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1、金蝶软件账务处理操作步骤金蝶软件账务处理操作步骤1、凭证录入点击“主窗口中“凭证录入，弹出一张凭证的窗口，先修改 凭证日 期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘 要内容，此时也 可以按 F7 或者凭证菜单栏里的“获取按纽，弹岀常用摘要窗口，此窗口左下方“增加按纽增加常用摘要类别 如：收入，支出等类别名称自编， 点右边“增加按纽增加常用摘要内 容，女山提取现金、销售某某商品等等。 输入完摘要后，回车，光 标跳到会计科目栏，点击“获取或 F7 弹岀会计 科目窗口，在此窗 口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车， 如果选取的科目关联了核算工程，那么光标跳入会计科目左下方的空格
2、，再按 F7 选择相应的核算工程，然后回车输入金额，继续输入第二条分录 , 此时输 入摘要时可使用快截方式“两个英文状态下的小数点可复制上条摘要内容一会计科目一金额，此时可使用自动计算平衡“ CTRL + “快捷键功能，系统自动计算出对方金额。一点击 “保存按纽，凭证输入完毕，保 存后系统会自动弹出一张空白凭 证，继续凭证输入工作。模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、 计提福 利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑，点击 “保存为模式凭 证 一“常用模式凭证前打勾，“借方、“贷 方前打勾一“确定 即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的.“编辑菜单一 “调入模式凭
3、证 一选择一张需要的模式凭 证一“确定即可，修改相应的凭证 附件张数，凭证日期和相关内 容等信息。注意：手工输入所有的凭证，但“期末调汇和“结转损益凭 证除外， 此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益 功能，否那么会导 致利润表取不到数。2、凭证査询点击主界面“凭证查询 一弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会 计期 间 “二 “当前会计期间，窗口下面左边和右面都选“全 部 一确 定以后显示出木期所有的已保存的凭证， 可以在此界而中对凭证进行修改， 删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证。修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改。删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点
4、击菜单 拦里红色的“X该凭证既被删除，如果前面出现 “X记，那么说明该凭证作 废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复按纽 恢复该凭证，或者再重复刚 才操作既可完全删除该凭证。注意!以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过账状态下方可 实现， 如该凭证己审核并己过账，那么参照快捷方式及日常操作“反 过账，“反 审核，恢复凭证到未审核状态！3、凭证审核凭证输入完成后，更换操作员登陆金蝶，点击主界面“凭证审 核 一 弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间“二 “当前会 计期间，窗口下面左边和右而都选“全部一确定以后显示出本 期所有的凭证一点 击菜单栏上“批审将对序时簿中的凭证批量审 核，如选种某张凭证，再
5、 点击菜单里的“审核一弹出该凭证的窗 口，再点击凭证菜单上的“审核 是对这张凭证进行单独审核。单 独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中 的“审核即可。批量取消 用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核显 示出木 题的会计分录序时簿，不要点开任何凭证，单击“编辑 菜单一 “成 批销章即可。注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核 的凭证4、凭证检査检查本期是否还有未过账的凭证，如此题所有凭证均已过账，点 击该按 纽，将出现“没有需要检查的凭证否那么，说明本期还有未 过账的凭证， 需要补做未完工作。5、凭证过账凭证审核完成以后，需要进行过账，点击该项，将出现凭证过账 向导， 按照提示
6、操作。注意：每期至少需要做两次过账，第一次：结转损益前，对手工 制作的 所有凭证进行审核过账，第二次：点击“结转损益，根据 提示操作将自 动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过账， 有外币业务的企业还 必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调 汇功能制作一张期末调汇 凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。6、结账本期所有的凭证均过账以后，必须先查看报表和账簿，才可做结账工作。点击金蝶主界而左边蓝色导航栏上的“报表 一查看资产负债表 /利润 表/自定义报表一菜单栏内“！重算将自动计算岀本期报表，如发现报表错误，如资产负债表不平衡可退出报表进入账务处理 界而，打卬一
7、张 木期“科目余额表，再进入报表系统进行核对， 对相应错误科目进行报 表公式验证，发现错误，进入菜单栏“进 行报表公式修改，修改完毕后， 必须回车以后修改有效。查询明细账：主界面左边“账务处理一点击右边“明细账一 弹出明 细账过滤窗口一选定会计期间一币别一明细科目代码点击输 入框右边的 黄色按纽，弹出会计科目窗口选择如有核算工程勾选“包括核算工程并选择工程类别一包括未过账凭证此项功能可在 凭证 未过账状态查看即时明细账账目情况一确定 !系统显示出所需 查看科目的 明细账，如无发生额和余额，此明细科目账簿不显示。 其他账簿，表格等 均参照此方法进行过滤查看。查询多栏式明细账：“账务处理 f “多
8、栏式明细账 f “多栏账 标签页 f “增加 f “多栏账科目选择需要设置多栏账的科 目如“管理 费用等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的 核算工程，那么在“核 算工程类别选择下设的核算工程，如“往来 单位等，如此科目既未 下设明细科目也无核算工程，不能设置成 多栏账 f 在此窗口左下方点击 “自动编排 f “确定弹岀保存为 “所选科目明细胀 f “确定 f 到“查询条件标签页选择相 应的会计期间等条件信息， f “确定即可 显示出所设置的科目的 多栏式明细账。注意：如己经设置过多栏账如管理费用，之后又增加过此科目 的下 级明细科目新费用工程或核算工程，那么再次查询多栏式明细 时，必须 对此科目进行“修改，重新“自动编排 一次才能把新 增加的明细工程 增加到多栏式名细账中，否那么会缺少一局部数据。查询总账，总账以及报表均须所有凭证都过账以后才可显示打印 总账时 必须勾选上“按科目分页显示选项。其他各账务处理过程 报表，如科目 余额表试算平衡表等和各明细账均可以在凭证未过账 状态即可查询即时账 簿情况。