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1、人民币单位：万元，外币单位：建设投资估算表（概算法）序号工程或费用 名称建筑 工程费设备 购置费安装 工程费其他费用合计其中：外币比例 %）比1工程费用1.1主体工程1.1.1xxx1.2辅助工程1.2.1xxx1.3公用工程1.3.1xxx1.4服务性工程1.4.1xxx1.5厂外工程1.5.1xxx1.62工程建设其 他费用2.1xxx3预备费3.1基本预备费3.2涨价预备费4建设投资合 计比例（ %）建设投资估算表（形成资产法）序号工程或费用名称建筑 工程费设备 购置费安装 工程费其他费用合计其中：外币比例 %（1固定资产费用1.1工程费用1.1.1xxx1.1.2xxx1.1.3xxx
2、1.2固定资产其他费用xxx2无形资产费用2.1xxx3其他资产费用3.1xxx4预备费4.1基本预备费4.2涨价预备费5建设投资合计比例（ %）流动资金估算表人民币单位：万元序号项目合计建设期123456789101借款1.1建设期利息1.1.1期初借款余额1.1.2当期借款1.1.3当期应计利息1.1.4期末借款余额1.2其他融资费用1.3小计 ( 1.1+1.2 )2债券2.1建设期利息2.1.1期初债券余额2.1.2当期债券金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债券余额2.2其他融资费用2.3小计 ( 2.1+2.2 )3合计 ( 1.3+2.3 )3.1建设期利息合计 ( 1.1+
3、2.1)3.2其他融资费用合计( 1.2+2.2 )序号项目最低周转天数周转次 数计算期123456789101流动资金1.1应收账款1.2存货1.2.1原材料1.2.2×××1.2.3燃料×××1.2.4在产品1.2.5产成品1.3现金1.4预付账款2流动负债2.1应付账款2.2预收账款3流动资金（ 1-2）4流动资金当期增加 额人民币单位：万元，外币单位：项目总投资估算汇总表序号费用名称投资额估算说明合计其中：外汇1建设投资1.1建设投资静态部分1.1.1建筑工程费1.1.2设备及工器具购置费1.1.3安装工程费1.1.4工程建设
4、其他费用1.1.5基本预备费1.2建设投资动态部分1.2.1涨价预备费2建设期利息3流动资金项目总投资（ 1+2+3 ）分年投资计划表人民币单位：万元，外币单位：序号项目人民币外币第1年第2年第3年第1年第2年第 3 年分年计划（ %）1建设投资2建设期利息3流动资金4项目投入总资金（ 1+2+3 ）营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101营业收入1.1产品 A 营业收入单价数量销项税额1.2产品 B 营业收入单价数量销项税额2营业税金及附加2.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税2.4教育费附加3增值税销项税额进项税额人民币单位：万
5、元总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)序号项目合计计算期123456789101生产成本1.1直接材料费1.2直接燃料及动力费1.3直接工资及福利费1.4制造费用1.4.1折旧费1.4.2修理费1.4.3其他制造费用2管理费用2.1无形资产摊销2.2其他资产摊销2.3其他管理费用3财务费用3.1利息支出3.1.1长期借款利息3.1.2流动资金借款利息3.1.3短期借款利息4营业费用5总成本费用合计 ( 1+2+3+4 )5.1其中：可变成本5.2固定成本6经营成本(5-1.4.1-2.13.1)总成本费用估算表(生产要素法)序号项目合计计算期123456789101外购原材料2外购燃料及动
6、力费3工资及福利费4修理费5其他费用6经营成本( 1+2+3+4+5 )7折旧费8摊销费9利息支出10总成本费用合计( 6+7+8+9 )其中：可变成本固定成本借款还本付息计划表序号项目合计计算期123456789101借款 11.1期初借款余额1.2当期还本付息其中：还本付息1.3期末借款余额2借款 22.1期初借款余额2.2当期还本付息其中：还本付息2.3期末借款余额3债券3.1期初债务余额3.2当期还本付息其中：还本付息3.3期末债务余额4借款和债务合计4.1期初余额4.2当期还本付息其中：还本付息4.3期末余额计算指标利息备付率（ %）偿债备付率（ %）项目资本金现金流量表人民币单位：
7、万元序号项目合计计算期123456789101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量（ 1-2）4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量（ 3-5）7累计所得税后净现金流量计算指标：项目投资财务内部收益率（所得税前） ： % 项目投资财务内部收益率（所得税后） ： % 项目投资财务净现值（所得税前） （ ic= %）：万元 项目投资财务净现值（所得税后） （ ic= %）：万元 项目投资回收期（所得税前） ： 年 项目投资回收期（所
8、得税后） ：年序号项目合计计算期123456789101现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1项目资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本2.5营业税金及附加3所得税4维持运营投资5净现金流量（ 1-2）计算指标：资本金财务内部收益率（ %）投资各方金现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101现金流入1.1实分利润1.2资产处置收益分配1.3租赁费收入1.4技术转让或使用收入1.5其他现金收入2现金流出2.1实缴资本2.2租赁资产支出2.3其他现金流出3净现金流量（ 1-2）计算指标：投资各方财务内
9、部收益率（ %）人民币单位：万元利润和利润分配表序号项目合计计算期123456789101营业收入2营业税金及附加3总成本费用4补贴收入5利润总额（ 1-2-3+4 ）6弥补以前年度亏损7应纳税所得额（ 5-6）8所得税9净利润（ 5-8 ）10期初未分配利润11可供分配利润（ 9+10）12提取法定盈余公积金13可供投资者分配的利润（ 11-12）14应会优先股股利15提取任意盈余公积金16应会普通股股利（ 13-14-15 ）17各投资方利润分配其中： 方方方方方18未分配利润（ 13-14-15-17 ）19息税前利润（利润总额 + 利息支出）20息税折旧推销前利润（ 19+折旧 +摊销
10、）资产负债表序号项目合计计算期123456789101资产1.1流动资产总额1.1.1货币资金1.1.2应收账款1.1.3预付账款1.1.4存货1.1.5其他1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形及其他资产净值2负债及所有者权益2.1流动负债总额2.1.1短期借款2.1.2应付账款2.1.3预收账款2.1.4其他2.2建设投资借款2.3流动资金借款2.4负债小计( 2.1+2.2+2.3 )2.5所有者权益2.5.1资本金2.5.2资本公积金2.5.3累计盈余公积金2.5.4累计未分配利润计算指标：资产负债率( %)财务计划现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期12345678910
11、1经营活动净现金流量( 1.1-1.2 )1.1现金流入1.1.1营业收入1.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流出1.2.1经营成本1.2.2增值税进项税额1.2.3营业税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动净现金流量( 2.1-2.2 )2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量( 3.1-3.2 )3.1现金流入3.1.1项目资本金投入3.1.2建设投资借款3.1.3流动资金借款3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2现金流出3.2.1各种利息支出3.2.2偿还债务本金3.2.3应付利润(股利分配)3.2.4其他流出4净现金流量( 1+2+3 )5累计盈余资金