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1、单到回冲的处理流程采购暂估是指当月采购的货物已经入库，而采购发票在以后的月份到达，只有在此种情景下才会出现采购暂估。为什么当月会出现采购入库的货物做暂估入库，因只有做了暂估采购的存货有了单价才能做财务处理，既然是暂估就肯定会有差异。但对于比较正规的单位有采购合同的，一般暂估价格和实际发票的价格不会产生差异。而处理暂估的方式主要有三种，月初回冲、单到回冲、单到补差，而实施的客户中以采用单到回冲方式的居多，因流程处理相对比较简单。以下是详细的处理流程。采购业务先到货，发票未到，本月处理存货系统暂估入库单记账，生成凭证。在存货核算模块做完采购入库单记账后，生成凭证。生成凭证时选择- 可编辑修改-G
2、壹询条此豈工认 單neusJ 认 单屋单单他曙屋单示12 B单盘屋单吃单住单单Gu?恒盘日(2出岀住出GC2Z结寸全选|全消|确定选择以后来到生成凭证界面锁炯 I 记记繚证-T1S单竝型单谄号科目奘型科目10000000004采 BS 血库单140322D2D2舍计点击生成后，生成如下凭证部门收岌类别存货分类诸售类型仓库 记账人 记账日期单据曰期单据号供应商分类供应商容户分类客户确定 I取消科冃甜惜方金毓贯方金毓惜方埶垂wms科目方向1? 货啃码存壇茗称臣村料100 001Q.0010101JOO. OD10.DO20101车抽100 00100 00-可编辑修改 -记账凭证会计分录为 ：借：
3、原材料（存货类科目）loo贷：应付账款一一暂估应付款100下个月存在以下3 种情况处理流程。采购发票仍未到，则软件中不需要做任何处理。采购发票到，与采购入库单完全（数量）一致结算。单价不一致和这个处理流程一致。月底在存货核算中做结算成本处理，点暂估后，后台会自动生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）去生成凭证首先根据生成一张红字回冲单-可编辑修改 -a 箜询争也部门 吹发类别存货分类誚售类型仓库记瞰人记昵日期单据曰期单据号全迭全消 I供应商分类將无法使供应商 容户分类 容户确定I取消I然后生成凭证为 :记账凭证制单日期； mis. M.ci审捞日期；Ft ￥W ： 】til借：原材料100贷：应付
4、账款一一暂估应付款100然后根据生成篮子回冲单（报销）做凭证,-可编辑修改 -一 CLI一.岂a部门收发类别 I 徉"LZJ-.Id一L.岂货分类梢售类型.百"LZJ亘.出岂出一a回旦 L冋岂 岂- .仓库记账人I记a. al账曰期A al单捋曰期a L-. h口单g 習单摇号w全选 I 全消供应商分类俱应商容户分类瞬代槪票制喜户确定I 取消I记账凭证记宇制单曰期： 2032 D4.C1审疫曰期；哥单 O.： L借：原材料100贷：材料采购100这个月来的发票会在应付账款模块生成一张凭证（假设不考虑税金）借：材料采购100-可编辑修改 -贷：应付账款一一应付款100采购发票
5、到，但是部分结算，假如这个月到达的采购发票为，数量5 个，单价12 元，则处理流程如下。存货核算模块中做结算成本处理，会生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）。首先根据红字回冲单生成凭证如下：记账凭证借：原材料100贷：应付账款一一应付款100其次根据蓝字回冲单（报销）生成凭证如下:记账凭证记秒 t 曰期： iPLS01亨接巳明：借：原材料60（ 12*-可编辑修改 -贷：应付账款应付款60当月所以业务作完处理后，做期末处理，期末处理会自动生成蓝字回冲单（暂估）根据生成的蓝字回冲单（暂估）生成凭证：巴査询条件部门收发类别存货分类消售类型仓库记账人记账曰期单据曰期单据号淇应商分类供应商客户分类客户确定取消 |生成凭证为 :-可编辑修改 -记账凭证借：原材料50（ 5*10 ）贷：应付账款一一暂估应付款50这个分录是根据已经结算的部分冲销以后，剩下部分在做暂估-可编辑修改 -THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考-可编辑修改 -