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1、用友 U8 总账系统的一些使用流程（一）增加凭证单击【填制凭证】 单击【增加】 录入凭证分录 录完凭证，单击【保存】 单击【退出】。凭证表头部分的录入凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。输入凭证正文部分摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行。会计科目通过科目编码或科目助记码输入。科目编码必须是未级的科目编码。金额不能为零，红字以“-”号表示。在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。在金额处按
2、 “=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。录入涉及数量核算的分录时，录入“数量 ”、 “单价 ”系统自动计算出 “金额 ”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息【参照】单击【编辑】 单击【增加】 单击【退出】修改凭证单击【上张】、【下张】选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改。已审核算的凭证应先取消审核后，
3、再通过证制单功能进行修改。若您在【选项】中设置了”制单序时 ”的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1 月份制的凭证不能将制单日期改为2 月份的日期。若在【选项】 中设置了 ”不允许修改、 作废他人填制的凭证”，则不能修改他人填制的凭证。外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。冲销凭证单击【上张】、【下张】选中要作废 /恢复的凭证， 单击【制单】菜单下【作废/恢复】。冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视
4、同正常凭证进行保存。删除凭证单击【上张】、【下张】选中要作废 /恢复的凭证， 单击【制单】菜单下【作废/恢复】。单击【制单】菜单下【整理凭证】 选择整理凭证期间单击【确定】选择要删除的凭证 单击【确定】 。如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。只能对未记账的凭证作凭证整理。已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。 若想对已记账凭证作凭证整理，请先到 ”恢复记账前状态 ”功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。