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1、2014 年财务部工作总结及下年工作计划回顾 2014 年的财务工作，财务部在酒店领导及集团财务部的 指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是， 严以律己，圆满完成了 2014 年酒店的财务核算工作。积极有效地为 酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完 成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用， 我 们在遵守财务制度的前提下， 认真履行财务工作要求， 正确地发挥会 计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实 地做好财务基础工作， 年初以来， 我们把会计基础学习
2、及集团下达的 各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几 项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划， 组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档， 按时完成了凭证的 装订工作。二、会计管理方面1、资产管理：自酒店开业，资产众多，价值极大。针对这种情 况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上， 更加有条不紊地 坚持集团的各项制度， 严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内 部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿， 对账外资产设置备查登记， 要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账， 并将责任落实到个 人，坚持每月盘点制度， 对盘亏资产查明原因从责任人当月工
3、资中扣 回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到 万无一失。2、债权债务管理： 对酒店债权，每月及时提供应收款项的明细， 实行应收账款回收率考核政策， 确保应收款项的及时收回， 减少公司 损失；对公司的债务，实行暂压供应商 2-3 月货款政策，增加酒店资 金的流动性。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： （1） 财务监控从第一环节做起，即从前台收银到审计、出纳，每个环节紧 密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。 （2）对日常采购价格进行 监督，制定了每周原材料采购及定价制度 （菜价、肉价、干调、冰鲜）。 对供应商的进货价格进行严格控制， 同时加强采购的审批报
4、账环节及 程序管理， 从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格， 及时了解 市场情况及动态。4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员 监督，定期对出纳库存现金进行抽盘， 并定期对前台收银员库存现金 进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内：协助酒店领导控制成本费用开支， （1）编制费用预算， 为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支； （2）合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准 确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依 据。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑
5、 难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店提供合理避税的依据。四、其他工作：1、酒店开业，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门 业务配合工作流程。 规范会计内部各岗位工作程序及步骤， 起草各种 管理制度， 并监督检查落实。 对本部门收银人员进行了系统全面的理 论知识及实际业务培训。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时 与集团财务部进行沟通并解决。3、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理 使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。4、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员 变动情况，及时与人事部沟通并解决。5、对收据及发票的领、用
6、、存进行登记，并认真复核管理。6、做好 2015 年收入、费用计划及经营计划。五、工作心得及存在的不足总结 2014 年财务部所做的工作，基本完成了集团下达的各项工 作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。 尤其 是在资产管理及付款审核环节做得较好， 原因主要在于认真执行了资 产管理制度及付款审批制度。 但是在很多方面有所欠缺， 主要表现在 监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中， 财务部将更加坚持在 2014 年实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大
7、业务学习力度，加强对本部门人员的业务培训，提高工作效率，及时与各部门 沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。 对于各部 门的台帐勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当 好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。为了增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，团结进取， 开拓创新，充分发挥财务部“管家理财”的作用，详细列出了 2015 年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新以下工作：一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德 上有更大、更新的提高，主要方法是：1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极 参与其他部门的培训和学习。 本部门内
8、每月至少一次的收银员集中学 习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总 结成绩，找差距。2、开展技能比武，今年我们将开展收银结账速度比赛、点钞比 赛、普通话比赛等一系列技能比武。二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们 的主要工作任务是：1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、 抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为 60%以上。2、严格遵守会计制度，严格按会计法进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力
9、争他们 对酒店的最大支持。三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措 施有：1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一 支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大 支出有计划，小开支有控制。2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。仓 管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店 存货最低限额存量，减少资金占用，同时保障前台经营的需要。3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部 的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈
10、到各部门，为酒店提供真实的成本分析和价格信息， 从而 及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店提供准确、真实的财 务依据和分析资料。财务部2014年11月28日5771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 576135286
11、1437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804