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1、总成本费用估算表辅助报表4 单位：万元序号 年 份项 目合计2345678910111外购原材料2外购燃料及动力3工资及福利4修理费5折旧费6摊销费7利息支出长期借款利息流动资金借款利息8其他费用销售费用其他制造费用其他管理费用其他财务费9总成本费用其中:1、固定成本2、可变成本10经营成本资产负债表基本报表4序号年 份项 目12345678910111资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值2负债及所有者权益流动负债总额应付帐款流动资金借款其他短期借款长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润计算指标：1.资产负
2、债率（%）2.流动比率（%）3293.速动比率（%）项目总投资估算表辅助报表1序号工程或费用名称估算价值备注建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇征地费无形资产2前期工作费技术转让及设计费递延资产费用3培训试车费预备费用4基本预备费建设投资合计固定资产投资方向调节税二建设期利息三固定资产投资四流动资金五30%铺底流动资金1报批项目总投资六项目总投资估算表辅助报表1序号工程或费用名称估算价值备注建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇一建设投资1固定资产费用工程费用主要生产项目(1)对硝基苯胺(2)邻硝基苯胺(3)4-氯-2-硝基苯胺辅助生产项目(1)贮运及库房(2)化验房公用
3、工程(1)锅炉房(2)配电房(3)污水处理(4)供水及消防设施(5)总图服务性工程(1)办公楼(2)职工宿舍固定资产其他费用借款还本付息计算表辅助报表6序号年 份项 目合计12345678910111长期借款年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息本年还本本年付息2流动资金借款本金利息3偿还借款本金的资金来源未分配利润折旧费摊销费其他资金贷款偿还期：年现金流量表(全部投资)基本报表1 单位：万元序号年 份项 目合计1234567891011生产负荷(%)60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金2现金
4、流出固定资产投资含投资方向调节税流动资金经营成本销售税金及附加所得税其他3净现金流量(1-2)4累计净现金流量5所得税前净现金流量6所得税前累计净现金流量 所得税后 所得税前 计算指标：财务内部收益率：25.37% 33.93% 财务净现值：万元万元 投资回收期：年万元贷款偿还期：年损益表基本报表2 单位：万元序号年 份项 目合计234567891011生产负荷(%)60%80%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入2销售税金及附加3总成本费用4利润总额(1-2-3)5弥补以前年度亏损6应纳税所得额7所得税8税后利润9盈余公积金10公益金11应付利润12未分配利润其中：偿还借款13累计未分配利润