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1、预算编列表月份 类别 页次预算编号预算科目核算金额专用申报预算预算金额核准预算备注用途文号金额 批示 审核 拟订预算概略计算表编号单位 月份预算编号科目支付项目计算式预算金额审核 拟定预算申请表编号月 日 单位：预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额预算控制表 预算编号: 预算科目: 预算金额:日期凭证号码摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由预算变更申请单月 日 单位预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示批示审核 申请人 预算统计表月份 部门预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理 审核 填表制造成本预算表月份 月份成本项
2、目月份月份月份月份月份预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100100100100100制造成本及利益计划表项目月月月月月月金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成制品生产额原料额劳务费奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润一般管理费预算分析表部门： 月份： 年 月编号项
3、目当月差异累计差异原因分析1工资2员工福利费3福利保健费4教育经费5工会会费6旅费7交通费8广告宣传费9车辆维修费10修理费11租赁费12物料用品费13邮电通信费14水电费15税金16消耗品费17业务活动费18保险费19办公费20折旧费2122232425改善对策略损益计划实绩报告表主要科目月月月月计累计月计累计月计累计必要纯利益计划实绩容许营业外损失计划实绩必要经营外收益计划实绩必要营业利益计划实绩容许营销费用计划实绩容许管理费用计划实绩必要销售利益计划实绩容许销售成本计划实绩必要销售额计划实绩实绩损益预算检核表月份产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实
4、际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计检讨损益预算结算表项目预算实际差额说明销售额金额金额金额原料期初存货本期进货期末存货本期耗用物料期初存货本期进货期末存货本期耗用人工成本制造费用合计在制品期初存量期末存量本期成品在制品期初存量期末存量销货成本销货毛利本期销售费用本期净利说明物料预算计算表月份科目产品名称合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额金额合计费用预算明细表预算编号预算科目上年度预算本年度预算差异备注合计生产成本预算表月份 月份成本项目月份月份月份月份月份预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗
5、费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100100100100100资金运用预算表月份收入预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额备注实际费用与预计费用比较表科目制造费用推销费用管理费用财务费用合计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计比较差投资计划概算修正比较表工程总名称： 年 月 日项次原工程计划修正后工作计划差异预算编号工程名称单位数量金额预算编号工程名称单位数量金额数量规格金额修正说明总经理 经理 会计 主管 制表收入及支出金额预计表日期 月 日 付款期项目月 日月 日月
6、日月 日月 日月 日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理 经理 会计 制表资金收支实际与预算比较表月份摘要实际金额预算金额差异金额差异说明收入：销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出：工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程机器设备运费交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额 董事长 总经理 经理 复核 制表内外购原物料 预计表资料提供部门： 年 月份 单位：千元项目金额一式二联1自存2会计部备注月份月份月份 表列数字系指当月付现数。 本表由资料提供部门于每月24日前填送会计部。原料内购原料配料货物税物料内购原物料外购DALC关税各项费用未来7日现金预测表本日本日银行存款将到期应付票据将入帐应收票据推算银行存款