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1、第二十章-MM30_IM09存货盘点流程1.流程说明本流程描述存货实物盘点差异帐面调整在SAP系统中之处理过程。在SAP系统中，有货物移动的地方必须设置“工厂”，无论该“工厂”有无制造产品。而且一个公司可以 有一个或多个“工厂”。根据系统的逻辑，针对家具公司的“工厂”设置如下表：工厂名称说明FW00华东区及家具生产厂总部嘉定仓FW01东北区总部东北仓FW02华北区总部华北仓FW03华中区总部华中仓FW04华南区总部广州仓和厦门仓(广州仓和厦门仓 以储位区分)FZ00总务工厂虚拟，一进一出无库存F011浦西分公司虚拟，一进一出无库存F015广州分公司虚拟，一进一出无库存在系统实际帐面调整前，必须
2、经过系统盘点后并已产生仓库实际盘点凭证。否则，不可能存在帐务调整之 问题。调帐后，系统自动产生会计凭证，分录为：借：相关存货之待处理财产损失贷：相关存货其中相关存货之待处理损失会计科目有：原材料-待处理财产损失(1401990000)、自制半成品-待处理财产损失(1451990000)、产成品-待处理财产损失(1461990000)、外购商品-待处理财产损失(1481990000)。注意事项：1)存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差异过帐并产生会计凭证后，被盘点之物 料才被释放。2)不管实际盘点凭证有无数量差异，均须财务部门全部过帐，否则系统认为盘点尚未结束而引起仓库部门
3、无法于系统内做进出作业。3)盘点差异过帐时必须逐个对实际盘点凭证进行，故当产生多个实际盘点凭证时，必须多次盘点差异过 帐。4)盘点差异产生后，仓库部门应及时查明差异原因，并书面报告相关权责主管。经核准后，方可从待处理 财产损失科目中转出。2.流程图3.系统操作3.1.操作范例家具公司于2001年4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实际盘点凭证如下:医疗无冲市隼胃里 骗帽底 杆咬冠 也四重 具第3 I D 0 口茴圈口口4岗而3.2.库存盘口案正顼自物料fl忸后激至已甑一数量空式翘至西币色犬m助r1GM007L7 s501108FWOOrmB42.000100. OCO742.0001, B2L
4、 10RO2nni/o;/i4r：OQOOC 71 7a01335FVgO574,0001皿仙474- 000-QTS.aOFT2O0J/W/14r:QXQHLii1回购2FVOO必210,000lODW170. QQQ-MT. 90MBaooi/i4rJOOOQ(7?L.3 25Q13S1盒邑守厨昆宰曷口盘1诃斗舒 衽立脖曰搂 松人再的三效 卡.同凭证若申顷目2 a二3inFVOC FVOD FVOD FWQ100.0M) g 000100. ow IQPOQO岫11 E2t. 10 20 14,90 Jj&3.箕匕盘点日Ifl2onj/Ch；/iJ 2003/04/14 20014/142
5、W/tX/l库存盘点雪七1加妍7 r 100000717 r WOOOC1L3 r IQCWBLB物料M1108 601535 9Q1S82 5OLSB3轨AjXI 必i 必 ACCl帐面教Bde.000574,000 270,000323. OQQ兰观却记142. g0474. Q00-17。川 05123. QW-货市mi R河 RMB KJffl13： 34检核每一个物料的差异数量，若差异数量比较较合理，则在库存盘点凭证号码前的小框内选中。若发现 有不合理之处，则在库存盘点凭证号码前的小框内暂缓选中，并要求仓库人员进行重盘，除非有足够理 由证明。假设本例有部分料号盘点结果不够理想，则将有
6、疑问的库存盘点凭证号码前的小框内暂缓选中。操作如 下：港单 漏盥鱼l跖到位） 包且制.其鸵。素的妙也|司/|心GO 口 幻心口处B3ia|色M* ，”曾 邑9IS国靠鸟口百1诃.导|比费库肖谦 鞋入岸存无熟 耒我帐凭证清单项自物料501108FVOOMm601535FVOQ必i二eoLsswFVOC必2G5OLSB3FWQ百L书湎娄王B42.000574.C00270,000323,00010000071.7皿37131CCOOC7L3库昌光用零上lCCOOi717|泥畤圭界 口.1+抵也/农1p盘之数量100.000300.000 【必迎10D. 口囚三亚勤至BUn142. OM4*74一簸
7、 1*75 000123. QW-KTrrcK黄币1盘点日IflL E21-10丽20nj/Ch；/i420晰2001 3八4147. Wm20014/1416 2 36EM2W3侯/14按如画面在库存盘点凭证号码前的小框内选中后，再按邮差异钮进入下-个画面此时系统自动切换至后勤物料管理实际盘点差额 过帐（交易代码：MI07）的画面上。按旦 钮将实际盘点凭证100000717进行财务过帐。过帐完毕后，在画面的左下角产生一笔物料凭证4900000662。然后，按该物料凭证找出对应的会计凭证。操作如下：后勤物料管理 库存管理 物料凭证显示 交易代码：MB03输入物料凭证号：4900000662后，按ENTER键进入下一个画面然后，按会计凭证钮显示会计分录凭证照况HDD角怔痫惯如/红没目中附加印5妙卫生9用的展三HCG0 口阴第妇0m时用给，第14 ，”邑日9号国自多岫合保存仃典嗜日（3税务的据00IX八奥步片号朗江对 编日凭法 诙证卷证(wi)此30小加6 1/04/14公司代码己怅m朗港公司绷运FO合计年度2OO1/Od/14 期问X01倬PK快尸科日的国矩号叫用H第1401011X00乐初Q-予内聚声：20010414379. 23281140199g00原材料-吉殳、闵电芸20010414379. 2011邰/杷/6”，aotast INS 14：U6