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1、X公司EPR 信息管理系统财务部分基础数据采集表编 写 人 员: 创 建 日 期: 最后更改日期: 控 制 编 号: 文 档 版 本: 审 核 人 :X公司 项目经理A公司项目经理复印份数_ 文档控制更改记录日期编写人员版本修 改 记录查阅姓 名职 位分发编 号姓 名位 置1234目录文档控制. 1 概述 . 3 目标 . 3 范围 . 3 填表说明 . 3 相关文档 . 3 科目信息登记表. 4 科目信息登记表样板 . 4 会计期登记表. 6 会计期登记表样板 . 6 记账货币登记表. 8 记账货币登记表样板 . 8 供应商信息登记表. 9 数据转换表说明 . 9 客户信息登记表. 11 登
2、 记 表 样 板 . 11 银行登记表. 13 登 记 表 样 板 . 13 资产分类登记表. 15 登 记 表 样 板 . 15 资产地点. 17 登 记 表 样 板 . 17 资产信息登记. 19 登 记 表 样 板 . 19 概述目标本文档为 X公司 Oracle ERP 管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。范围本文档适用于 X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序填表说明如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交, 可以按填表所需内容在EXCEL 中编辑填写。如果信息表格登记表格的
3、内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰本表主要用途为：为Oracle 总分类账系统设置参数作准备为Oracle 应付账款系统设置参数作准备为Oracle 应收账款系统设置参数作准备为Oracle 固定资产系统设置参数作准备为Oracle 固定资产系统建立期初数据作准备相关文档科目信息登记表科目信息登记表样板填表说明科目编码按顺序填写. 是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围单位：编号： 编 号科目编码科目描述科目类别科目级别汇总科目范围1 1001 现金资产类一级100101 2 100101 现金 .人民币资产类明细3 1101 银行存款资产类一级110101 4 110101 银行存款
4、. 工商银行资产类二级11010101到 11010102 5 11010101 银行存款 . 工行 .人民户资产类明细6 11010102 银行存款 . 工行 .美金户资产类明细7 110102 银行存款 . 中国银行资产类11010201 8 11010201 银行存款 . 中国银行 . 人民币资产类否9 10 11 12 13 14 15 16 17 填表人： 科 目 信 息 登 记 表填表单位：编号：编 号科目编码科目描述科目类别科目级别汇总科目范围1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 填表人：会计期登记表会计期登记表样板
5、填表说明1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。2、本样板以会计期与日历相同举例会计年度： 1999 季度编号自至名称 1 1 01-Jan-1999 31-Jan-1999 Jan-99 1 2 01-Feb-1999 28-Feb-1999 Feb-99 1 3 01-Mar-1999 31-Mar-1999 Mar-99 2 4 01-Apr-1999 30-Apr-1999 Apr-99 2 5 01-May-1999 31-May-1999 May-99 2 6 01-Jun-1999 30-Jun-1999 Jun-99 3 7 01-
6、Jul-1999 31-Jul-1999 Jul-99 3 8 01-Aug-1999 31-Aug-1999 Aug-99 3 9 01-Sep-1999 30-Sep-1999 Sep-99 4 10 01-Oct-1999 31-Oct-1999 Oct-99 4 11 01-Nov-1999 30-Nov-1999 Nov-99 4 12 01-Dec-1999 31-Dec-1999 Dec-99 填表人： 会 计 期 登 记 表会计年度： 1999 季度编号自至名称填表人： 记账货币登记表记账货币登记表样板填表说明1、只需要 X公司财务提供数据即可2、X公司记账所用到的所有币种序号
7、货币代码货币名称计算精确到小数点后位1 CNY 人民币2 2 3 4 填表人： 空白表格记账货币登记表序号货币代码货币名称计算精确到小数点后位1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填表人：供应商信息登记表数据转换表说明填表说明供应商类型可按采购管理的要求作分类，如固定资产、员工、其他等等付款条件指何时付款，如收货后一个月付款、收货验收合格后付款、分期付款等。付款方式指采用支票、汇票、银行汇票等。供应商信息登记表单位：公司名称 详细地址 联 系 人 电话 类型 传真 纳税种类 纳税登记号 开 户 行 帐号 付款方式 付款条件 填表人： 供应商信息登记表单位：公司名称详细地址联 系 人电话类型
8、传真纳税种类纳税登记号开 户 行帐号付款方式付款条件填表人：供应商信息登记表单位：公司名称详细地址联 系 人电话类型传真纳税种类纳税登记号开 户 行帐号付款方式付款条件填表人：客户信息登记表登 记 表 样 板填表说明除必填项外，可选项内容可以在客户数据建立后，进行补录单位：编号： 客 户 编 号 公 司 名 称 纳税登记号 客户分类 付 款 条 件 付款地点 付款地点联系人 付款地点电话 付款地点传真 发货地点 发货地点联系人 发货地点电话 发货地点传真 纳税登记号 客 户 分 类 付款银行号 客户银行账号 填表人： 客户信息登记表单位：编号：客 户 编 号公 司 名 称纳税登记号客 户 分
9、类付 款 条 件付款地点付款地点联系人付款地点电话付款地点传真发货地点发货地点联系人发货地点电话发货地点传真纳税登记号客 户 分 类付款银行号客户银行账号填表人：银行登记表登 记 表 样 板填表说明帐户用途主要是指基本户、住房公积金户等。帐户主要结算方式指支票、汇票、汇兑、委托收款等。除必填项外，可选项内容可以在银行数据建立后，进行补录单位：编号： 银行名称 银行账号 地址 邮编 电话 , 传真 记账科目 结算币种 业务类型 是否经营多种币种业务 帐户用途 主要结算方式 填表人： 银行信息登记表单位：编号：银行名称银行账号地址邮编电话 , 传真记账科目结算币种业务类型是否经营多种币种业务帐户用
10、途主要结算方式填表人：银行信息登记表单位：编号：银行名称银行账号地址邮编电话 , 传真记账科目结算币种业务类型是否经营多种币种业务帐户用途主要结算方式填表人：资产分类登记表登 记 表 样 板登记表填写要求资产类别分为资产大类、资产小类。资产大类的划分月为资产成本科目对资产的划分一致。资产小类为资产大类进一步细化。资产大类 : 办公用品编号：序 号资产小类描述折旧年限资产成本记账科目缺省折旧科目1 电脑设备2 固定资产 - 办公用品管理费用 -折旧费2 3 填表人： 资 产 分 类 登 记 表资产大类 : 编号：序 号资产小类描述折旧年限资产成本记账科目缺省折旧科目1 2 3 4 5 6 7 8
11、 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 填表人：资产地点登 记 表 样 板登记表填写要求按单位填写其下属的部门。要求提供最明细的机构划分单位: 序 号部门1 总经理办公室2 财务部3 4 5 6 填表人： 资 产 地 点 登 记 表单位: 序 号部门1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 填表人：资产信息登记登 记 表 样 板登记表填写要求资产填写的数据截止到十一月底。填表单位 : 资产编号 资产描述 资产系列号 资产类型 资产数量 制造商 备注 资产原值 资产残值 资产累计折旧值 折旧方法 折旧年限 资产管理人员 折旧费用科目 资产位置 填表人： 固定资产登记表填表单位 : 资产编号资产描述资产系列号资产类型资产数量制造商备注资产原值资产残值资产累计折旧值折旧方法折旧年限资产管理人员折旧费用科目资产位置 填表人：固定资产登记表填表单位 : 资产编号资产描述资产系列号资产类型资产数量制造商备注资产原值资产残值资产累计折旧值折旧方法折旧年限资产管理人员折旧费用科目资产位置 填表人：