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1、关于收到局部还款 SAP系统两种处理方法的说明和比拟背景：销售货物给A顾客，同时开出发票16000元数日后，进行收款作业，但收款金额为15000元,小 于原发票金额此时在系统中做收款，同时处理未清项.F-28收款,输入实际收款金额后进入处 理未清项界面,可发现在右下角输入金额与已分配金额存在差异，此时进行凭证模拟，系统会提示结清的差额太大，不允许保存SAP系统对此有两种处理方法：一为局部支付方法，一为剩余工程方法下面将此两种方法 做一下比拟.一. 局部支付方法点击处理未清项界面中的局部支付选项卡，将光标放在支付金额栏，双击可发现系统自 动将收款金额更新至此支付金额，同时，界面右下角的已分配金额
2、=输入金额，此时再去做凭证模拟，可发现系统预制一张凭证：借:银行存款或现金科目金额15000贷:客户账号双击可查看此客户账号对应的总账科目金额15000保存过账.退出假设随后我们又收到客户的剩余局部还款，再次F-28进入收款处理未清项界面，此时我们可发现系统中除了原来的16000元未清项以外，又多了一项金额为-15000元的未清工程显而易见，此金额为负的未清工程是由我们上次收款产生点击菜单凭证-模拟系统预制一张凭证：借:银行存款或现金科目金额1000贷:客户账号双击可查看此客户账号对应的总账科目金额1000保存过账.退出此时我们已将该客户该笔未清项结清.我们可通过FD10N查看该客户账户余额.
3、双击金额栏 目可看到相关原始凭证，同时也可发现，前面16000的发票未清项已经结清二. 剩余工程方法点击处理未清项界面中的剩余工程选项卡，将光标放在剩余工程栏，双击可发现系统自 动将原发票金额与本次输入金额的差额纪录再次，同时，界面右下角的已分配金额=输入金额，此时再去做凭证模拟，可发现系统预制一张凭证：借:银行存款或现金科目金额15000客户账号双击进入该会计凭证行的明细信息，反映了剩余款项的付款条件情况金额1000即本次还款与发票的差额贷:客户账号双击可查看此客户账号对应的总账科目金额16000保存过账.退出通过FD10N查看该客户账户余额，双击借方金额栏目，可看到前面的16000的发票未
4、清项已经 结清，而多了一项金额为1000的未清项假设随后我们又收到客户的剩余局部还款，再次F-28进入收款处理未清项界面，此时我们可发现系统中的未清项余额为1000即上次收款后，还剩余的未清款项.点击菜单凭证-模拟系统预制一张凭证：借:银行存款或现金科目金额1000贷:客户账号双击可查看此客户账号对应的总账科目金额1000保存过账，退出此时再通过FD10N去查看该客户账户余额，可发现关于该发票的所有工程已经结清两方法的比照：局部支付法与剩余工程法都能完成对发票的结清，实现的功能是一样的，但表现方式不一样，或者说是在该工程未全清之前，我们付款所看到的东西不一样局部支付法是暂时不将原来的发票做清账
5、，而另外产生一笔金额为负的未清科目，两个未清科目的和才是真正还需向客户收款的金额而剩余工程法是在第一次收款时就已将原来的发票做清账，而同时又产生另外一个未清工程，新产生的未清工程金额即是客户还未付款的金额局部支付不更改原行工程的帐期，剩余金额法新产生的余额工程的帐期重新开始计算。两种方式孰优孰劣，暂时没法做出评价，既然SAP系统里把这两种方式都包含了，肯定都有它存在的道理我问了下公司的财务，公司现在用的是局部支付法说因为希望在客户分次付款时，每次F-28进行收款，都可以很清楚的看到，最初客户发票金额为多少，客户已付款几次，总付款金额为多 少，剩余未付款金额为多少在未清项栏目中都可以一目了然的看
6、到而如果采用剩余工程法的话，就只能看到该客户当前未清金额为多少，之前发生的业务还需要查找之前的凭证，相对他们的需求，就略显麻烦了 MM自动过账到FI的设置后勤应该如何实时和财务集成，原那么上，应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财务专 业知识，而是让系统自动产生会计凭证 ，ERP各模块都自动和财务集成，下面一步步详细说说 ERP实现后勤自动过帐的根本原理，其它模块的自动集成参考其他章节。物料移动类型和后勤自动科目设置后勤应该如何实时和财务集成，原那么上，应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财 务专业知识，而是让系统自动产生会计凭证，ERP各模块都自动和财务集成，下面一步步详细说说ERP
7、实现后勤自动过帐的根本原理，其它模块的自动集成参考其他章节。关键词语：评估等级|评估范围|评估类|评估类别什么是评估等级和评估范围呢？如图1(Tcode:OX14)。一般，系统推荐的评估等级(Valuation Level)是工厂，此时评估范围(Valuation Area)=工厂。什么是评估类(Valuation Class)和评估类别(Valuation Category )呢？如图2。评估类是用来确定物料各种不同交易时记入哪个科目的，评估类和物料的移动类型中的科目修改一起确定会计科目，说白了，评估类是物料的科目确定标志码，评估类+科目修改得到会计科目。想设置多少个评估类最好先看看企业的报
8、表，比方，将劳保和办公用品物料都对应到备品备件 3007，物料消耗时和一般的备品备件都对应到物料消耗-备品备件科目，结果企业需要统计劳保和办工用品，系统虽然还提供了物料组区分劳保和办公用品，也即使说物料消耗-备品备件科目+物料组依旧可区分出当期的劳保消耗和办公用品消耗，但是用户认为没有直接走科目直观，并且物料消耗-备品备件是需要考核的，所以最好还是新增劳保和办公用品两个评估类，直接对应到劳保费和办公费科目。财务人员当然更喜欢直接从科目上直接进行报表分析评估类如何配置呢？ Tcode:OMSK图3中使用Tcode:OMSK定义和分配评估类的，首先定义帐户分配参考比方0001(参考原材料)和001
9、0(制成品参考)，如图3-1，然后定义好评估类，将评估类归属于某个帐户分配 参考，如评估类0710和0720归属帐户分配参考 0001,如图3-2，最后将物料类型对应到帐 户分配参考，如图3-3，如物料类型ROH对应到帐户分配参考 0001,这步有什么意义呢？简 单地说，就是限制特定物料类型只能选择特定，现在属于物料类型 ROH的物料的评估类只能 选择0710和0720,这样可杜绝原材料被某个马大哈不小心选择了产成品的评估类，这样都 能整出个配置，多人性化。那么，如何更改有交易记录的物料的Valuation Class?步骤如下：I. 使用MMBE/MM03查看库存，把该物料的库存调为 0，可
10、新建一专门的中间物料，使用移动类型309先转移到中间物料，修改完评估类后再转回，如果物料在该工厂多个库存地有库存,注意按照库存地转出先转如中间物料。II. Tcode:OMT4(或SE16: V_160M)把消息号 MM326/MM327 改成 W,系统默认为物料有 Open采购订单和生产工单不允许修改评估类，这个消息号可以修改。III. MM02 或MM17批更改Valuation Class .评估类别又是什么呢？举个简单例子，同一材料有采购自用的，有工厂采购的，有来料加工的，有自制的，使用评估类别实际上是使用同 一料号却从库存管理和本钱核算上区分开物料的多种形态，评估类别和分割评估相关，
11、在此不细述。2组合评估范围 Tcode:OMWD前面说过，通常评估等级是评估范围，这样系统在Copy新建工厂时即产生评估范围,ERP的本钱核算是基于 Plant的，Plant的建立可参照企业的车间，可参照企业的产品系列，或根 据两个城市的不同的办事处，比方某公司代码在甲城市设置了生产工厂，在乙城市设置了一个销售办事处，从城市甲转移到城市乙的货物如果需要增加转储运费或方便管理控制，最好不采用同工厂间的 301移库而是开物料转储单，而开转储单是基于工厂的，工厂还和利润中心对应，如果需要考核利润中心，设置工厂也是必要的，有时，为了本钱核算也可建立一些虚拟工厂，典型的如各种无价值工厂，比方某物料有来料
12、加工，除了建立来料加工的分割评 估，也可建立一个来料加工工厂，再如某些贸易加工企业可能每个月都需要报废一些物料， 每季末再申报海关集中处理，报废的物料在生产工厂库存不再反响，此时，就可建立一个无价值的报废工厂管理报废料的数量。有趣的是，有的 ERP软件使用仓库做物料本钱核算。在图4中，将公司代码2331的7个工厂都归属到同一个评估分组。特别地，对于大型跨国企业，由于其分布在世界各地的公司代码可能使用不同的会计科目表，可将使用同一会计科目表的公司代码的各工厂组合起来，如图5。关键词：移动类型 价值串 交易(事务)码科目修改移动类型(Movement Type): ERP系统使用移动类型来确定各种
13、不同的物料移动是否更新物 料的库存数量和自动对应到相关的G/L帐目的规那么。价值串(Value String):物料移动的科目确定实际上是通过分配给移动类型的记账价值串来确交易码(TE Key) : ERP系统使用交易(事务)码来确定生成过帐行的科目，每个物料交易实际上 至少涉及到交易(事务)码，比方发料，至少涉及存货记帐交易码BSX，表示材料的增减，另外至少设计各种类型材料消耗科目，如果材料采用标准价格，多数情况下还涉及差异科目，这些都是通过交易码确定。科目修改：细分科目确定，存货交易分成两大类，一是存货的进库，一是存货的出库，典型 地，对于记帐交易码BSX，表示材料的进库，无论是采购入库，
14、生产入库，盘盈入库，委外加工入库等入库动作，都只直接对应到一个存货科目，它就不再需要科目修改，对于材料的各种出库消耗交易码GBB，它需要对应到各种消耗类型，所以使用科目修改细分不同类型的消耗科目，比方发料到工单是生产本钱消耗，研发发料对应到研发费用，销售发料对应到销售本钱科目，报废发料对应到管理费用等等。现在，通过图6能知道后勤自动过帐的根本原理。I 工厂(评估范围)被分配到公司代码，科目表被分配到公司代码，可将多个工厂组合成一个评 估分组码。II 前面说过，通过物料类型限制只能使用某些评估类，物料主数据中维护好评估类。III 物料在选择不同移动类型移动时将根据相应的价值串和交易码确定该移动类
15、型是否进行数量和价值的更新，如果更新价值就涉及自动科目获取和自动财务记帐。为了方便读者理解，举一个实际例子，如图7。ERP系统预置了各种移动类型，根本上可以满足企业要求，这些移动类型也起到一个模版作用 如果需要用户可以根据这些模版任意复制自己的移动类型。业务背景：企业借用来料加工成品进行销售，来料加工原料和来料加工成品都采用分割评估，只管理数量 咸本为0 假设直接使用物料转储，从来料加工产品到自有产品时，如果使用 309直接从来料加工物料转到自有物料，无论自有产品采用移动平均价还是标准价格，自有 产品的本钱都将为 0,影响自有产品的当期本钱。为此，Copy 562为ZL1表示来料加工转出，56
16、1为ZL2为来料加工转入，如图 7。简单表达下Copy移动类型的注意点：1 短文本页面修改移动类型文本，注意帮助文本 页面也一定要修改一下文本。2 允许事务 中选择什么Tcode ERP系统的一种快捷运行程序的代码。3 字段选择 页面选择移动的字段状态，字段状态在本书有过专门介绍，物料移动类型，会计科目和记帐码都有字段状态并需要保持一致。用户需求，自动过帐还需要核算到多个辅助工程，这不成问题，系统为移动类型设置了多个字段状态分组，通常的辅助核算无非是供应商/客户/员工什么的，图8-23显示的是附加科目设置分组Account Assignment的字段，你想到的没想到的核算字段应该都有，而且你可
17、以方便设置那些字段为必输，隐藏和可选。1. 回转/后续移动类型页面，通常Copy移动类型都需要成对出现，在此设置ZL1/ZL2的反冲 移动类型为 ZL2/ZL1 , ERP系统提供了强大的懊悔功能，根本上，各种交易都可反冲，ERP 系统中，除非归档，原那么上应该严禁删除任何凭证。2. 科目分组页面,其中TE码GBB对应物料出库，设置科目修改ZL1表示决定出库的一个小类别的科目确定码，如图9。图9显示移动类型ZL1/ZL2对应的的科目修改为 ZL1 ,如果有材料差异那么进入 PRD-PRA对应的科目，这些科目将配置在自动过帐表格中。接下来就可定义后勤自动过帐的科目分配了来源于教学教学网： 最专业
18、ERP网站，你的成功，我的关注！4 配置自动过帐科目 Tcode:OBYC后勤自动科目配置包括委外加工，采购价格差异，物料分类帐差异，关税/代理/保险/商检/海关等各种采购附加费用科目的自动确定等，涉及各种后勤业务的自动科目分配，会计科目和财务专业知识又掩盖在幕后，比方各种采购附加费用，后勤采购人员只要输入关税/代理/保险/商检/海关等对应的条件类型就可，条件类型在自动科目配置中对应到科目，否那么你让采购员开采购单时去选择各种科目，他天天半夜起床时都会恨死你。图10显示的是后勤自动科目配置的全部TE码/事务，其中图10-12显示的BSX表示存货入库，根据评估类对应到存货科目，比方原材料主数据维
19、护的评估类是3004,那么入库借记BSX原料，如果是产品7020那么借记BSX产成品科目，另一方科目那么取 WRX，就是ERP系统所谓的 GR/IR科目，可以将各种评估类都对应到该GR/IR中间科目，最右边的GBB表示物料消耗出库，前面已经讲过，无论何种入库，借方BSX都一定是存货科目，出库消耗就不同，有发料到委外 仓，发料报废，盘盈盘亏，发料到各种类型本钱中心，生产领料，退库等等，所以消耗事务 GBB才会有所谓的科目修改来进一步细分科目确定，最典型的是如图10-3的VBR，生产发料移动261和本钱中心发料201都对应到该科目修改，同时刚刚Copy的移动类型ZL1/ZL2来料加 工移动类型对应
20、到应付帐款 -来料加工设置成一般总帐科目。在图10中，估价修改FR01即 公司代码2331全部工厂的评估分组码，相传国内有的ERP软件直接物料凭证模板，在凭证模 板设置科目，凭证模板类似移动类型 +自动科目配置，我在想一个问题是对于同一凭证模板比如生产发料，会计凭证如下：Dr:生产本钱-物料消耗Cr:原材料现在有一个大型跨国公司，科目都是这俩破科目，但是会计编码不一样，那就比拟不好玩了 ，凭 证模板根据工厂设置科目，那还不如搞一个评估分组码，对同一凭证模板不同评估分组码设置 一套科目，将后勤自动科目配置和移动类型分开的好处是，对后勤参谋只要Copy移动类型就行，全部后勤科目配置集中起来让财务参
21、谋去折腾。很显然，对于任何物料移动，其中一方的TE码/事务码必定是BSX 存货科目，现在来料加工转移到自有业务如下处理，来料 加工物料原料/产品转出，因为来料加工原料/产品价格为0，所以转出时只产生物料凭证，存货数量减少，没有财务凭证，同时使用移动类型ZL2转入自有原料/产品，产生物料凭证增加存货数量，同时产生如下会计凭证：Dr :库存商品入库总金额为物料单价*数量Cr：其它应付款-来料加工。还料时那么反冲这两张物料凭证或ZL1出自有材料，ZL2进来料加工产品，这样借料对当期本钱影响就甚小，为什么说甚小呢？因为假设自有产品采用标准价+ML，从来料加工转进自有产品采用标准价格非实际价格还是有稍许
22、影响的，表格说明几种情况，为了简便，假设无消耗：一. 不从来料加工借料来源于教学教学网： 最专业 ERP网站，你的成功，我的关注！期初库存标准价当期采购数量采购价格来料加工转入期末数量期末实际价格012001000 个13000个10001300二. 直接309从来料加工转为自有库存012001000 个13001000个无价值2000650备注:影响当期本钱，期末实际价格=1000 * 1300 / 1000 + 1000三. 采用ZL1/ZL2两步法从来料加工转为自有库存12001000 个1300100020001250期末实际价格=备注：可忽略的稍许影响，除非标准价格和当期实际采购价格相差过大(1000 * 1300 + 1000 * 1200) / ( 1000 + 1000) = 1250现在,回忆一下后勤自动过帐设计思路：1. 工厂/评估范围组合为一评估分组码；2. 物料主数据中维护评估类；3物料移动类型中的价值串和TE码决定科目；4根据TE码(或+价值修改)+评估类分配科目。