【工作总结】20XX银行季度工作总结模板[1].docx

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1、第 1 页 20XX 银行季度工作总结模板1 特征码 OflMVTEMBRAgwEkzrYVK 一、公司前三季度工作完成情况 （一）银行融资成绩显著，公司资金良性运转 国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知 （国发XX19 号）出台，提出了全面清理核实并妥善处理融 资平台公司债务、对融资平台公司进行清理规范、加强融资管 理和银行业金融机构等的信贷管理、坚决制止地方政府违规担 保承诺行为等严厉措施。 “高压”之下，银行对投融资平台的贷 款采取了更加严格的审查，甚至暂停增量贷款。在这前所未有 的融资压力面前，我们开拓创新求突破，攻坚克难谋融资，截 止到目前，今年已实现贷款到位资金突破

2、 15 亿元大关，实际到 位资金 15.45 亿元，完成了全年自定目标的 115%。其中，利用 国家开发银行支持地方政府棚户区改造项目的机会,积极与国家 开发银行江苏省分行的合作,在较短的时间内完成了西安路 2、4、6、8 号地块及农科院地块的 12 亿的项目贷款工作, 目 前开行已放贷 8200 万元。另外，公司将资金流的管理摆在企业 经营管理的重要地位，采取了优化资金流向、控制资金流量、 规范资金流程和盘活资金存量的方法，努力提高企业资金流的 第 2 页 管控水平。1-9 月份共组织资金收入（土地出让金、贷款等） 共计 30.03 亿元，发生资金支出（贷款本息、工程款、投资款、 交市财政等

3、）共计 34.07 亿元。 （二）狠抓工程和拆迁项目，有序推进重点工程 今年，是我公司成立以来吸引外来投资和公司自身对外投资项 目最多也是最大的一年。其中，按序时进度商业投资达 15 亿的 淮安万达广场大商业布局已确定，现已进入内装阶段，计划 12 月中旬正式开业。投资达 5 亿元的市国际会展中心内外装、道 路、绿化、铺装、景观、小品、空调、电梯、设备、消防等已 于 9 月 22 日全面完成，并成功承办了台商论坛和美食节相关会 议，目前正积极推进竣工验收各项工作。投资达 1 亿里运河风 光带建设项目（用地、绿化、轮埠路、文渠河四个项目）各项 工作正在推进，其中绿化项目施工单位已进场，目前影响项

4、目 推进因素仍是住家船拆迁、移动铁塔迁移、供电杆线迁移等。 投资达 4400 万新商校配套及球场工程已完成桩线定位、路灯、 智能化及室内配套合同评审等，目前影响项目推进因素主要是 征地问题。投资 1000 万元的工业园区供水管网项目，已完成投 资 300 万元。区域供水项目正在调研之投资中。投资达 4 亿元 的清浦新城商务中心项目已完成立项、规划红线、建筑设计方 案，勘察报告，拟采用 bt 项目形式建设，目前招标方式选择急 需市政府确定。投资达 5700 万元的东方金色家园安置小区二期 工程于 2 月份竣工交付安置，三期工程目前设计方案已完成， 第 3 页 正在做土方工程。投资达 7700 万

5、元的电厂河安置小区二期 16 号楼已交付回迁，78 号楼工程确保年底前交付回迁。投 资达 9000 万元的生态园安置小区一期建设全部安置结束，二 期工程已完成施工图审查，计划本月底开工。投资达 24 亿的西 安路、延安路、水渡口、农科院四个片区共计 68 万平米的旧 城改造项目正在推动拆迁中。其中，清浦东区天津路东侧地块 已与海通控股签订战略合作协议书，正在积极做好与规划部门 协调回迁房建设相关问题和天津路西侧地块的招商工作。崇华 小学地块已成功挂牌出让，已与清河区政府签订委托拆迁协议， 拆迁指挥部已成立。农科院地块正在准备启动富强路以南部分 的拆迁工作。清浦东区 12 号地拆迁手续已办理结束

6、，拆迁公告 已发，拆迁评估已完成，计划月底进场拆迁。西安路 2、8 号地 公房调查与预评估已结束，正在与清河区商谈拆迁委托事宜。 水渡口 2、3 号地已完成立项、红线，正在拆迁调查，正在与清 河区商谈拆迁委托事宜。 （三）强化战略转型，实业经营和资本运作有所起色 根据国务院 19 号文件要求，我们及早调整了公司发展方向，加 大了对实体经济的投入。相继成立了会展中心、银信担保、创 业投资、华地置业、地产物业等多业态、互补式的经营实体。 会展中心经营管理团队已经组建完毕，开始对外工作。在规范 完善管理的基础上，根据淮安市产业特点、展馆自身特点排出 部分可以争取的省级展会。XX、20XX 年省国际农

7、业洽谈会报告 第 4 页 已经上报市政府。同时有针对性的对淮安市主导产业进行调研， 开展自办展前期准备工作。农洽会报告已经上报市政府。 市银信担保公司今年以来已经与国家开发银行、工行、农联社、 江苏银行办理了新的业务，同时新开发了交行、农行、建行、 农发行、招商银行、中行等金融机构的业务合作,今年 1-9 月份， 已办理担保业务 49 笔，办理担保业务 9.87 亿元，在保余额 11.15 亿元，收取担保费 700 万元。市华地置业有限公司已完 成工商注册各项手续，正 正在积极筹备公司地产后续开发事宜。市创业投资有限公司注 册资金已到位，拟完成创业投资 1500 万。 另外，物业经营方面制定初

8、步的物管公司经营运作方案，确定 了子公司的业务范围、经营方式、经营收益情况，书城大厦剩 余房屋实现成功租赁。代扣税工作今年 1-9 月份实现代扣税款 650 万元，办理去年及今年返还代扣税手续费 23.93 万元。 在按照市政府要求，公司已追加银信投资担保有限公司注册投 资 1 亿元，投资淮安市信用再担保公司股权 7000 万元，投资农 联社股权 1800 万元。 （四）继续优化服务，应收尽收城建规费 第 5 页 我们认真执行收费标准，规范服务行为，不断提升工作效能， 收费服务做到零投诉。今年 1-9 月份，共收取城建规费约 2.25 亿元，其中，基础设施配套费约 7200 万元。另外及时、认

9、真的 做好上级交办的城建规费减免报批工作和配合市人防办做好欠 缴规费的追缴工作。 （五）加大遗留问题处理力度，妥善处理影响社会稳定事件 今年以来，我们围绕发展大局，强化领导，落实责任，分工履 行各自职责，采取有效措施，及时处置和化解各种遗留问题和 影响社会稳定的事件。一是完成了重点工程治理中提出的完善 项目土地测量、用地、规划等各类手续，完成了会展中心施工 许可证的办理。二是对原来园林资产公司的钵池山公园拆迁和 工程尾款、欧丽华酒店拆迁、东方丽景小区的工程质量矛盾、 创园时期的租地矛盾等及时进行协调化解处理，避免了多重矛 盾的激化升级。三是久拖近五年的东方丽景小区房产证办理问 题即将成功办理，

10、目前，该项目的立项批文、建设用地规划许 可证、土地使用证、建设工程规划许可证、抗震审查证、施工 图审查证以及一组团施工许可证等均已办结，正在打报告给市 政府请示协调解决土地出让金返还事宜，预计 11 月底前“两证” 办理完成并发放小区居民手中；四是化解了电厂河小区拆迁安 置中发生的部分矛盾，与合作单位多次努力商谈，签订了补充 协议，明确了工程结算办法，完成了 1-6 号楼的结算交付工作。 五是积极做好奥林大厦配合拆迁工作，积极争取好的拆迁安置 第 6 页 方案，保证员工利益不受损，保证和谐稳定。 （六）落实责任，其它各项工作进展顺利 市政府同意划拨给我公司的清浦区 XX 亩地和新城投资的 70

11、0 亩 地正在积极与区政府、新城办、规划等部门协调办理；与楚州 区签订购买的 200 亩农用地指标合同，目前 100 亩指标已到位， 正在积极落实到优先项目上；完成了生态园 1325 亩的抵押物办 理工作和投资总额 43.14 亿元的项目包装材料，为银行融资奠 定了基本条件;完成了金色家园一期工程、年报审计、领导年薪 及职工薪酬专项审计等 7 个项目的审计工作; 完成了公司“十 二五”规划的编制编制工作。另外，书城大厦管理、农村和社 区帮扶 、企业党建、软环境建设、信息宣传、档案管理、安全 生产等各项工作也都取得了一定的成绩。 二、目前公司存在的突出问题 回顾公司今年的各项工作，虽然取得了一定

12、的阶段性成绩，但 也存在一些不容忽视的问题，主要表现在以下几个方面。 一是融资渠道单一，缺乏偿债机制，负债率逐年增高。目前， 公司融资渠道主要还是靠包装项目向银行贷款，缺乏动态投资 平衡机制和偿债机制，在银行贷款对地方投融资平台未来更加 严紧的形势下难以满足日益增长的项目建设资金和贷款利息支 付的需要，公司的可持续发展问题受到一定的威胁。 二是缺乏形成稳定现金流的经营主业。从目前公司所从事的项 目主要是市政基础设施项目建设和土地经营项目，前者基本上 第 7 页 没有收益。后者在紧缺的征地指标和较长周期的拆迁安置困难 下，资金回收期较长，收入不够稳定。政府划拨的资产大多也 都是一些非经营性资产，

13、只能作为贷款抵押物，即使是经营性 资产，但在较长时间也难以产生经营收益。 三是未形成城市重要经营资源的特许经营权垄断和专属地位。 虽然我公司作为市政府重要的城市经营主体，但我公司能够经 营的城市资源十分有限，目前，公司除了土地经营外，公司在 城市重大有形和无形资源等资产经营方面空间不大，深度不够。 总之，公司经营转型的速度还不够快，主营业务还未见其形， 可持续盈利能力和自身造血功能不强；资产结构还不合理，可 经营的流动性优质资产比重偏低；偿债机制不够健全，企业抗 风险能力较弱。这些问题需要我们高度重视，认真分析思考， 积极加以应对。 三、下一步工作打算 下一步，我公司将以统一思想转变促公司转型

14、，以经营为统领， 各项工作将围绕经营目标开展，以全面完成年初制定的各项工 作目标。重点抓好以下几个方面的工作： （一）实现战略转型，打造公司主营业务 我们将以“自主经营、自我积累、自筹还贷、自负盈亏”的市 场投融资主体为目标，通过资产整合，逐步将公司公益性资产 与盈利性资产进行分离，同时对公司盈利性资产进行整合，形 第 8 页 成公司盈利性产业，实现资产结构的优化，在确保市级基础设 施投融资业务完成 的同时，逐步进行经营业务战略转型, 逐步形式土地储备和开 发、商品房开发、资产经营、资本投资、融资担保五大板块， 打造自己的品牌，不断扩展新的收益来源。 （二）继续抓好银行融资的同时，积极扩展其他

15、融资渠道 在融资工作上，公司立足新形势，走规范化和市场化融资模式， 融资目的要从为完成政府考核向“保公司运转、保公司经营、 保公司在建工程”转变。一是全力做好国开行 12 亿元的棚户区 改造项目贷款工作，确保资金到位，以推进我市西安路旧城改 造开发工作。二是将已上报的其他银行贷款项目尽快落实审批， 办理抵押手续，落实提款条件。三是继续巩固老银行客户，加 大公关力度，开发新银行客户。继续通力协作，力求规范做好 项目包装和抵押物储备，确保今年到期的贷款能顺利转贷，并 保持年初的 31.29 亿元贷款余额略有增长。四是积极拓展融资 渠道，积极开展股权投资、融资租赁、信托、企业债券、直接 融资等，吸引

16、潜在投资者，解决项目资本金问题。 （三）强力推进项目建设 第 9 页 加快推进区域供水项目的调研、市场化与运作和投资机制的理 顺，尽快完成市政府交办的工程建设任务。 继续加快推进市国际会展中心竣工验收各项手续，争创“扬子 杯” 。同时，加快场馆运营步伐，确保年底前举办 1 到 2 次大型 展会。 继续加快里运河风光带一期工程进度，对于阻碍工程顺利实施 的各类矛盾要分轻重缓急，发挥主观能动性，积极加以解决。 继续加快西安路、延安路、水渡口、农科院四个片区共计 68 万平米的旧城改造项目，要积极配合拆迁实施部门做好相关工 作，对项目拆迁实施情况进行全程密切跟踪。 加快化工片区拆迁投资工作。 积极做

17、好商校、清浦新城综合办公楼等政府代建项目的建设管 理工作，保证按计划实施。 进一步推进安置房建设、管理和遗留矛盾处理。要积极推进东 方金色家园项目一、二期间审计结算工作；三期高层项目尽快 开工建设。 积极做好电厂河小区剩余房屋的交付工作，确保年底交付。 积极做好生态园二期工程建设及回购工作，确保月底开工建设。 继续做好万达广场的跟踪服务工作，对于万达方面存在需要协 调的问题，要积极主动的加以协调解决，努力赢得 101%满意。 （四）加大资本运作和债权清收力度 第 10 页 我们将通过资本这个纽带，通过对资本价值形态的转化，即通 过股权市场的流动、收购、兼并、重组、控股、交易、转让、 租赁、拍卖等途径，将潜在的资本转化为活资本，通过资本层 面的运作实现资本价值的升值。我们将积极开拓风险投资市场， 大力开展股权投资和对外战略投资。充分利用好淮安创投公司 这个风险投资平台，立足市区，深入我市开发区、工业园区、 各县区寻找挖掘项目资源。 利用全国性的平台债务情况统计之机，进一步摸清家底，分清 债权、债务，加大债权清收力度。