《用友u8出纳管理操作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友u8出纳管理操作手册.docx（9页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、U8 v12.1出纳管理操作手册、业务处理流程、系统设置登陆系统，点击业务导航 一财务会计一出纳管理-设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统。2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户 才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在 此界面中输入相关信息。 点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选
2、择该账户对应的 总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。出 E? *. .au 匚 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修 改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】 ，选择暂停状态下的 账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。e* 4沔但.一吉e 上午旧一中二转尸叶叶林眼 沙卒助一块出隼祢瓶户去型挈张口状右品蛆金2015*01 月 01 日已启用嘏行70tB*OilJ3015瞥住外 E5银行g62C653D403220L6年月。1日已后用色删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除
3、，需要 先暂停该账户再进行删除操作。三、账务处理1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日 记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：点击确定后的苣建:限Gm函ssEr?,谨播 彷却d n怏款 44巷必修加于删株I忸铸也无存取苣I轮iz为造的I3制单 银行日记账素5E日期出刿靖三华1E埔E科二果人KnmMoi月b目工期7口口选择是收款业务还是付款业务之比臼!5旺徐：建roLn%七上星z选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算 号和结
4、算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致I/才阳14沟S *择事$斯 内明肌任 3毛即才 号帮即凶于E总账对账用E削科K*iX王画能一9在IMI 餐#KiSRiff网 00弓工U (l现青口芦崛QQ值和E4工5取口。MDBS口 口口 ：口?汨方器笈凰亓人同市DLOD2T制口,T2CL0D*: M不平L*|T7* 1选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账辱福戛性M选择电刷轴三手工安自助A单边F取消上取泪全部 平幽植食 未勾肉助如 勤帮助为返
5、回分类明细账对账当商法中；口案.口记眦：0-00* Q条凭忆汇录：0.00!更额；口.如为对日期凭证号结苜方式结菖号结筲曰擢要 1 借方侍方201501/03记q揭仃转账2015/01/Cd煞始堵值税|口. 00532? 180. 302015/01/06记9用行转减2015/01/06长期借款b. ODO. OOC.OOD.OO幻对日期然户名称凭证号结尊方式结茸号播要借方赁方2015/01/06建行照户钳行岩眼17月通讯再0. on450. nn2015/01/06逑亍咪户1： 11& 3咯 323. 0Q0. 00上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比 出
6、纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击【未勾对明细】可以查看对账不一致的明细表3、月末结账：月末结账前必须所有日记账都已过账完才能结账选择需要结账的账户，点击【结账】4、银行日记账报表根据局里要求，出纳管理统一开发设计了一张银行日记账报表，做到所有单位上报 的报表格式都是统一样式。点击左侧图标【报表中心】-【自定义报表】一【银行日记账】iilfllE 期sniML-oiSHSfl rais-n-LaMS tftW3-%期民工去Hi*无二更-与页方效良r%|*启|查询方案中，选择起始日期与结束期间色上印.士梯出斯发布羯匚常， 苦口TtiM*bb|鼻雎度品=日回 为父）别脏，规且 由厚存畸式6更第,涯口肝与 .因产后.羸挈Kit三三小计-Ilk画显示范计 鼻胪窗有引?科目循行存芾银行日记账金韵用位:方点由WR诙笆产案1号中好三 请方去,寺条M粉循事1!方向余前1蜘1J. 002,160.0032D15-01-M晓月通卷O.OQ45D LC1E1, ODi.iiu on口1千口广0以月通玳嘴C.DU哑区借1.001,0.0U-|m3-oj-t1U12,322, 323 00SCO但1 323,583.005 9总计2,32323.0090(X01报表可以输出成Execl或者直接打印