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1、,-,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资
2、产总额（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 总股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）,1,428,497,270.46 1,259,619,483.89 90,000,000.00 14.00 本报告期 175,775,017.48 38,160,467.68 24,808,689.03 0.28 0.42 0.42 3.
3、08% 3.03%,1,435,320,578.12 1,221,459,016.21 90,000,000.00 13.57 上年同期 136,424,723.26 38,736,509.34 1,847,012.58 0.03 0.58 0.58 9.98% 10.13%,-0.48% 3.12% 0.00% 3.17% 增减变动（） 28.84% -1.49% 1,243.18% 833.33% -27.59% -27.59% -6.90% -7.10%,非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元,非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
4、符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 合计,年初至报告期末金额 -17,732.11 1,046,657.33 -392,856.89 -95,410.25 540,658.08,附注（如适用）,1,厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,102,股东名称（全称） 中国建设银行融通领先成长股票型证券投 资基金 中信证券股份有限公司 湘财证券有限责任公司 吴家杰
5、西南证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 钱春芳 张海兵 中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投 资基金 中国建设银行纽银策略优选股票型证券投 资基金 杨子河,期末持有无限售条件流通股的数量 1,299,959 人民币普通股 462,100 人民币普通股 300,000 人民币普通股 276,546 人民币普通股 202,100 人民币普通股 180,000 人民币普通股 163,656 人民币普通股 150,000 人民币普通股 125,594 人民币普通股 122,600 人民币普通股,种类,3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、
6、报告期末资产负债表项目 (1)、应收票据比年初减少 44.81%系上年应收票据到期结算所致； （2）应收账款比年初增加 30.66%系本报告期产品销售量增加所致； （3）应收利息比年初增加 45.30%系应收募集资金定期存款利息所致； （4）短期借款比年初减少 33.45%系报告期偿还银行短期借款所致； （5）应付票据比年初减少 78.12%系报告期到期应付票据已付清，报告期无新增应付票据所致； （6）应交税费比年初增加 261.47%主要系报告期留抵增值税减少、应交企业所得税增加所致； （7）应付利息比年初增加 177.63%系报告期计提银行借款利息增加所致； （8）其他应付款比年初减少 4
7、0.28%系报告期应付技术合作款减少所致。 2、报告期利润表项目 （1）营业成本比上年同期增加 48.20%系报告期产品销售量增加所致； （2）营业税金及附加比上年同期增加 175.78%系报告期支付境外费用缴交的相关税金所致； （3）销售费用比上年同期增加 42.64%主要系报告期支付展览费、运输费等增加所致； （4）管理费用比上年同期增加 72.90%主要系报告期支付诉讼费 364.64 万、研发费用增加 199.63 万、工资费用增加 99.98 万 元等所致； （5）财务费用比上年同期减少 238.55%主要系报告期募集资金定期存款利息收入增加所致； （6）营业外收入比上年同期增加 918.04%主要系报告期收到政府上市资助款 100 万元所致。 3、报告期现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 1,243.18%系报告期经营活动现金流入增加 108.34%、经营活动现金流出增 加 83.04%所致； （2）投资活动产生的现金净流量比上年同期增加 30.08%主要系报告期辅酶 Q10 扩产项目投入所致； （3）筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少 1,029.51%主要系报告期偿还银行借款所致； 2,