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1、公司出纳个人工作总结归纳20XX年我公司各部门都获得了可喜的成就 ,作为公司出纳 ,我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责 ,特别是在非典期间 ,仍按时到银行保险等公共场合办理业务 .在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作： 与银行相关部门联络，有条有理地完成了职工工资发放工作。 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 做好 20XX年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作 迎接公司评估，准备所需财务相关材
2、料，及时送交办公室。 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作 , 对检查中可能出现的问习题做好统计，并提交领导审阅。3 按照公司部署 ,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中 严格执行现金管理和结算管理办法，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时总结报告，及时处理。 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。1 / 2 坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。搜集整理，仅供参考学习，请按需要编辑修改2 / 2