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1、银行别昨日结存现金银行存款结存表收入支出本日结存备注主管：制表：现金盘点报告表（一）年月日面值数量金额现金及周转零用金小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计核准：复核：盘点人：盘点异常及建议事项盘点结果及要点报告在列款项及票据于 年月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日对比结果实存金额帐存金额盈备注亏盘点人签章出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年月日项目银行存款日记帐余额金额项目银行对帐单余额金额调节后余额调节后余额备用金明细表日期会计科目年月摘要日至年月日金额月日主管制表零用金明细表
2、年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表零用金报表清单编号：科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：填表：支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张备注支票额合计出纳管理日报表年月日本日收支额本月合计本月预计摘要存款合计现金前日余额销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款收入私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表年日银行名称存合计银行名称前应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理经理科长出纳项目有外币的资
3、产项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计外币资金情况表年月资产负债外汇兑换人民币户行表期末数券折合为折旧为记次折合为记记帐本位帐本仅次帐本位币币金额币金额总额1234567891011121314151617181920212223单位：元外币金额美元折合为记帐本外币金额外币金位币金额年、月份应收款日程表年月日第页编号：项客户名称金额明细表收款检讨说明次预定收款日期编号月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时
4、月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时主管会计制表预收预付款明细表月份日期预付事由金额合计审核填表年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页客户名称预定收款统一发票货单号码金额项次日字号月主管会计制表应收应付帐款月报表应收帐款销货日期客户订单或凭收单日期金额证号码合计审核填表应收帐款票据月报表月份客户名称应收帐款应收帐款累计本月累计本本月合计100100审核填表付款登记表验收单号付款期：公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注页次公司领款单应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：
5、信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO销货销货冲应收收票到冲摘要应收票据期月日摘要转帐月兑现单号日日转过次页应收票据明细分类表到期日期：年月日入帐传号票据兑现记号收入票据兑现金额月日票码摘要银行名称日期借号码贷应收应付票据记录表兑现日期：月日星期银支转收票发票金累计出受支票累计行日期票号额金额日期款银行帐户金额备注名记号码金额人人称码录合计合计采购控制表年月日本月上月厂商品名单价数金数金说明量额单价额量核准：复核：制表：提货单购货单位：收货地址：产品编号产品名称规格年单位月日数量单价运输方式：编号：金额备注合计销售部门负责人（盖章）发货人提货制票入库单供货单位：收货单位：库别：年月日库
6、别：类种品规格等级品名单位数量合计验收单位复核记帐员制单进货退回单编号：厂商名称项次件号商标规格退回原因备注注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。材料移用单年月日编号：字第号移出工程编号字第号移入工程编号字第财产单位号材 料规数单单金名称格量位价财产单位编号额此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位量数点收检验备注用料清单用料单位：材料名称规格单位年数量月份单价工程编号：字第工程名称：金额备注号会计科长复核填
7、表物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别名称及规格单位单位数量金额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章制表人签章项目1 库存材料1 原材料（ 1） 原料及主要材料（ 2） 辅助材料（ 3） 外购半成品（ 4） 修理用备件（ 5） 燃料2 包装物3 低值易耗品2 在途材料3 委托加工材料4 在产品5 自制半成品6 产成品7 分期收款发出商品合计附注（一）各项存货平均余额（ 1） 每百元销售收入占用的货资金（ 2） 存货中包括（二）存货中包括（ 1） 已知提取变现损失准备的存货（ 2） 可变现净值低于成本的其他存货（ 3） 待处理存货短缺及毁损存货表会外 01 表附表 1单位：人民币元年末余额
8、行次本年计划本年实际122345678910111213141517181819帐面实际成本可变现净值盘存单单位名称：盘点时间：编号：财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章保管人签章盘点区号存货盘点单盘点日期年月日组别原料在制品废料成品盘点时本物位置：盘点数量：更正：存货状况良料料废料其它复核员注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年月单位名称：类别实存帐存对比结果编号计量单价金金盘盈及名单位数量数量额数量金额数称额会计人员签章稽核人签章存货盘点与帐面调节表年月日页次：盘点品库存数量差异单编名调单金帐面数量存货单单金号盘点加减整价额会计数量编号位数量额规后价格第一联：会计科第二联：主管物资科自存