
3、信托有限责任公 司、南方基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、江苏苏 豪创业投资有限公司、鹏华基金管理有限公司、自然人苏建平、自然人叶祥尧 9 名特定投资 者发行了 12,219.48 万股股份。每股发行价 11.56 元，公司募集资金总额为 1,412,571,888 元，扣除发行费用 3,183 万元，实际募集资金净额 1,380,741,888 元。2010 年 6 月 8 日，上 述募集资金已全部到账，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了“苏亚验201029 号” 验资报告。2010 年 6 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
4、 毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为 56,639.48 万股。,公司于 2011 年 4 月 8 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了宏图高科 2010 年度分 配方案：以 2010 年末总股数 56639.48 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股转增 8 股， 同时每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。2011 年 4 月 26 日，分配方案实施完毕，公司股 份总数增至 113278.96 万股。上述变更已经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审验,并于 2011 年 6 月 15 日出具苏亚验201127 号验资报告。,二、募集资金管理情况,公司董事会已于 20
5、07 年 12 月 18 日制订了募集资金管理制度，并于 2010 年 2 月 8 日修订了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监 督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定募集资金管理制度的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理 不存在违反上述规定的情况。,1,、,、,公司于 2009 年 1 月 15 日分别与华夏银行股份有限公司南京城西支行、中国建设银行股 份有限公司江苏省分行直属支行及西南证券股份有限公司签订了募集资金专户存储三方监 管协议（相关公告于 2009 年 1 月 16 日刊登在上海证券报中
6、国证券报及上海证券 交易所网站）。 公司于 2010 年 6 月 12 日分别与华夏银行股份有限公司南京城西支行、中国建设银行股 份有限公司江苏省分行直属支行及西南证券股份有限公司签订了募集资金专户存储三方监 管协议（相关公告于 2009 年 1 月 16 日刊登在上海证券报中国证券报及上海证券 交易所网站）。 上述监管协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）一致，实际履行不存在问 题。 三、募集资金实际使用情况 （一）2009 年非公开发行募集资金项目的资金使用情况 本次次非公开发行募集现金 318,430,069.86 元，扣除发行费用 17,565,000.00 元，实际 募集现金 3
7、00,865,069.86 元，业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具苏亚鉴 2009 15 号鉴证报告。实际募集现金已于 2009 年度全部用于连锁拓展项目。 （二）2010 年非公开发行募集资金项目的资金使用情况 本次非公开发行募集现金 1,412,571,888.00 元，扣除发行费用 31,830,000.00 元，实 际募集现金 1,380,741,888.00 元。公司将募集现金主要用于连锁门店拓展项目，具体情况 如下： 1、对子公司的增资情况 公司按照募集资金使用计划，分别于 2010 年 7 月至 2011 年 12 月对宏图三胞高科技术 有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公
8、司、浙江宏图三胞科技发展有限公司进行了增资。 增资明细情况见下表：,增资日期 2010 年 7 月 14 日 2010 年 7 月 14 日 2010 年 7 月 15 日 2010 年 7 月 22 日 2010 年 7 月 22 日 2010 年 7 月 26 日 2010 年 8 月 26 日 2011 年 12 月 9 日 合计,增资单位 北京宏图三胞科技发展有限公司 宏图三胞高科技术有限公司 浙江宏图三胞科技发展有限公司 宏图三胞高科技术有限公司 浙江宏图三胞科技发展有限公司 北京宏图三胞科技发展有限公司 宏图三胞高科技术有限公司 宏图三胞高科技术有限公司 2,增资金额（元） 53,934,000.00 222,687,000.00 122,486,200.00 285,034,700.00 20,500,000.00 15,500,000.00 282,414,200.00 180,000,000.00 1,182,556,100.00,