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1、2003年一季度经营情况分析报告新奥燃气控股有限公司2003年4月前 言03年度一季度已经匆匆过去。继02年度成功的市场开拓之后，控股公司有28个成员企业投入运作，从而使新奥燃气的覆盖人口从02年度的685万人迅速地增大到935万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长71.27%，达到万元，首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场发展量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。一季度，控股公司成功的完成了部分A类物资的招标采购，实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本；针对公司规模的迅速扩张，成立控股公司的安全管理委员会和安全管理办公室，为实施有效的安
2、全管理打下了基础；工程管理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持，有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。也应该看到，随着新公司的增加，市场容量的迅速增大，销售收入并未实现同比的增长。老公司市场容量的日益减少、新公司市场培育尚未完成，给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。同口径相比，虽然老公司的业绩比去年同期增长14%，但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。一季度，控股公司销售收入仅完成季度计划的82.69%，完成年度计划的11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势，这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径，寻找降低成本、提升业绩的有效手段，给投资者以信
3、心。一、总体经营情况一季度，控股公司共实现销售收入万元，虽比去年同期增长71.27%，但仅完成年度计划的%，年度计划完成比比去年同期下降个百分点；实现回款万元，比去年同期增长7%，回款率为%。 经营收入与回款状况见附表一：03年一季度经营情况。在销售收入的排名中，廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以万元、万元和万元位居前三位，新乡燃气以万元位居第四。在生产情况中，民用户发展完成34679户，完成季度计划的96.02%，完成年度计划的14.45%，比去年同期增长132.15%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成发展18019户，比去年同期的17073户增长了5.54%，显示出老公司
4、的市场发展情况基本稳定；去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了16660户，但未能显现出市场发展的强劲势头来。工商业户发展完成方/日，完成年度计划的15.38%，完成季度计划的160.27%，比去年同期增长336.29%。一季度，民用户安装完成10758户，虽比去年同期增长94.43%，但仅完成季度计划的73.36%，完成年度计划的5.57%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成安装仅完成4671户，比去年同期的5669户降低了17.6%，依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展，对老户的开发仍然缺乏有效措施；工商业户安装完成方/日，完成季度计划的94.81%，完成年
5、度计划的%，完成量虽比去年同期增长65.22%，但年度完成率比去年同期下降个百分点；总体的安装形势依旧呈现低迷状态。在财务状况中，可控费用支出万元，比季度计划超支13.79%，比去年同期比例增高了个百分点；详见一季度经营指标完成情况表。燃气集团2003年第一季度其它业务指标完成情况指标名称单位 年度目标季度计划季度完成实际完成比年度完成比去同期值去同比收入经营收入万元10200082.69%11.51%71.27%回款万元10000083.89%12.46%78.50%回款率%103%104.53%106.06%101.45%108.25%101.76%110.15%业务发展民用户发展户240
6、000361173467996.02%14.45%17073103.12%热水器发展台800016982327137.04%29.09%1081115.26%采暖炉发展台30002801119399.64%37.30%279301.08%工商户开口气量方130000160.27%15.38%402.04%工程施工民用户安装户193000146651075873.36%5.57%566989.77%热水器安装台9000101475474.36%8.38%1022-26.22%采暖炉安装台3000300433144.33%14.43%670-35.37%工商户开口气量方18000094.81%4.
7、42%外网建设公里100069.72%9.87%83.50%销售总气量万方11000124.69%24.23%71.97%液化气销售吨87.99%22.12%15.72%财务可控费用万元14000113.79%20.40%118.39%近三年来，随着控股公司规模的发展壮大，成员企业的增加，所覆盖的城区人口也呈现出几何级数递增，在展示出市场的巨大容量同时，销售收入并未呈现出同比增长的态势。一季度业绩的完成出现持续低迷的状态，不仅要求我们进一步加强对市场发展的研究，也显现出我们在前一年度的市场发展过程中，落实发展合同、促成安装缺乏有效措施，对工福户市场，特别是大工业户的开发力度不够。二、各区域、公
8、司情况分析1廊坊燃气一季度，廊坊燃气的大部分经营指标均较好的完成了年度计划和季度计划。共完成销售收入万元，完成季度计划的134.8%，完成年度计划的26.04%，比去年同期增长21.74%；完成回款万元，完成季度计划的135.63%，比去年同期增长47.9%。各项指标完成情况见下表。廊坊燃气一季度经营指标完成情况指标名称单位 年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比去年同期去同比收入销售收入万元10000134.80%26.04%21.74%回款万元135.63%27.91%47.90%回款率%97.00%112.24%112.93%100.62%107.21%92.96%220.28%业
9、务发展民用户发展户85001191147.90%16.07%431216.94%工商户开口气量台245201700293.86%20.37%2199127.18%热水器发展台2500148.25%23.72%774-23.39%采暖炉发展方66628.23%3660.00%工程施工民用户安装户8000218335.32%9.14%65910.93%工商户安装台259421200102.83%4.76%热水器安装台2500416132.69%22.08%842-34.44%采暖炉安装方72611.57%190-55.79%外网建设公里124.93%11.67%128.22%销售总气量万方3400
10、1161130.09%44.42%34.21%液化气销售吨财务可控费用1370192.65%21.51%-13.22%一季度，廊坊燃气针对磁卡表出现的气量销售问题，组织全员在集团相关部门的配合下，进行认真核对。至三月末，绝大部分数据已基本核对完毕。针对信息化管理要求，适时调整业务流程和组织机构并开始进行试运转，为燃气公司的信息化管理作出有益的尝试和贡献。在取得突出业绩的同时，廊坊燃气依旧要清醒的看到，老户开发仍然是制约市场发展的关键点；要针对历史数据多、遗留问题多的不利因素，认真清理客户数据并形成一套成熟的数据控制方法，为其他燃气公司数据的规范作出典范；要针对市场容量减小的客观环境，积极探索银
11、行收费、用户保险和进入其他公用事业领域的可能性。2葫芦岛燃气一季度，葫芦岛燃气经营指标完成较去年同期有较大起色。一季度共完成销售收入万元，完成季度计划的104.03%，完成年度计划的15.14%，比去年同期增长62.77%；完成回款万元，完成季度计划的81.07%，完成年度计划的13.25%，比去年同期增长54.17%。各项指标完成情况见下表。葫芦岛燃气一季度经营指标完成情况指标名称单位 年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比去年同期与去年同期比收入销售收入万元4700104.03%15.14%62.77%回款万元81.07%13.25%54.17%回款率%137.42%107.09%7
12、7.93%87.52%113.06%86.30%业务发展民用户发展户12100232783.54%16.07%721169.63%工商户开口气量台1005400.72%192-62.50%热水器发展台1002045.00%9.00%728.57%采暖炉发展方50000.60%1200.00%工程施工民用户安装户1000060421.67%2.53%59328.81%工商户安装台1005407.18%热水器安装台1002070.00%14.00%875.00%采暖炉安装方5000.60%4-25.00%外网建设公里13.49%76.42%销售总气量万方109.29%40.40%58.20%液化气
13、销售吨财务可控费用600101.31%22.66%-32.03%在取得初步成效的同时，葫芦岛公司还应该重视市场的开发问题，掌握灵活进行市场开发的方式方法，把握城市整体价格策略；要加大降低成本的力度，做好人员的控制和费用开支的控制。3北京区域一季度，北京大区三公司共完成销售收入万元，完成季度计划的64.38%，完成年度计划的13.01%，比去年同期下降了个百分点；完成回款万元，完成季度计划的76.06%，完成年度计划的14.26%，比去年同期增长7.27%。在北京地区三个公司中，北京新奥抓住了城市大规模拆迁改造的契机，适时进行房地产市场的开发，并且注意了老户市场的发展，较好的完成了一季度的任务和
14、目标；今年一季度，平谷公司的市场开发较去年同期有了较大的起色，民用户和工商业户发展分别比去年同期提高33.49%和187.11%；但平谷公司要注意用户安装和工程进度的及时跟进；昌平的城镇建设已形成基本布局，昌平公司要针对市场空间日益缩小，加强对老户市场的开发和研究，力争保持业绩的稳定。各项指标完成情况见下表。北京区域一季度经营指标完成情况指标名称单位 年度目标季度完成季度完成比密云昌平平谷当期收入去同比当期收入去同比当期收入去同比收入经营收入万元64.38%99.74%-44.44%-56.44%回款万元76.06%45.38%9.84%-46.72%回款率%121.23%132.88%118
15、.13%85.26%-27.22%264.46%97.67%142.12%22.32%业务发展民用户发展户150002824109.88%235-74.95%871-53.15%171833.49%工商户开口气量方1000084446.76%25584.57%179925.14%410187.11%热水器发展台16001678187.28%8-27.27%12810.34%1542840.24%采暖炉发展台202101工程施工民用户安装户1170062428.49%361211.21%166-85.50%97-85.65%工商户安装方10000101356.10%74633234热水器安装台1
16、6001526.94%14-6.67%13119.09%7-84.78%采暖炉安装台22462.55%6373外网建设公里191.67%-62.23%-13.57%-73.32%销售总气量万方126.77%66.26%138.76%95.31%液化气销售吨财务可控费用万元1170113.24%-13.88%17.63%-18.47%4新乡燃气一季度，新乡燃气公司进入了加盟新奥以来的第一个经营年度的运营，各项经营指标均完成的较为理想。一季度共完成销售收入万元，完成季度计划的152.52%，完成年度计划的22.68%；完成回款万元，完成季度计划的134.81%，完成年度计划的20.26%。各项指标
17、完成情况见下表。新乡燃气一季度经营指标完成情况指标名称单位 年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比收入销售收入万元5500152.52%22.68%回款万元5924134.81%20.26%回款率%92.00%108.81%96.18%88.39%89.29%业务发展民用户发展户120001430173.57%20.68%工商户开口气量台100001804466.67%80.40%热水器发展台40010022.00%5.50%采暖炉发展方200801.25%0.50%工程施工民用户安装户10000880312.61%27.51%工商户安装台10000300193.33%5.80%热水器安
18、装台40010017.00%4.25%采暖炉安装方200803.75%1.50%外网建设公里36145.42%34.60%销售总气量万方57659.77%14.46%液化气销售吨250074.20%财务可控费用万元120086370.44%26.55%新乡新奥在一季度的工作中坚持以市场开发为中心，努力提高管理水平和服务水平；元月份，实施中层管理干部竞聘上岗，成为集团的“吃螃蟹者”，为新干部管理体制作出有益尝试；通过企业文化的融合、企业发展前景的宣讲等活动，有效地激发了员工的活力，各项经营指标均完成较好。5山东区域在历经了两年的蓬勃发展以后，一季度，山东区域进入暂时的低谷。一季度山东区域共完成销
19、售收入万元，完成季度计划79.64%，完成年度计划12.15%，比去年同期增长50.31%；完成回款万元，完成季度计划的81.96%，完成年度计划的12.16%，比去年同期增长67.53%。聊城公司和青岛公司依旧是山东区域总体经营的支撑企业，销售收入分别占据区域总体的38.22%和28.76%。各项指标完成情况见一季度经营情况。继城阳燃气接通管道气源以后，山东区域已有两个具有管道气源的公司，聊城公司在一季度的市场发展中，注重了工商业户的发展，业绩较去年同期有较大提升；城阳公司也要针对具有管道气源的优势，调整市场发展的策略，加大对工商业户的发展力度，促使公司的业绩得到迅速提升。山东区域的各公司仍
20、然要注意发扬区域团队的优点和优势，在完成好各自工作的同时，发扬山东区域“互帮、互学、共同进步”的优良传统，积极进行以老带新、以新促老的活动，努力使全区域各公司的经营管理工作同步发展，共同进步。各项指标完成情况见下表。山东区域第一季度经营情况指标名称单位 年度目标季度完成季度完成比去同期去同比聊城青岛城阳诸城莱阳烟台日照邹平收入经营收入万元79.64%131850.31%回款万元81.96%134667.53%回款率%113.71%113.82%102.91%4-71.54%98.28%93.03%204.63%108.95%104.40%62.20%198.49%业务发展民用户发展户43000
21、868393.68%730618.85%463410105335337910112458工商户开口气量方352603544107.72%1293174.09%3064300250002000热水器发展台069-33.33%15000000采暖炉发展台1546924462.00%273238.46%2339480008140工程施工民用户安装户38000342266.61%282521.13%78714651853016360048工商户安装方352603554115.02%032693052500000热水器安装台071600.00%16000000采暖炉安装台1364297148.50%47
22、6-37.61%312165000000外网建设公里3847.72%3026.98%销售总气量万方100.98%112127.22%液化气销售吨190.39%800-40.52%财务可控费用万元92.56%41451.57%聊城燃气一季度经营情况指标名称单位 年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比去年同期去同比收入销售收入万元3600115.44%21.03%59.84%回款万元113.54%17.36%31.42%回款率%95.00%99.93%98.28%98.35%82.56%119.53%52.51%业务发展民用户发展户80002024228.95%57.93%308750.11
23、%工商户开口气量台10000030.64%1048192.37%热水器发展台0010.00%采暖炉发展方20010023.00%11.50%130.00%工程施工民用户安装户8000151052.12%9.84%1025-23.22%工商户安装台10000032.69%热水器安装台0010.00%采暖炉安装方20010031.00%15.50%52-40.38%外网建设公里11.79%11.79%-30.09%销售总气量万方142.71%33.14%72.44%液化气销售吨财务可控费用54080167.08%24.75%0.96%青岛燃气一季度经营情况指标名称单位 年度目标季度计划季度完成季度
24、完成比年度完成比去年同期去同比收入销售收入万元3700191.56%15.40%36.69%回款万元90.81%10.86%49.64%回款率%95.00%196.25%93.03%47.40%70.55%84.98%135.30%业务发展民用户发展户9000191752.69%11.22%1755-42.45%工商户开口气量台315020015.00%0.95%240-87.50%热水器发展台00采暖炉发展方102610039.00%3.80%-84.94%工程施工民用户安装户9000380385.53%16.28%92458.55%工商户安装台315000.95%热水器安装台00采暖炉安装
25、方844100216.00%25.59%420-48.57%外网建设公里254197.46%31.59%-19.81%销售总气量万方158.47%34.98%574.99%液化气销售吨1252105.92%16.92%-42.01%财务可控费用60086.25%23.91%-2.00%6江苏区域一季度，江苏区域的总体经营形势依旧呈低迷态势。共完成销售收入万元，完成季度计划62.14%，完成年度计划的11.41%；完成回款万元，完成季度计划60.61%，回款率93.19%。各项指标的完成情况见下表。江苏区域一季度经营情况指标名称单位 年度目标季度计划季度完成季度完成比盐城淮安泰兴扬州海安收入经营
26、收入万元2000062.14%回款万元60.61%回款率%98.80%95.54%93.19%97.54%92.56%97.07%54.25%152.05%业务发展民用户发展户4650010672432340.51%5673337419155675工商户开口气量方4.73%167893热水器发展台4002011采暖炉发展台11工程施工民用户安装户33600200141296762226工商户安装方143001475422.85%42800热水器安装台40020420.00%48采暖炉安装台40020外网建设公里55.17%销售总气量万方33.03%液化气销售吨3000073.14%财务可控费用
27、万元215056.29%进入03年以来，江苏区域成员企业的各层级领导均有较大调整，各公司都处在重新调整思路，加大市场开发的阶段；适合各地具体情况的、有效的市场开发策略将有助于江苏区域经营形势的总体好转。7安徽区域与江苏区域相似，安徽区域也呈现的是低迷的态势。一季度共完成销售收入万元，完成季度计划64.80%，完成年度计划的9.13%；完成回款万元，回款率114.92%。各项指标的完成情况见下表。安徽区域一季度经营情况指标名称单位 年度目标季度计划季度完成季度完成比蚌埠六安滁州亳州收入经营收入万元19600.00 2760.04 1788.62 64.80%回款万元18805.18 3127.7
28、5 2055.47 65.72%回款率%95.94%113.32%114.92%101.41%111.44%189.72%197.96%业务发展民用户发展户4500086709577110.46%517510957872520工商户开口气量方197011971143772.91%576861热水器发展台258921283.77%8采暖炉发展台工程施工民用户安装户37100340885225.00%325321206工商户安装方16561531203.77%20热水器安装台3927328采暖炉安装台外网建设公里63.06 19.77 15.39 77.85%销售总气量万方372.01 40.90
29、 0.72 1.76%液化气销售吨25000.00 4000.00 4846.06 121.15%财务可控费用万元2760.00 464.51 520.51 112.05%一季度，作为区域支柱企业的蚌埠燃气经过了人员的较大调整，思路的差异、理念的不同将会导致工作思路的碰撞，只有及时的调整和同一思路才能为完成年度目标打下一个坚实的基础。六安和亳州公司也应加快市场开发的进程，为企业的迅速发展奠定基础；亳州公司也要注意抓紧门站工程的建设进度，确保按时点火通气。三、一季度经营的总体特点：1与去年同期同口径的老公司销售收入比去年同期增长12.11%；2各公司对成本工作依旧重视程度不够，可控费用总体上升；
30、3去年下半年度和今年成立的新公司市场发展依旧未能迅速有效的打开市场发展的局面；4部分公司针对市场开发的暂时困境，没有合理有效的措施，过多的依靠价格的优惠政策进行市场开发，给市场的整体发展带来风险和弊端；四、上半年度经营计划1上半年预计经营情况在各成员企业二季度的计划中，预计完成销售收入万元，预计完成回款万元，预计回款率98.28%。在生产计划中，预计完成民用户发展55620户，工商业发展38373方/日，完成民用户安装32790户。按照各公司及二季度计划预测上半年度的完成情况，可以看到，上半年控股公司预计完成销售收入30385万元，仅完成年度计划的29.79%；完成88083户，完成年度计划的
31、36.7%；完成民用户安装43548户，完成年度计划的22.56%；完成工商业户安装29177方/日，完成年度计划的16.21%。总体的计划完成水平偏低，给控股公司年度目标的完成和业绩的公布带来巨大的压力，也该控股公司的良性运作带来巨大的风险。预计计划见附表二：上半年经营情况预计。控股公司上半年经营情况预计指标名称单位 年度目标半年预计完成半年计划完成比经营经营收入万元10200029.79%回款万元10000031.09%回款率%103%102.32%99.34%业务发展民用户发展户2400008808336.70%工商户发展量方/日13000044.90%热水器发展台8000481860.
32、23%采暖炉发展台3000144948.30%业务安装民用户安装户1900004354822.92%工商户安装量方/日18000016.21%热水器安装台9000265029.44%采暖炉安装台3000152950.97%管线管线合计公里100031.06%运营用气量万方1100033.73%液化气销售量吨46.40%财务指标可控费用万元1400039.15%2上半年度经营计划为更好的完成控股公司的总体战略目标，实现上下半年度的均衡生产，规避经营风险，要求各企业上半年度完成年度目标的40%，具体目标见下表：指标项目收入指标年度目标半年预计完成比目标值与目标值差额燃气集团合计10200029.7
33、9%38400 其中:廊坊新奥燃气1000043.82%4382葫芦岛新奥燃气470025.29%1880 聊城新奥燃气360050.77%1828青岛新奥燃气370043.10%1595青岛新奥新城220021.92%880诸城新奥燃气160036.56%640莱阳新奥燃气180041.43%746烟台新奥燃气80035.54%320日照新奥燃气180013.20%720邹平新奥燃气80042.71%341 北京新奥燃气190044.43%845北京新奥京昌燃气265038.18%1060北京新奥京谷燃气120028.35%480蚌埠新奥燃气1450036.44%5800六安新奥燃气1800
34、25.50%720滁州新奥燃气200038.14%800亳州新奥燃气130014.30%520盐城新奥燃气290019.78%1160淮安新奥燃气1380038.23%5520泰兴新奥燃气140036.95%560扬州新奥燃气90071.17%641海安新奥燃气100025.26%400兴化新奥燃气4000.00%169海宁新奥燃气16000.00%640衢州新奥燃气18000.00%720安吉新奥燃气1200480新乡新奥燃气550042.96%2362石家庄新奥燃气16000指标项目年度收入计划季度计划季度实际季度完成比（%）年度完成比（%）去同比(%)季度回款去同比(%)年计划回款率(%)实际回款率(%)燃气集团合计10200083%12%71%79%95%106.06%其中:廊坊新奥燃气10000135%26%22%48%97%99.52%葫芦岛新奥燃气4700104%15%63%54%95%67.48%聊城新奥燃气3600115%21%60%31%95%63.88%青岛新奥燃气3700192%15%37%50%95%59.19%青岛新奥新城220029%5%-38%35%95%56.24%诸城新奥燃气160068%10%-35%-31%95%34.28%莱阳新奥燃气180056%13%92%33.60%烟台新奥燃气80060%