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1、ERP系统*营销公司业务流程指导说明案例编制：*ERP项目组日期：目 录1*营销分公司业务流程图3采购业务流程3采购业务流程3发中转仓采购业务流程图3直发中转仓采购业务流程描述3采购退货业务3采购退货审核流程3采购退货财务退货类型审核流程图3采购退货（当月退发票）业务流程描述3采购退货（总部未开发票）处理业务3采购退货（总部未开发票发票）业务流程图3采购退货（当月退发票）业务流程描述3采购退货（退发票方式）业务3采购退货（退发票方式）业务流程图3采购退货（退发票方式）业务流程描述3采购退货（折让证明方式）处理业务3采购退货（折让证明方式）处理业务流程图3采购退货（折让证明方式）业务流程描述3采
2、购暂估业务处理3采购收货当月暂估处理3采购收货当月暂估处理业务流程图3采购收货当月暂估处理业务流程描述3采购暂估单到冲回处理3采购暂估单到冲回处理业务流程图3采购暂估业务流程描述3销售业务3销售业务流程3正常商品销售业务流程3正常商品销售业务流程图3正常商品销售业务流程描述3委托代销业务3委托代销业务流程图3委托代销业务流程描述3自营店销售业务3自营店销售业务流程图3自营店销售业务流程描述3售后直销业务3售后直销业务流程图3售后直销业务流程描述3销售退货业务流程3销售退货审核流程3销售退货财务退货类型审核流程图3销售退货（当月退发票）业务流程描述3上年年业务销售退货业务流程3上年年业务销售退货
3、业务流程图3上年年业务销售退回业务流程描述3未开发票销售退货业务流程3未开发票销售退货业务流程图3未开发票售退回业务流程描述3退发票方式销售退货业务流程3退发票方式销售退货业务流程图3退发票方式销售退回业务流程描述3折让证明方式销售退货业务流程3折让证明方式销售退货业务流程图3折让证明方式售退回业务流程描述3需定级销售退货处理业务流程3需定级销售退货处理业务流程图3需定级销售退货处理流程描述3销售换货处理流程3销售换货处理流程图3销售换货处理流程描述3仓存业务错误！未定义书签。库存调拨业务流程错误！未定义书签。分公司内部库存调拨业务流程错误！未定义书签。分公司内部库存调拨业务流程图错误！未定义
4、书签。分公司内部调拨业务流程描述错误！未定义书签。分公司间调拨调出方业务流程错误！未定义书签。分公司间调拨调出方业务流程图错误！未定义书签。分公司间调拨调出方业务流程描述错误！未定义书签。分公司间调拨调入方业务流程错误！未定义书签。分公司间调拨调入方业务流程图错误！未定义书签。分公司间调拨调入方业务流程描述错误！未定义书签。售后换货业务流程错误！未定义书签。周转机售后领用业务流程错误！未定义书签。周转机售后领用业务流程图错误！未定义书签。周转机售后领用业务流程描述错误！未定义书签。三包机补差处理业务流程错误！未定义书签。三包机补差处理业务流程图错误！未定义书签。三包机换货价差业务流程描述错误！
5、未定义书签。三包机换货处理业务流程错误！未定义书签。三包机换货处理业务流程图错误！未定义书签。三包机换货业务流程描述错误！未定义书签。等级品入库处理业务流程错误！未定义书签。等级品入库处理业务流程图错误！未定义书签。等级品入库业务流程描述错误！未定义书签。售后收销售退货代管处理流程错误！未定义书签。售后收销售退货代管处理流程图错误！未定义书签。售后收销售退货代管处理流程描述错误！未定义书签。其他业务错误！未定义书签。总部直发客户销售业务流程错误！未定义书签。总部直发客户销售业务流程图错误！未定义书签。总部直发客户销售业务流程描述错误！未定义书签。分公司配送方式销售业务流程错误！未定义书签。配送
6、领货处理业务错误！未定义书签。配送领货业务流程图错误！未定义书签。配送领货业务流程描述错误！未定义书签。配送销售业务错误！未定义书签。配送销售业务流程图错误！未定义书签。配送销售业务流程描述错误！未定义书签。2附件（流程图编制说明）错误！未定义书签。目的错误！未定义书签。方法错误！未定义书签。要求错误！未定义书签。*营销公司业务流程图常用符号说明错误！未定义书签。3*营销ERP系统项目业务流程确认错误！未定义书签。说明：错误！未定义书签。双方项目组签字确认错误！未定义书签。1 *营销分公司业务流程图- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全
7、日期：2001-05-30 审核 日期-营销分公司总体业务流程图销售业务（1.2）其他业务处理（1.4）仓存业务（调拨、换货）（1.3）采购业务（）1.1 采购业务流程- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能图 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-采购业务流程图采购退货处理业务流程（1.1.2）商品采购业务流程（）退货证明单方式采购退货（1.1.2.3）跨月退发票方式采购退货（1.1.2.2）当月退发票方式采购退货（1.1.）1.1.1 采购业务流程1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图- 业务流程图编号：.1.1 业务名称：直发中转仓采购
8、业务 - 功能域：采购管理 - 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-直发中转仓采购开始营销总部1填送货单实收数开手工入仓单物流专员仓管员发货开送货单分公司1验收入库2物流专员仓管员3总部发货反馈表启下页承上页4物流专员586财务部核 销销售发票78财务科财务科采购收货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证处理结 束1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号：.2 业务名称：直发中转仓采购业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管
9、理员 营销总部 分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐 物流专员 仓管员 物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流专员 物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入 物流专员 采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票 财务科 在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 - 1.1.2 采购退货业务1.1.2.
10、1 采购退货审核流程1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图- 业务流程图编号：.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核 - 功能域：采购管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-分公司2退货申请1财务科查原采购收货单是否已向总部开收货汇总表2是否3否是是否能退原发票3财务退货类型审核开始财务科未开发票退货（并在退货申请上注明退货类型）财务科财务科折让证明退货（并在退货申请上注明退货类型）退发票方式退货（并在退货申请上注明退货类型）结 束1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述-业务流程图编号：.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核 -编制：陈尚全
11、日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单 分公司 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否， 财务科 则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。如果条件为是，则转 财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货 财务科 在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果 条件为否，在采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税务机关输折让证明。 - 说明：1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部
12、正常开发票的需要，也已便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。 2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，针对不同退货类型分类开发票，具体为：采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票;采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票，然后根据退货后余额重新开蓝字发票；采购退回单折让证明开红字发票。3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图- 业务流程图编号：.2 业务名称：采购退货（发票）业务 - 功能域：采购管
13、理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-采购退货开始分公司退货申请1分公司2退货申请审批启下页物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单承上页4物流专员586财务部核 销销售发票78财务科财务科采购收货单（红字）物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证处理结 束1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述业务流程编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（当月退发票）业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根据退货申请退
14、货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库，开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入 物流专员 红字采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票 财务科 在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 - 1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图-业务流程
15、图编号：.2 业务名称：采购退货（退发票方式）业务 -功能域：采购管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-采购退货开始分公司退货申请1分公司2退货申请审批启下页物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单承上页4物流专员586财务部核 销销售发票（红字发票与蓝字发票）78财务科财务科采购退货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证处理结 束1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 - 分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型 分公司 分公司仓
16、库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库，开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入 物流专员 采购退货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票（包括红字发票 营销总部 与蓝字发票） 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票（包括红字 财务科 发票与蓝字发票） 在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 - 说明：根据财务制度营销
17、总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图-业务流程图编号：.4 业务名称：采购退货（折让证明方式）处理业务 -功能域：采购管理-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-采购退货开始分公司退货申请1分公司2退货申请审批启下页物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单承上页4物流专员586财务部核 销销售发票（红字发票）78财务科财务科采购退货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证处理结 束1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期-序号 处 理 说 明 责任单位 责任人-