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1、现金中心XX年上半年工作总结怎样写现金中心 XX 年上半年工作总结 ?聘才 XX 为你解 答。下面是 XX 整理的精品范文，一起来学习学习吧。关注 可获得更多内容。现金中心 XX 年上半年工作总结篇一： 转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随 着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解 了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面， 我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费 用支出，以及提取日常的备用金 ; 另一部分是各项目的现金 支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。 银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以
2、及各项银行业 务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时， 要求收款人、金额填制无误。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量 要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准 确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里，在 不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、配合 XX 部门 （ 项目 ） 人员完成各款项的收支，并正 确、及时登记入账，确保资金控制有效。2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款， 如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付， 事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。3、在收付款后整理所有票据，及时登记现金及
3、银行存 款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电 子表格，及时将信息反馈给会计。4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时 盘点现金，出具现金盘点表。5、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务 登记正确及时，没有遗漏。6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、 各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。7、完成领导临时安排的事项。在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐， 要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌 握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员 进行沟通，协助办理相关事项。反思自己在上半年工作中的不足之处：1、一些
4、细节方面做的还不够好， 有一些不必要的错误， 导致耽误时间，影响下一步的工作。2、知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工 作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还 有待继续学习和改善。基于这半年来自己工作中存在的不足，现对下半年的工作计划如下：1、在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急 不燥，认真及时的完成日常基本工作。2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各 方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。3、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己 的思维方式，改善工作方法和技巧。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬 长避短，克服不足，找准
5、工作的突破口，更好的完成本职工 作。最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给 予我的关心和支持。现金中心 XX 年上半年工作总结篇二： 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度 及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了 很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工 作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面 尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行
6、现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核 （ 凭证上必须有经手人及 相关领导的签字才能给予支付 ） ，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领 导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们 也给了我很大的帮助和
7、鼓励。2. 完成领导交付的其他工作。三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件 的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新 的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习， 进一步提高工作效率。 对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计 从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到 过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中 一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌 握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度 和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通 世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进 行。在即将到来的 XX 年下半年，我会扬长避短，更好的完 成本职工作。