《奇瑞奇瑞汽车股份有限公司erp项目eccs模块最终用户操作手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《奇瑞奇瑞汽车股份有限公司erp项目eccs模块最终用户操作手册.doc（47页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、奇瑞奇瑞汽车股份ERP项目EC-CS模块最终用户操作手册 奇瑞汽车ERP/SAP项目最终用户使用手册文档修改记录 文档状态整理 最后修改日期 初稿谢 泽 锋 2008年6月19日 二稿 三稿 目录合并报表模块(FI-MIS)31.定义合并报表全局参数32.主数据42.1合并组42.2合并单元182.3会计报表项目303.数据收集463.1汇报的财务数据463.2附加的财务数据503.3人工记帐573.4自动记帐673.5实用程序704.合并804.1手工记帐804.2自动记帐804.3批准1005.合并关帐1045.1数据监视器1045.2合并监视器1066.FI凭证过帐到合并凭证1096.1
2、 FI凭证过帐到合并凭证1097.合并报表:(报表查询)1127.1 总计记录1127.2 日记帐条目1147.3 传输凭证的日记帐条目116合并报表模块(FI-MIS)1.定义合并报表全局参数业务流程及操作简介每次进行合并业务前,都需要执行此操作,选择合并需要的全局属性,以确定合并动作执行的期间、维、版本、分类帐、合并科目表等说明它是进行开帐、冲销等各项操作的首要设置操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据无单据来源无输出单据无单据去向无操作频率需要进行合并报表作业的时候SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并 全局参数SAP事务代码CXGP操作说明(贴图)双击,或者在输入CXG
3、P后,回车或点击,然后,进入下一画面;全局参数:字段说明:维数:输入“01”公司版本:输入版本代码“100”实际值版本 “200”预算值版本 “300”实际值税务版本会计年度:输入相应会计年度期间:输入相关会计期间合并会计科目表:ZC?奇瑞合并科目表分类帐:Z1?合并分类帐-CHERY上述项目选择完毕后,选择退出。2.主数据2.1合并组2.1.1合并层次结构维护业务流程及操作简介合并业务需要有新的合并范围或需要将新的公司纳入合并范围时需执行此项操作。说明它是用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据新公司设立申请表单据来源会计科综合管理科或系
4、统创建新公司之人员输出单据新公司设立申请表单据去向操作频率在系统中新建立公司的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并主数据合并组 层次结构 维护SAP事务代码CX1X操作说明(贴图)双击,或者在输入CX1X后,回车或点击,然后,进入下一画面;合并层次结构:创建集团公司:字段说明:层次结构:输入要创建的层次结构编码 “Z2”描述:输入要创建的层次结构编码“奇瑞合并测试”2.1.2合并层次结构显示业务流程及操作简介合并业务需要显示新的合并范围或需要将新的公司纳入合并范围时需执行此项操作。说明它是用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入
5、单据新公司设立申请表单据来源会计科综合管理科或系统创建新公司之人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立公司的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并主数据合并组 层次结构 显示SAP事务代码CX1Y操作说明(贴图)双击,或者在输入CX1Y后,回车或点击,然后,进入下一画面;显示合并层次结构:2.1.3合并组创建业务流程及操作简介它用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构,合并业务需要有新的合并范围时需执行此项操作说明它是用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据新公司设立申请表单据来源会计科综合管理科或系统创建新公司之人员输出
6、单据单据去向操作频率在系统中新建立公司的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并主数据合并组 创建SAP事务代码CX1P操作说明(贴图)双击,或者在输入CX1P后,回车或点击,然后,进入下一画面;创建合并组:合并集团公司-主数据字段说明简要说明:输入要创建的层次结构说明,“奇瑞汽车测试”介质文本:输入要创建的层次结构文本,“奇瑞汽车测试”合并频率:选择“5”,月末报表分类帐:选择“Z1” 合并分类帐-CHERY合并集团公司-对应字段说明输入合并集团的相应的详细资料,包括“街道、城市、邮政编码”合并集团公司-方法字段说明:期间类别: 选择“期间1到16”合并组的有效识别:选择“Z00
7、2”合并确认-合并数据合并集团公司-数据传输字段说明期间类别:选择“期间1到16”数据监控的集团相关任务组:选择“DATA” 奇瑞合并-数据收集集团相关任务组合并监控:选择“CONS”奇瑞合并-合并监控合并集团公司-分配字段说明:CG/CU(合并集团/合并单元):选择在该合并集团下需要合并的公司或较低层的集团所需字段输入完毕后,点击“保存”图标后即可2.1.4合并组更改:业务流程及操作简介它用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构,合并业务需要有新的合并范围时需执行此项操作说明它是用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据新公司设立申请表单
8、据来源会计科综合管理科或系统创建新公司之人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立公司的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并主数据合并组 更改 SAP事务代码CX1Q操作说明(贴图)双击,或者在输入CX1Q后,回车或点击,然后,进入下一画面;字段说明:修改相应的字段后,点击存盘2.1.5合并组显示:业务流程及操作简介它用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构,合并业务需要有新的合并范围时需执行此项操作说明它是用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据新公司设立申请表单据来源会计科综合管理科或系统创建新公司之人员输出单据单据去
9、向操作频率在系统中新建立公司的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并主数据合并组 显示 SAP事务代码CX1R操作说明(贴图)双击,或者在输入CX1R后,回车或点击,然后,进入下一画面;显示合并集团:2.2合并单元2.2.1合并单元创建:业务流程及操作简介它用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构,合并业务需要有新的合并单元(公司)时需执行此项操作说明它是用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据新公司设立申请表单据来源会计科综合管理科或系统创建新公司之人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立公司的时候进行申请SAP路径SA
10、P菜单会计企业成本控制合并主数据合并单元 创建 SAP事务代码CX1M操作说明(贴图)双击,或者在输入CX1M后,回车或点击,然后,进入下一画面;创建合并单元:合并层次中合并单元创建:合并单元-主数据:字段说明:简要说明:输入要创建的层次结构说明,“奇瑞虚拟测试”介质文本:输入要创建的层次结构文本,“奇瑞虚拟测试”列入的原因:纳入合并范围的原因国家:选择“CN”,中国语言:选择“ZH”,中文本币:选择“RMB” 中国人民币元合并单元-对应:字段说明:输入合并单元的相应的详细资料,包括“街道、城市、邮政编码”合并单元-方法:字段说明:财务数据类型:选择“Z” 奇瑞财务数据类型期间类别:选择“期间
11、1-16”确认组1:选择“Z001” 合并确认-上报数据标准数据有效识别:选择“Z002” 合并确认-合并数据合并单元-数据归集:字段说明数据传送方式:选择“从FI实时更新”合并单元-属性2.2.2合并单元更改:业务流程及操作简介它用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构,合并业务需要有新的合并单元(公司)时需执行此项操作说明它是用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据新公司设立申请表单据来源会计科综合管理科或系统创建新公司之人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立公司的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并主数据合并单元
12、 更改 SAP事务代码CX1N操作说明(贴图)双击,或者在输入CX1N后,回车或点击,然后,进入下一画面;合并单元更改:字段说明:修改相应的字段后(包括主数据/对应/方法/数据收集/属性等相关字段),点击存盘2.2.3合并单元显示:业务流程及操作简介它用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构,合并业务需要有新的合并单元(公司)时需执行此项操作说明它是用于合并架构的组织单位,反映公司合并的架构操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据新公司设立申请表单据来源会计科综合管理科或系统创建新公司之人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立公司的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控
13、制合并主数据合并单元 显示 SAP事务代码CX1O操作说明(贴图)双击,或者在输入CX1O后,回车或点击,然后,进入下一画面;显示合并公司:相关字段:2.3会计报表项目2.3.1层次结构的维护: 2.3.1.1合并会计科目表的维护:业务流程及操作简介会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目说明会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据新合并科目设立申请表单据来源会计科综合管理科或系统创建新合并报表项目之人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计财务会计总分类帐主数据单个处理 在科目表中SAP事务
14、代码FSP0操作说明(贴图)双击,或者在输入FSP0后,回车或点击,然后,进入下一画面;字段说明帐户组:选择“合并科目组”并根据科目的属性选择“损益科目表”或“资产负债科目”段文本描述:选择“科目的描述”会计科目表:选择“ZCC1”奇瑞合并会计科目表2.3.1.2复制集团科目表到合并会计科目表:业务流程及操作简介会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目说明会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据新合并科目设立申请表单据来源会计科综合管理科或系统创建新合并报表项目之人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径后
15、台设置路径SAP事务代码CXN1操作说明(贴图)在输入CXN1后,回车或点击,然后,进入下一画面;会计科目表:输入FI的总帐会计科目表(ZCC1)合并会计科目表:输入合并会计科目表(ZC)技术设置:首先使用测试运行,检查没问题后在去掉,正式运行字段说明:将这些科目记录下来,正式运行后退出然后用CX14(会计报表项目更改)或CX16(维护会计报表项目层次结构)维护相关内容,参考下面介绍2.3.1.3会计报表项目层次结构的维护:业务流程及操作简介会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目说明会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据新合并科目设立申请
16、表单据来源会计科综合管理科或系统创建新合并报表项目之人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并主数据会计报表项目 层次结构 维护SAP事务代码CX16操作说明(贴图)双击,或者在输入CX16后,回车或点击,然后,进入下一画面;财务报表项目层次:点击红框内按钮可以增加层次结构:创建合并报表项目:生成会计科目,并维护相应字段。并在FS00中维护至对应的财务科目表中的会计科目中2.3.2层次结构的显示:业务流程及操作简介会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目说明会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目操作部门财会部会计科操作岗位合并
17、报表作业人员输入单据新合并科目设立申请表单据来源会计科综合管理科或系统创建新合并报表项目之人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并主数据会计报表项目 层次结构 显示SAP事务代码CX17操作说明(贴图)双击,或者在输入CX17后,回车或点击,然后,进入下一画面;财务报表项目:2.3.3会计报表项目的创建:业务流程及操作简介会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目说明会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目,此处只适用于合并报表自身使用的科目的建立操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据新合并科目设立申请表单据来源会
18、计科综合管理科或系统创建新合并报表项目之人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并主数据会计报表项目 创建SAP事务代码CX13操作说明(贴图)双击,或者在输入CX13后,回车或点击,然后,进入下一画面;字段说明 合并会计科目表: 选择 “ZC”奇瑞合并科目表项目: 选择要创建的会计报表项目 会数据计报表项目-主数据字段说明:FS项目类型:选择“1”值项目借/贷标记+/-:资产类选择“借方增加“ ,负债类:选择”- 贷方减少“所用处指示器:A资产,B负债项目/股东权益,C损益表,D统计的根据科目的不同属性进行选择分类类别:如为应
19、收/应付关系企业款应维护为:“0020 伙伴单位“ 如为需要区分管理费用/销售费用等的费用,应维护为“0060 功能范围“ 如为资金类应维护为:“0010 货币“2.3.4会计报表项目的更改:业务流程及操作简介会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目说明会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目,此处只适用于合并报表自身使用的科目的更改操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据新合并科目设立申请表单据来源会计科综合管理科或系统创建新合并报表项目之人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并主数据会计报表项目 更改SAP事务
20、代码CX14操作说明(贴图)双击,或者在输入CX14后,回车或点击,然后,进入下一画面;2.3.5会计报表项目的显示:业务流程及操作简介会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目说明会计报表项目即为合并报表使用到的会计科目,此处只适用于合并报表自身使用的科目的显示操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据新合并科目设立申请表单据来源会计科综合管理科或系统创建新合并报表项目之人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并主数据会计报表项目 显示 SAP事务代码CX15操作说明(贴图)双击,或者在输入CX15后,回车或点击,然后
21、,进入下一画面;会计报表项目:3.数据收集3.1汇报的财务数据3.1.1汇报的财务数据的输入:业务流程及操作简介此功能仅用于预算数据的输入,在输入预算数据之前请注意修改全局参数,将版本修改为200说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据合并预算数据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并数据收集汇报的财务数据回车 SAP事务代码CX35操作说明(贴图)双击,或者在输入CX35后,回车或点击,然后,进入下一画面;3.1.2汇报的财务数据的显示:业务流程及操作简介此功能仅用于预算数据的输入,在输入预
22、算数据之前请注意修改全局参数,将版本修改为200说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据合并预算数据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并数据收集汇报的财务数据显示 SAP事务代码CX36操作说明(贴图)双击,或者在输入CX36后,回车或点击,然后,进入下一画面;字段说明:选择相应的数据输入格式:Z-10按币种细分用于输入货币资金科目的预算Z-20按伙伴单位细分Z-30按伙伴/业务类型细分Z-40按资产业务类型细分Z-50按权益业务类型细分Z-60无细分 用于输入除了货币资金,营业费用,管理费
23、用以及资产权益以外的所有科目的细分Z-70按功能范围细分合并单元/组:输入相应公司代码。3.2附加的财务数据3.2.1附加的财务数据的输入-库存录入:业务流程及操作简介当企业存货中包含从关联企业购入的存货金额时,需要在系统中输入该部分存货金额,用以进行存货未实现利润的抵销。需要使用此功能说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据关联企业存货数据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并数据收集附加的财务数据回车 SAP事务代码CX21操作说明(贴图)双击,或者在输入CX21后,回车或点击,然后,进入
24、下一画面;字段说明:库存管理合并单位:为购货方的合并单元应用合并单元:为销售方的合并单元产品组:相应得存货对应得产品组账面价值:销售方的账面库存价值3.2.2附加的财务数据的输入-毛利率录入:业务流程及操作简介当企业存货中包含从关联企业购入的存货金额时,需要在系统中输入该部分存货金额,用以进行存货未实现利润的抵销。需要使用此功能说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据关联企业存货数据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并数据收集附加的财务数据回车 SAP事务代码CX21操作说明(贴图)双击,或
25、者在输入CX21后,回车或点击,然后,进入下一画面;字段说明:有效年度:输入相应的会计年度月份:相应的月份应用合并单元:为销货方的公司代码库存管理合并单位:为购货方的公司代码产品组:输入物料对应的物料组毛利率:输入销售物料的毛利率货物的生产成本:根据毛利率自动倒减出来,3.3人工记帐3.3.1人工记帐-输入:业务流程及操作简介根据合并报表的要求,需要调整报表数据,但又不影响实际的FI数据时,需要在合并模块进行手工调整,使用此功能说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业
26、成本控制合并数据收集人工记账回车 SAP事务代码CX50操作说明(贴图)双击,或者在输入CX50后,回车或点击,然后,进入下一画面;字段说明:输入凭证类型:05(调整到报表数据)文本:输入摘要合并单元:输入合并单元“单一子分配”页面:此页面用于项目细分,可以跳过,在行项目中存在。点击“行项目”页面:字段说明:在项目中输入:会计科目在子项中输入子分类项(如果需要),例如:费用科目需要输入功能范围在伙伴单位中输入贸易伙伴(如果需要)在本币中输入金额,可以直接输入负号-然后按保存:系统产生相应的凭证号码3.3.2人工记帐-更改:业务流程及操作简介根据合并报表的要求,需要调整报表数据,但又不影响实际的
27、FI数据时,需要在合并模块进行手工调整,使用此功能说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并数据收集人工记账更改 SAP事务代码CX51操作说明(贴图)击,或者在输入CX51后,回车或点击,然后,进入下一画面;3.3.3人工记帐-显示:业务流程及操作简介根据合并报表的要求,需要调整报表数据,但又不影响实际的FI数据时,需要在合并模块进行手工调整,使用此功能说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率在系
28、统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并数据收集人工记账显示 SAP事务代码CX52操作说明(贴图)击,或者在输入CX52后,回车或点击,然后,进入下一画面;3.3.4人工记帐-批量冲销:业务流程及操作简介根据合并报表的要求,需要调整报表数据,但又不影响实际的FI数据时,需要在合并模块进行手工调整,使用此功能说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并数据收集人工记账批量冲销 SAP事务代码CX53操作说明(贴图)双击,或者
29、在输入CX53后,回车或点击,然后,进入下一画面;3.4自动记帐3.4.1自动记帐-重分类:业务流程及操作简介集团内的某公司销售集团非主营业务存货时,销售收入记入“主营业务收入”,销售成本记入“主营业务成本”;从集团的视角来看此类收入和成本,是集团的非主营业务产生的,所以在合并过程中要将此类收入和成本的余额重分类到“其他业务收入-重分类”和“其他业务成本-重分类”中去。说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率在系统中新建立合并报表项目的时候进行申请SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并数据收集自动记账重分类 SAP事务代码CXEC操
30、作说明(贴图)双击,或者在输入CXEC后,回车或点击,然后,进入下一画面;字段说明:数组:选择“01-公司”合并组:选择相应的合并组织结构版本:选择“100”实际版本会计年度:选择相应的会计年度期间:选择相应的期间合并会计科目表:选择“ZC”奇瑞合并科目表任务:选择“1400”重分类-公司日志:挑勾,表明有详细日志消息测试运行:挑勾,显示数据测试的正确与否,不挑勾,表示正式运行原始清单:显示原始记录以上也可以通过合并数据监视器进行操作,事物代码:CXCD3.5实用程序3.5.1实用程序-项目替代/留存收益:业务流程及操作简介所有合并抵销执行完后,需要计算本期合并留存收益,并将该损益表科目余额结
31、转到资产负债表相应项目的下一会计期间余额说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并数据收集实用程序项目替代/留存收益 SAP事务代码CXCL操作说明(贴图)双击,或者在输入CXCL后,回车或点击,然后,进入下一画面;字段说明:数组:选择“01-公司”合并集团公司:选择相应的合并组织结构合并单元:选择“相应的公司”版本:选择“100”实际版本会计年度:选择相应的会计年度期间:选择相应的期间合并会计科目表:选择“ZC”奇瑞合并科目表任务:选择“1400”重分类-公司日志:挑勾,表明有详细日志消息测试运
32、行:挑勾,显示数据测试的正确与否,不挑勾,表示正式运行原始清单:显示原始记录以上也可以通过合并数据监视器进行操作,事物代码:CXCD查看运行结果无误后,返回,正式执行留存收益计算完毕后,进行余额结转3.5.2实用程序-结转余额:业务流程及操作简介所有合并抵销执行完后,需要计算本期合并留存收益,并将该损益表科目余额结转到资产负债表相应项目的下一会计期间余额说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并数据收集实用程序结转余额 SAP事务代码CXS1操作说明(贴图)双击,或者在输入CXS1后,回车或点击,
33、然后,进入下一画面;字段说明:数组:选择“01-公司”合并集团公司:选择相应的合并组织结构合并单元:选择“相应的公司”版本:选择“100”实际版本会计年度:选择相应的会计年度合并会计科目表:选择“ZC”奇瑞合并科目表日志:挑勾,表明有详细日志消息测试运行:挑勾,显示数据测试的正确与否,不挑勾,表示正式运行原始清单:显示原始记录以上也可以通过合并数据监视器进行操作,事物代码:CXCD3.5.3实用程序-批准:业务流程及操作简介检查合并的数据的有效性说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并数据收集实
34、用程序批准 SAP事务代码CXV1操作说明(贴图)双击,或者在输入CXV1后,回车或点击,然后,进入下一画面;字段说明:数组:选择“01-公司”合并集团公司:选择相应的合并组织结构合并单元:选择“相应的公司”版本:选择“100”实际版本会计年度:选择相应的会计年度月份:选择相应的月份合并会计科目表:选择“ZC”奇瑞合并科目表值:当选择组织单元的时候选择“汇报的财务数据”或“标准化的财务数据”,当选择集团公司的时候选择“合并的财务数据”当选择组织单元的时候选择“本币”,当选择集团公司的时候选择“集团公司记帐货币”日志:挑勾,表明有详细日志消息测试运行:挑勾,显示数据测试的正确与否,不挑勾,表示正
35、式运行原始清单:显示原始记录以上也可以通过合并数据监视器进行操作,事物代码:CXCD核对数据是否正确,核对完毕后退出,选择屏幕左上方更新运行进行正式运行。运行后标识自动变为标识。4.合并4.1手工记帐说明: 同数据收集中3. 3人工记帐操作。4.2自动记帐4.2.1自动记帐-内部单位排除-应收/应付等冲销:业务流程及操作简介发生在集团与各子公司及子公司与子公司之间的应收、应付帐款,预付、预收帐款等项目,集团内部企业的一方在其个别资产负债表中反映为资产,而另一方在其资产负债表中反映为负债,但从集团整体角度考察,它只是内部资金运动,既不能增加企业集团的资产,也不能增加负债。因此,在编制合并会计报表
36、时应当将内部债权债务项目予以抵销说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并合并自动记帐内部单位排除SAP事务代码CX54操作说明(贴图)双击,或者在输入CX54后,回车或点击,然后,进入下一画面;字段说明: 维:输入01(公司)合并集团公司:输入要抵消的合并组合并单元1/2:一般不需要选择,除非是下面不在同组的两个公司合并版本:100期间:输入要抵消的月任务:输入2100合并会计科目表:选择“ZC”奇瑞合并科目表测试运行:先测试,检查数据正确后,再正式运行4.2.2自动记帐-内部单位排除-应收/应
37、付股利:业务流程及操作简介发生在集团与各子公司及子公司与子公司之间的应收、应付股利项目,集团内部企业的一方在其个别资产负债表中反映为资产,而另一方在其资产负债表中反映为负债,但从集团整体角度考察,它只是内部资金运动,既不能增加企业集团的资产,也不能增加负债。因此,在编制合并会计报表时应当将内部债权债务项目予以抵销说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并合并自动记帐内部单位排除SAP事务代码CX54操作说明(贴图)双击,或者在输入CX54后,回车或点击,然后,进入下一画面;4.2.3自动记帐-内部
38、单位排除-内部收入/成本:业务流程及操作简介发生在集团与各子公司及子公司与子公司之间的收入、成本项目,因此,在编制合并会计报表时应当将内部收入成本项目予以抵销说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并合并自动记帐内部单位排除SAP事务代码CX54操作说明(贴图)双击,或者在输入CX54后,回车或点击,然后,进入下一画面;4.2.4自动记帐-库存中的IU利润/损失冲销:业务流程及操作简介因调出方的销售收入为内部的销售收入,且只实现了部分对外销售,剩余部分形成了调入方的存货,形成了调出方的虚增收入,调
39、出方的成本为内部的成本和存货,其中未实现销售的部分形成了存货,而此部分的内部销售毛利也未实现,形成了虚增存货,这样收入和成本存货重复,必须冲销说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并合并自动记帐库存中的IU利润/损失冲销SAP事务代码CX5U0操作说明(贴图)双击,或者在输入CX5U0后,回车或点击,然后,进入下一画面;数组:选择“01-公司”合并集团公司:选择相应的合并组织结构版本:选择“100”实际版本会计年度:选择相应的会计年度月份:选择相应的月份合并会计科目表:选择“ZC”奇瑞合并科目表
40、任务:选择“3100”库存中的IU损益日志:挑勾,表明有详细日志消息测试运行:挑勾,显示数据测试的正确与否,不挑勾,表示正式运行4.2.5自动记帐-投资的合并:业务流程及操作简介因投资方和受资方纳入合并范围,必须冲销说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并合并自动记帐投资的合并SAP事务代码CX57操作说明(贴图)双击,或者在输入CX57后,回车或点击,然后,进入下一画面;数组:选择“01-公司”合并集团公司:选择相应的合并组织结构版本:选择“100”实际版本会计年度:选择相应的会计年度月份:选
41、择相应的月份合并会计科目表:选择“ZC”奇瑞合并科目表任务:选择“5100”投资的合并方法:选择“Z004”奇瑞合并日志:挑勾,表明有详细日志消息测试运行:挑勾,显示数据测试的正确与否,不挑勾,表示正式运行4.2.6自动记帐-重分类:说明:同数据收集中的重分类作业方式业务流程及操作简介集团内的某公司销售集团非主营业务存货时,销售收入记入“主营业务收入”,销售成本记入“主营业务成本”;从集团的视角来看此类收入和成本,是集团的非主营业务产生的,所以在合并过程中要将此类收入和成本的余额重分类到“其他业务收入-重分类”和“其他业务成本-重分类”中去。说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入
42、单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并合并自动记帐重分类SAP事务代码CXEC操作说明(贴图)双击,或者在输入CXEC后,回车或点击,然后,进入下一画面;字段说明数组:选择“01-公司”合并组:选择相应的合并组织结构版本:选择“100”实际版本会计年度:选择相应的会计年度期间:选择相应的期间合并会计科目表:选择“ZC”奇瑞合并科目表任务:选择“6100”重分类合并数据日志:挑勾,表明有详细日志消息测试运行:挑勾,显示数据测试的正确与否,不挑勾,表示正式运行原始清单:显示原始记录以上也可以通过合并数据监视器进行操作,事物代码:CXCD4.3批准业务流程及操作简介检查合并的数据的有效性说明操作部门财会部会计科操作岗位合并报表作业人员输入单据单据来源合并报表人员输出单据单据去向操作频率SAP路径SAP菜单会计企业成本控制合并合并批准 SAP事务代码CXV1操作说明(贴图)双击,或者在输入CXV1后,回车或点击,然后,进入下一画面;数组:选择“01-公司”合并集团公司:选择相应的合并组织结构合并单元:选择“相应的公司”版本:选择“100”实际版本会计年度:选择相应的会计年度月份:选择相应的月份