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1、第 1 页 20XX 年度城投公司个人工作总结1 特征码 WuyopCCpKxiGtmuZSiWn 20XX 年是“十二五”规划的开局之年，也是鄂州实现跨越发 展的关键之年。面对全球金融危机，国内经济疲软下滑等不利 因素，在市委、市政府的正确领导下，在各相关部门大力支持 配合下，公司领导班子紧紧围绕推进鄂州“两区一市”建设和 “建设宜居宜业组群式大城市” 的战略决策，以“拓宽融资渠 道，盘活土地资产，筹集城建资金，支持城建发展”为工作重 点，努力探索城投公司经营发展的模式，克难奋进，开拓创新， 狠抓工作落实，各项工作取得了明显成效。现将 20XX 年工作开 展情况及下一步的工作思路汇报如下：
2、一、20XX 年各项工作完成情况 20XX 年，共筹集到位资金 16.17 亿元（不含 BT 融资 3.75 亿元 和土地出让金 5.09 亿元） ；使用支付各项资金 16.52 亿元（其 中：支付市政工程建设资金 5.23 亿元、支付土地收储资金 1.38 亿元、归还各项借款本息 2.64 亿元、投资梧桐胡开发区 0.1 亿元、支付铁路资本金 7 亿元、其他各项资金 0.17 亿元） ； 20XX 年公司总共出让土地 11 宗 858 亩，成交总价款 5.09 亿元。 截至目前，各项欠款余额 14.44 亿元。现实有储备土地 第 2 页 2261.06 亩。公司资产总额达到 51 亿元，净资
3、产达到 32 亿元。 实现主营业务收入 12 亿元，净利润 2.7 亿元。资产负债率 36.5%，财务状况在全省地级城投中排名居前列。 二、主要做法 1、加强计划管理，工作开展更加有序 根据我市的发展目标，结合公司的实际情况，公司多次同市住 建委、市财政局、市国土局等相关部门讨论，并向市委、市政 府请示，制定了制定 20XX 年度资金筹措使用计划和土地储备供 应计划。为了确保计划能够实现，公司进一步强化了计划管理， 将年度各项经济工作目标明确细分，下达到各部门，公司每个 月按照计划检查各部门工作进展，督促落实，使各项工作围绕 计划有序地开展。 2、创新思路，融资工作开创了新局面 今年国家实行稳
4、健货币政策，先后 6 次调整贷款准备金率、3 次上调存贷款利率，对各类政府融资平台进行了规范，融资难 度加大。我们面对异常严峻的融资形势，在传统银行间接融资 的基础上，积极应对采取发行城投债、BT 融资等方式拓宽融资 渠道。 一是全力推进城投债券发行工作。在市委、市政府的大力支持 下，我们举全公司之力，采取专班运作，全力推进资产整合、 会计报表调整、债券申报材料制作工作，用一个多月的时间完 成拟发行 10 亿元债券的申报工作， 5 月 25 日报国家发改委受 第 3 页 理。目前，已进入了发改委审核程序，我们正积极跟踪反馈审 查核准信息，等待时机力争早日发行成功。 二是积极推进银行融资工作。在
5、宏观调控的态势下，为了确保 20XX 年及后续融资任务的落实，公司加强与金融机构合作的力 度，提前申报全年贷款 9.8 亿元。通过努力争取，其中红莲湖 “大拇指”地块新村建设项目向农发行申贷 4.8 亿元，抢在国 家限贷政策实施前已获批准，已放款 1.46 亿元。 三是全力做好 BT 融资工作。在银行融资受阻情况下，公司积极 开展 BT 招商工作，通过采取公开招标方式，总投资约 3.75 亿 元的鄂州大道互通 BT 项目合同已签订，并举行了开工仪式，吴 楚大道东段（总投资约 1.98 亿元） 、凤凰大桥（总投资约 2.2 亿元）两个 BT 项目施工单位已基本确定。 四是加快外国政府贷款项目的推
6、进。公司积极与德国复兴银行 沟通，加快洋澜湖综合治理 3000 万欧元外国政府贷款项目进程， 6 月 6 日德方专家到我市现场评审，对该项目评价极高，11 月 底德方银行董事会通过了该项目的评审，目前正在开展初步设 计工作，预计 20XX 年元月份能签订贷款合同。 3、突出管理，确保政府投资工程顺利推进 20XX 年我市新开工和续建工程有 55 项，其中 BT 项目 4 项（包 括鄂州大道南北互通工程、三国吴都风光带、洋澜湖生态公园 建设） 、园林绿化工程 26 项、城管设施建设 6 项、供水设施建 设 3 项、续建工程 13 项等。年初，公司积极与建委、审计局沟 第 4 页 通，把工程项目清
7、理，通过现场踏勘、梳理汇总等程序，确定 工程建设的次序。在项目管理过程中，严格按照一个项目、一 个管理专班、一抓到底的工作机制要求，强化工程质量、合同 管理，对隐蔽工程和工程量的变更，严格实行业主、监理、设 计、审计、工程管理中心多方签证制度。按照保重点保民生的 原则，资金拨付明显地向重点项目倾斜, 全年公司累计拨付工 程建设资金 5.23 亿元，基本与工程进度相匹配，有力地保障了 我市基础设施建设按计划实施。在各部门共同努力下，20XX 年， 江碧路改建工程已全线通车，江滩公园二期已于 6 月份开园， 吴楚大道 道中段已于 9 月底通车，背街小巷道路改造工程 56 条已完工， 园林建设、市政
8、设施改造项目全面完工，使我市的城市面貌、 城市环境进一步得到了改善，有力促进了全市经济发展和社会 进步。 4、强化收储，土地经营工作有新进展 20XX 年公司加大收储力度，公司会同国土、发改、规划及各个 区仔细地研究，现场踏勘，制订了各地块收储和资金筹集方案。 20XX 年，完成 18 宗 2000 余亩土地的规划绿线图及设计要点， 第 5 页 实施规划储备；完成 2000 多亩土地上房屋调查摸底工作；组织 新增地报批资料 3 个批次，面积 793 亩，现已批回土地 2 个批 次约 459 亩；出让土地 11 宗，面积 858 亩，出让总成交价款 5.09 亿元；对公司以往所有报批土地进行清理
9、，与国土局核对 报批费用，建立台账，使公司对储备土地的管理更加清晰明了。 通过推行“净地”出让和大力招商，广州嘉裕、上海意邦集团、 三江航天等一大批国内具有先进房地产开发理念、经济实力雄 厚的房地产公司入驻鄂州，对我市土地市场进一步规范和城市 建设水平的提升，起到极大的促进作用。 5、完善财务管理，资金的使用和管理水平有了新提高 20XX 年，我们按照“合理计划，量入为出，适度举债，确保重 点”的原则，编制了资金筹集和使用计划。为了加强政府投资 工程腐败风险的防控和提高资金使用效率，公司修订了财务制 度，明确部门主管为第一审批责任人，狠抓内部控制，实行计 划管理，在资金审批上坚持“五个有” （
10、有计划、有合同、有工 程进度监理报告、有审计意见、有市领导批示）的工作模式。 同时，建立和引入了外部监督、检查机制，随时接受财政、审 计等部门和金融机构指定会计事务所的检查和审计。通过统一 资金拨付标准，减少自由核量权等举措，城投资金管理基本做 到“二确保一发挥” ，即确保了资金到位、确保了资金安全，充 分发挥资金效益的目标。 6、解放思想、引进人才、人员结构有了大变化。 第 6 页 为了解决公司的人员结构与公司面临的繁重任务不相适应的问 题。在市委、市政府大力支持下，公司领导班子解放思想，采 取实施新人新办法、老人老办法，新人按企业化机制进行管理， 一律实行聘用制的方式，面向社会招聘专业技术
11、人才 9 名，招 硕引博 3 名，解决目前人员不足的矛盾，吸引优秀的人才充实 队伍。同时，借机构改革之机，将公司内设机构由原来的“四 部”调整为“五部” ，增加土地开发整理部，为实现“净地”出 让打好基础。 7、坚持“两手抓” ，党的建设和机关建设稳步推进 一是不断完善预警防控体系，加强党风廉政建设。一方面在原 有制度基础上，公司党委结合城投工作的实际情况，采取有效 措施，紧紧抓住资金使用安全、权力运行安全、项目建设安全 和干部成长安全“四个重点” ，强化风险防控体系建设。以项目 融资、土地收储、工程建设、资产运营、财务管理等五条工作 脉络为基础，共排查可能存在的风险点 15 个。根据排查出来
12、的 风险，将城投管理分为资金管理权、资产管理权、工程项目监 督管理权、土地收储供应管理权、内部事务管理权等 5 项权力。 按照部门职责划分，一一分解落实到每个岗位，制订相应的防 控措施。对风险等级高的环节，一律经公司经理办公会研究、 公司理事会审核，市政府审批等程序，实行重点防控。同时， 公司围绕风险防控点，结合城投管理资金多、工作流程较繁琐 这一特点，组织各部门将各项工作流程逐一梳理，优化重塑， 第 7 页 制作了工程资金拨付程序、土地储备流程、资产处置流程、合 同审批流程、土地出让流程等 6 个业务流程图，明确各环节责 任人，既保障了资金拨付的规范性，又保证了业务工作的效率 性。另一方面加
13、强党风廉政建设。公司党委始终坚持执行民主 集中制原则，认真开好民主生活会，坚持开展批评与自我批评， 及时沟通思想，认真吸纳干部群众的意见和建议，使班子成员 达到思想上统一，步调上一致，工作上同心，同舟共济，共谋 发展，认真履行“一岗双责”职责。在抓好班子自身廉政建设 的同时，以多种形式组织干部职工学习廉政文化，抓好了全体 干部职工廉政建设。 二是以治庸问责为重点，推进党建和作风建设。今年以来，公 司围绕重点项目建设、土地经营和资金筹措工作，全面推进治 庸问责工作，切实提高领导干部的领导能力和水平，不断增强 干部职工的战斗力、凝聚力和向心力，为城投稳定发展提供坚 强的组织保证。一方面加强作风建设
14、，把治庸问责工作引向深 入。认真贯彻和落实治庸问责相关文件精神，制订工作方案， 明确工作职责和目标，着力推进治庸问责工作，解决工作中 “庸懒散软”问题，切实转变工作作风，提高工作效率，并把 治庸问责工作与目标考核结合起来，与推进工作结合起来，促 进了作风建设大转变。另一方面进一步加强组织建设，重点抓 好党支部建设，定期开展组织生活，强化党员参与管理的民主 意识、监督意识和主人翁责任感。在庆祝建党 90 周年之际，组 第 8 页 织干部职工参加红歌比赛，到延安接受红色教育，重温入党誓 词和缅怀革命先烈，通过一系列活动，增强了干部 职工做好本职工作的主动性和创造性。 8、其他各项工作有新成果 土地
15、储备资产租赁经营完成了 100 万元的收入；完成了人大代 表、政协委员提案、议案的交办工作，办结率、见面率 100%； 完成了“四城创建”的工作任务；大力开展招商引资，在市委、 市政府大地力支持和市直各相关部门通力配合下，以我公司为 招商主体，我市分别与中国建筑股份、航天高科两家央企签订 了总共投资 260 亿元的战略合作协议。先后引进引入三江航天 集团、曼京集团、广东嘉裕、上海亿丰国内知名企业，牛头山 城市综合体、党校星级酒店、小桥都市产业园等项目全部进入 实质性投资阶段。同时，围绕市委市政府中心工作，公司成立 “综合改革” 、 “城乡一体化” 、 “四城”创建、 “扩权强区” 、 “治 庸
16、问责”等几个领导小组，认真组织调研，安排资金，全面按 要求完成各项工作。 9、自身建设有新面貌 公司深入开展了党风廉政建设宣传月活动、扎实地开展赴映山 第 9 页 村“城乡互联，结对共建” 、 “三万”活动、 “两进”活动，20XX 年为映山村办实事投入物质资金 20 多万元，整体推进文明单位 创建、先进基层党组织建设，进一步夯实了机关党建、廉政建 设、文明创建、社会治安综合治理工作基础，班子及队伍建设 成效明显，面貌一新，凝聚力、战斗力进一步增强。 三、存在的主要问题和困难 1、偿债机制落实不够。我市还款机制尚未健全，落实不能到位， 缺少较长的周期性考虑，偿债资金专户长期没有现金流量，城 投
17、公司融资环境不容乐观。 2、土地收储出让后续艰难。收储出让土地是城投公司存在和发 展的根本。近几年公司获得土地指标年均不到 700 亩，远远少 于每年实际土地出让数量，经营性土地资源逐渐枯竭。目前， 公司现有的储备土地只有 900 亩，而征地报批指标少、工作周 期长、阻力大，银行融资全部要实现资产抵押全覆盖，BT 招商 也需要土地质押，公司的储备土地的数量和新增储备地报批进 程根本无法满足土地持续供应和城建融资的需求。20XX 年，市 政府将各功能区的土地储备经营权和收益权下放到各区，土地 储备中心在主城区可经营的范围越来越小，公司将面临着无地 可储、无地可卖的问题，这对城投公司后续的融资和偿
18、还借款 本息将造成非常不利的局面。 3、土地出让收益维护难。近两年，由于各种原因储备土地被 占用或调剂他用达 1520 亩，超过了城投公司获得的新增用地指 第 10 页 标数（鄂钢宽厚板占用 110 亩、城际铁路占用 530 亩、调剂到 交投公司 420 亩、失地农民安置占用 150 亩等） 。今年出让的 858 亩土地中，招商项目用地 717 亩，占整个出让用地的 83.57%， 除去土地置换地块，真正面向市场出让的土地只有 52.67 亩。 招商项目享受政府优惠政策，政府实际获取土地出让金大幅度 降低，且一些项目，如小桥都市产业园、党校酒店项目需“净 地”交付，近 10 万平方米拆迁还建任
19、务，使土地出让收益几乎 全部被挤占。 4、公司赢利能力差，造血功能不强。城投公司运作由政府主导， 缺乏投入产出的良性运营机制，公司经营业务单一，仅靠出让 土地收益，且收益又不够稳定，又没有其他稳定的收入来源， 自身不具备偿债能力，抵抗融资风险的能力逐年降低，财务风 险难以控制，无法实现滚动和持续发展。这种缺乏自身“造血” 功能的被动的经营方式，是城投公司发展壮大的瓶颈。 5、融资筹资难。一是国家实施融资平台清理，基本停止对政府 融资平台的贷款，银行融资越来越难。二是银行严格了对融资 抵押的要求，放款前必需实行贷款抵押全覆盖，城投公司目前 几乎没有可抵押的资产，势必影响银行贷款及时提取使用。三
20、是公司资产规模偏小，并且无可盈利资产，企企业现金流状况 不理想，其他新兴融资项目往往对此有明确的要求。 6、违建控制难 目前，无论是市政工程还是土地储备项目，违建抢建十分猖獗， 第 11 页 政府也出台了控违的奖励办法，仍然没有遏制住违建抢建的势 头，违建抢建不但增加“净地”出让的压力，大幅度提高了征 地成本，严重影响工程施工进度，还带来一些社会不稳定因素。 三、20XX 年工作思路 中央经济工作明确提出 20XX 年国家将继续实施积极的财政政策 和稳健的货币政策，对城投公司发展而言，20XX 年城投公司将 面临诸多不利因素：一是融资难的局面依然难以改变，在国家 实行稳健货币政策的态势下，银行
21、融资依然受制，对政府融资 平台的限制依然存在，金融产品的成本依然居高不下；二是房 地产市场将转入低迷，以土地特别是以土地一级市场为经营主 业的城投公司经营预期收益不容乐观；三是城投公司体制与机 制建设没有从根本上改变。土地收储经营权限、经营收入分配 体系、财务分成体制、一般公司类核算体系还需从根本上改革； 四是还本付息高峰期将到来。但同时城投发展也面临一些有利 条件，一是市委、市政府强有力的领导；二是市直相关部门和 三区的大力支持与理解；三是鄂州是我省综合配套改革先行区 将会有一些优惠政策。 第 12 页 20XX 年，我们将认真分析形势，采取有效措施予以应对，认真 履行投融资、项目管理、土地
22、收储经营三大职能，积极发挥投 融资主体的作用，以资金筹措为中心，以土地储备经营为保障， 以“四抓” （抓资产、抓经营、抓融资、抓管理）为手段，以多 元化经营为突破，进一步增强危机意识、责任意识、创新意识、 发展意识和团队意识，进一步振奋精神，迎难而上，做实做强 做大融资平台。 1、完善体制与机制，提升平台建设水平 一是全面建设财务核算体系。重点完善经营收入分配及分成体 系、项目核算与支撑体系、收入归集体系与流程、成本核算体 系、偿债准备金体系、风险评估与预警体系、账户管理体系等。 二是进一步理顺土地收储经营机制。加强与财政、土地、规划 部门及三区的沟通、衔接，建立部门联动机制与目标考核机制、
23、利益共享机制，建立土地监控制度，请求政府明确市城投公司 土地收储权限，将各项工作协调落实到位，确保土地收储工作 有序推进。 2、创新融资手段，提升融资能力 融资工作是城投公司的核心。一是全力推进发行城投债。与发 改委一道尽最大努力争取，加强与中介机构沟通联系，借鉴外 地成功经验，确保发债成功。二是建立融资项目库，大力开展 银企对接，推介、宣传项目，加大银企交流力度，达到信息共 第 13 页 享、互信双赢，根据各金融机构管理优势和特点，有选择地与 各银行开展业务合作。三是积极探索开辟与亚行、世行、德国 复兴银行等外资银行合作，加大利用外资新渠道。四是完善 BT 项目后续建设、回购工作。进一步强化
24、项目管理、合同管理， 加强 BT 项目的督导、监督力度，严格按照合同约定，做好 BT 项目后续建设和回购工作。五是拓展新的融资手段和金融工具。 积极借鉴外地城投成功经验，通过合资合作、股权融资等多种 形式，形成“政府引导、社会参与、市场运作”的投资新格局， 进一步提高资本运营效率，支持和服务市政重点项目建设。 3、抓好土地经营，提升公司经营规模与获利水平 土地收储经营工作是城投公司的基础，是城投赖以发展的根本， 必须以务实的态度抓好土地收储经营工作，努力实现“一、二、 三”工作目标（即出让土地 1000 亩、开发整理土地 2000 亩、 收储土地 3000 亩） ，有计划地推介出让土地，采取超
25、常规措施 回笼归集土地出让金。一是采取有效措施加大土地收储出让力 度，市政府要在土地利用指标上，对城投经营性收储土地从根 本上给予倾斜，在土地收储上建立联席会议制度、利益共享制 度和目标考核制度，形成土地收储合力；二是加大城投收储土 地监控力度，确保城投储备地不受侵占，以保证还本付息支撑； 三是加大有序推进土地出让工作力度，根据项目资金需求和还 本付息需求，与国土、规划部门沟通，采取土地开发权拍卖等 多种方式有序推进土地出让工作，确保项目资金需求和城投资 第 14 页 金链稳定；四是严格将土地出让收入资金归集到位；五是抓好 城投资产，将优质资产向城投集中，做好城投资产造册、管理 和经营工作；六
26、是开展多元化经营，提高抗御市场风险的能力。 4、坚持制度创新，提升项目管理水平 项目管理是城投公司三大职能之一，更是城市基础设施建设管 理的核心。一是进一步强化项目管理职责，制定一系列项目管 理制度，配齐配强项目管理人员；二是加大成本控制、概念设 计、造价预算、前期准备、图纸设计、过程管理、审计控制、 项目后评估等环节成本核算与控制，以现代、科学的管理降低 成本，提高工程质量；三是加强合同管理，进一步坚持合同签 订程序和重大合同评审制度，建立重大合同法律咨询制度和公 证制度、合同履行与责任追究制度；四是进一步提高项目资金 拨付与监管水平，特别加大征迁资金审核、管理经费审批、工 程量变更和工程款
27、支付的监管力度，提高资金的使用效率，认 真坚持资金审核拨付程序，确保资金安全。 5、强化规范，提升公司管理水平 一是全面推进企业文化建设，重点包括企业形象设计、企业精 神塑造、经营理念树立等企业文化提升工作，通过以观念创新 引领、以人为本为纽带，融思想教育、制度约束和激励机制为 一体，发挥企业文化的凝聚、导向、激励和转化作用，激发员 工的积极性、创造性和团队精神，实现员工价值升华、企业蓬 第 15 页 勃发展的有机统一；二是进一步建立健全公司内部各项规章制 度，完善工作流程，强化公司基础管理，确保工作有序、资料 有档、运行有章；三是进一步加强党的建设与精神文明建设， 并开展积极向上的活动，开展省级文明单位创建、综合治理优 秀单位创建、党建先进单位创建等活动；四是积极推进人事制 度改革和绩效考核，激发干部职工干创事业的热情；五是强化 责任感，提高工作效率。认真贯彻治庸问责相关要求，大力整 治“庸懒散软”现象，着力构建“治庸问责”工作的长效机制； 六是加强干部职工培训教育，努力提高干部职工素质，促进 “学习型”机关建设；七是实行跟踪问效，建立奖惩机制。对 各项工作任务坚持实行一月一计划、一月一小结制度，对重点 工作倒排工期，明确时 间节点，加大考核力度，将跟踪问效督办检查结果列入年终目 标考核，实行奖惩兑现。 第 16 页