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1、第 1 页 20XX 财务部年终工作总结 特征码 LYLXnMseoAlrAndIhMcg 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通 力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作 的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度， 保证货款的回收及支付，成本控制等方面也取得了骄人的成绩。 当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，现就此方面总结 汇报如下： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工 作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提 高工作效率，使会计核算实现电算化的要求，我部对现有电脑 进行升级并新购置一部
2、电脑，使全体财务人员全都熟练掌握了 财务软件的应用与操作。这为财务人员节约了时间，还大大提 高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务 工作上了一个新的台阶。 财务部工作较为繁琐，加之一直人手较少,但在我们高效、 有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天 都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平 常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供 第 2 页 了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司 资金流量一直很大,为了保证对每笔款项负责，财务部本着“认 真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时， 没有出现过任何差错，
3、企业的各项经济活动最终都将以财务数 据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽 责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最 大的努力。财务部 1-10 月审核原始单据 800 余张，处理会计凭 证 2432 张，准确无误地出具各类会计报表无数，并能及时准确 的完成上级部门交付的各项工作任务。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有 其严格的规章制度。机械工业分公司从 2003 年的完成产值 2000 万到如今仅 1-10 月就完成产值 4800 多万，规范各项经济 行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相 继出台了关于财产管理、合同签定、成本控
4、制、报销规定等方 面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理 内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成 本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部 建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单 位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与 税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务 等各部门有关资料的申报。 第 3 页 二、资金调度和清收工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今 年公司产值大幅增长，截止 10 月份，收回 2005 年以前债权 262.16 万元（其中局内 60 万元
5、） ；20XX 年当期计价收回资金 2906.61 万元，完成 79.18%；并改变了原有由经营部负责资金 回收的工作程序，统一编制资金预算计划，再由经营部列出周 收款计划的同时，要求物资部也列出相应的周付款计划，做到 收款有依据，付款有计划，确保了生产经营需要，合理安排各 个生产经营环节上的资金配置，发挥资金资源的最大效益。欠 款的清缴是每个企业都要面对的头等大事，财务部为了加大清 欠力度，主动与经营部联系沟通，核对清理已计价应收帐款、 未计价合同的付款情况及往来帐目，及时办理结算，及时清欠， 加快资金回笼，加速周转降低资金的占用和消耗，挺高资金使 用效率；建立健全应收帐款台帐，能够做到对每
6、个工号的计价， 收款情况心中有数，随时掌握应收帐款动态。 三、成本审核控制工作 实行单工号成本台帐控制，对于材料库发料，除单工号发料以 外，其余如机关所用的劳保料、小车油料、生产部吊车用料不 直接计入工号费用，由成本核算岗位按期分摊、间接分配，库 房在材料消耗月报上只作分项汇总。这样，不仅减轻了发料人 第 4 页 员的工作量，而且保证了各工号成本所反映情况的真实性，同 时便于成本中心掌握月材料实际消耗量，并可以以此审核装卸 组费用控制情况； 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有 很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在各项经营费 用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在 实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公 司的基础管理工作比较薄弱；公司对员工工作要么没有很明确 严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工 作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是 20XX 年财 务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位部门员工如何提 高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员， 我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面 还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地 鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与共同进步， 与公司共同成长。 #