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1、第 1 页 20XX 财务经理工作总结 特征码 tUbwgNmHurQGQcGzavFb 回想过去的一年，财务部在公司领导的正确领导和各部门经理 的通力合作及各位同仁的全力支撑下，在美满完成财务部各项 工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金 调度，保证工程款的支付，及时正确无误地办理银行按揭和房 款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同 时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务运动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作， 随着业务的不断扩大，记帐、登帐工作越来越重要。为进步工 作效率，使会计核算从原始的盘算和登记
2、工作中摆脱出来。我 们在年初即进行了会计电算化的实行，经过一个月的数据初始 化和三个月的手机联合，全部财务人员全都熟练控制了财务软 件的运用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这 为财务人员节俭了时间，还大大进步了数据的查询功效，为财 务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重 缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财 务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最沉重的工作，一年来， 第 2 页 我们及时为各项内外经济运动供给了应有的支撑。基础上满足 了各部门对我部的财务请求。公司资金流量一直很大,尤其是在 8
3、月至 12 月收缴销售款的期间，现金流量宏大而繁琐，财务部 邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各 项资金收付安全、正确、及时，没有涌现过任何毛病。全年累 计实现资金收付达 3757 万元。企业的各项经济运动最终都将以 财务数据的方法展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员 尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节俭各项开支费用尽 自己最大的努力。财务部全年审核原始单据 824 张，处理会计 凭证 179 张，正确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严 格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的 上百人，规范各项经济举动
4、已日益成为企业管理的主题。在过 去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费 用把持等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建 设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单 位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立 并保持良好的接洽。本年度财务部友爱妥当地处理了各单位的 往来款项的收支。同时与银行建立了精良的银企关系、与税务 机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的 往来手续，并美满完成了对统计、工商等各部门有关材料的申 第 3 页 报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体
5、一样重要。今年工 程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。 资金需求日益增长。尤其在 1-7 月份项目未能取得任何经济收 益的情况下，公司蒙受了宏大的资金压力。我部根据工程建设 和公司发展的请求，为确保资金利用单位各项工作的顺利开展， 与总公司一起谋划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承 担了 8 月份开端的销售收款和银行按揭工作，在全部财务人员 和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。 保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年 累计完成投资 0.11 亿元，偿还到期贷款 500 万元。 为了公司的长足发展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期达 到积
6、累企业信用的目标。我部于 3 月5 月向银行申请银行固 定资产贷款 1800 万元。期间收集、收拾了大批材料，编制各类 贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次招待银行各级领导 的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴 关系，同时使我们对贷款工作有了全面的懂得，学到了新的业 务知识。 三、全力协助招商工作 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多 应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理 第 4 页 的建章建卡上，在各项经营费用的把持上，在规范财务核算程 序、统一财务管理表格上，在及时正确地向公司领导汇报财务 数据，实行财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也 创造公司的基础管理工作比较单薄;日常成本费用支出比较随便;公 司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的请求;要么就是履 行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等 等。这些应当是财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一 位长天人如何进步自我、服务企业所要思考和改良的必修课。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济举动、进步企 业竞争力等方面还应尽更大的责任与责任。我们将不断地总结 和检查，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发 展，与各位共同进步，与公司共同成长。