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1、会计期间开账方式年度开帐及结转2015年2月 3 日 11:17:00单据录入关键事件:星否建立了新年度会计期间供应酒未amfr年度#i+fflr可 本年度日期登录已建立新年度会计期间 新年度巳期登录下年単据可以录入.审核， 不能采购结気新年度业努可以处理下年销害订单可以录入审樓. 下年发货单可以录入-不寵审核.下年发票可以录入复核.不第审耗单据可以录入.审核新年奩婕务可urn理新年SE业勢可以处理存览核算不能逬行跖年厘业务处理上年垃冃禾结账,新年匿址努不可处理财芻会计总账血收应忖固走資产出纳肯理J®本管理网上悅厅网上擾雷;卜館逬行新年度业勢处左里总账幵账后可比录入針年度凭注下年单据
2、可以宋入不能审辕新年虞业务可以处理卩年瞳业努不能处理上年订月耒结帐.埶年度业努不旬牡理下年崖业务不能处理上年12月未结账,新年度业务不可处理下年度业券不能处理上年12月未结账新年度业务不可攵鈕下年度业务不能处理新年度业努可以处理单据可以录入但是不能隶入预算项目单锯可以隶入F于编于能录入预算顷目搦辑清单 生产订单翥豔證十阴已建立新年疫会计朗伺 新年度日期轄下年庚业芻可以衆人新年底业芻可以处理新年匿业隽可以建理不年现勢可以录入主生产计超 牟询管理下年蜃业努可以录入新年廈业务可以址理下年蘆业务可归入新年廈业勢可以处理BP M预尊管理不陀处理不年庚业幻新年廈业务可以处理台并1莊干能处理下年度业务新年度
3、业务可urnsHR人事信息售理下年度业芬可以艮入新年庫业务可Uiih理警勤普理下年麼业务可以隶入1新年JS业务可以处理崭资管理下年慶业务不能址饉上年12月未结跌r新年度业勢不可处瑾福利管理下年畫业勢下辻理上年12月未结账r薪年廛业务相辿理新建会计期间U8 10.0以上版本可采用新建会计期间方式开启新年度账。即：基础设置-基础信息-会计期间-增加。启用隼蔭'2013 二月度E会计年度L 2013期间起媳目期第東目期12013-01-012013-01-2522013-01-252013-02-2532013-02-252013-03-25現2013-33-2523J3-Q4-255201
4、3-04-262013-05-2562013-05-262013-06-2572013-06-2S2013-07-25S2013-07-262013-06-2E屯2013-0S-2S2013-09-25102013-0-262013-10-25112013-10-Z5£013-11-25122013-11-25L烈1±1上3!可以新建2014的合计月历匚増加2H 幅（即 耐（Q |帮助庖1总账开账业务工作-财务会计-总账-设置-期初余额-开账-（完成后）结转 最后会提示“总账 结转上年数据成功！”新年度业翁总账期初一开账总账未做开账,不能录入新年度凭证。出纳账开账出纳管理-
5、设置-系统设置-开账-结转按相应顺序结账：销售、采购、委外、库存、存货、成本管理、固定资产、应收、应付、总账等顺 序。就如此操作，新的一个轮回将顺利开始【注意事项】假设总账过渡到新年度，新年度已经进行开账及结转，此时会计科目需要调整辅助核算， 期初余额需 要先删除，调整辅助核算后再重新录入。例如应收账款会计科目在上年度按照客户进行辅助核算，新年 度需要增加部门辅助核算。具体调整步骤：1. 在新年度，期初余额中将应收账款会计科目已结转期初数据删除；2. 在新年度，基础档案-会计科目中调整应收账款会计科目辅助核算为客户和部门；3. 在新年度，期初余额中将应收账款会计科目的期初余额重新录入用友U8
6、V 10.1两种年结方式一、年结前说明在年结前请先备份数据作为年结出错还原用，在U8V10.1版本年结有两种方式：1. 不建立新数据库，优点：方便、快速；能够联查以前年度数据。缺点：不能更改上年度已用的基础 档案及期初余额和结转单据。2. 建立新数据库，优点：能更改上年度已用的基础档案及期初余额和结转单据。缺点：不能联查以 前年度数据。两种方式都可以进行年结处理，第一种可用数据卸出的方式转化为第二种， 即:分离成两个数据库, 不可逆。、不建立新数据库年结方式说明此方法不用新建数据库，建立新年度会计期间就可以1. 确定本年十二月各个模块都已经做结账处理业务导航视图请辎入您輟素的功能业务工作帶财务
7、会计观P期初余颔1咼扃桌曲x待办任势过薄啣新全三黍統视图M 工具转到(G)帮助(H) 窘曲旺 弘退出 蠹抉速使舟向导 磁帮助H 討4®局赠布局爾所局2. 财务会计-总账-设置-期初余额，开账，之后结转，把年末的余额结转过来，然后调整期初余额， 最后试算平衡，就可以了。£j|, 厂、"；设詈勺 A L擔出f 碣结*）方冉I商 耐 他 试庫5畫找览兰兰_璽_空匚孑补录® |遇岀一匸7期初余额4 注上显 一错出 ，开账。结转方向 .鬧新as an :查找对账 昱清琴W期初：201501月科目锚方向币别謂现金28“ 565. 45人民币借25, 419. 73美
8、元借3145 72借美元513.00锻行存款借44GJ17. 11建行上海张江支行阳低借Z0 T2was行海尔賂支行閃號5借3 &3, 360, 24址行上每张江支行奠元嵯常户借6. S2建行上海张江支行美元特孩査户借41,59招商帳行芾南支行103曲借5_ 824 S7挖商银行笑元户322贮借借美元Jg山交*鼬借也 1B2.87其他货币资金憎gfifflfi0305借应收账款借区2關503, 10国内借®越 435.飙国外 美元）|»借氏lAh f 17导韦倍结转完成的期初余额三、建立新数据库年结方式说明1. 用demo进入系统管理；选择帐套库 一一建立；建立下年度帐套。2. 以下年一月份进入企业应有平台；进入期初余额界面；点击开账；点击结转；选择结转方式后确定；四、数据卸出说明把多年帐套数据中的历史数据卸出，在卸出时可以选择卸出的年度。主要用于卸出无用的历史数据；在年初时需 要更改、整理基础档案（例：科目调整）时用到。对于在同一个数据库中已经包含下年期间的情况下，需要把下年数据库和以前年度数据库分开使用数据卸出。 用demo以下年的日期登陆系统管理，选择帐套库一一数据卸出，根据数据卸出向导完成数据卸出工作。