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1、实验一 启动会计软件一、实验目的1.掌握会计软件的启动方法2.了解会计软件的基本结构和功能3.掌握会计软件主要菜单的使用方法二、实验内容1.启动会计软件2.查看会计软件的各个功能模块3.了解会计软件主要功能模块的相关内容4.调用会计软件的主要菜单三、实验准备已经安装会计软件并调试运行正常四、实验要求以系统管理员Manager的身份登录五、实验资料1.启动会计软件，利用会计软件自带的演示账套进入系统2.查看会计软件的账务处理模块、出纳管理模块、固定资产模块、工资管理模块、往来管理模块、报表与分析模块和系统维护模块。3.查看会计软件中的账务处理模块、出纳管理模块、报表与分析模块、系统维护模块的相关
2、内容4.调用【文件】菜单、【功能】菜单、【基础资料】菜单、【工具】菜单和【帮助】菜单，查看其相关子菜单。实验二 建立账套一、实验目的掌握建立账套的操作步骤及注意事项二、实验内容建立账套三、实验准备已经完成实验一的操作四、实验要求以系统管理员Manager的身份登录五、实验资料账套文件名：名字 + 学号后四位存放路径：自己设置账套名称：辉煌工业有限公司行业：企业会计制度记账本位币：人民币会计科目架构：6-4-2-2-2-2-2会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2010年1月实验三 账套备份与恢复一、实验目的掌握账套恢复与备份操作二、实验内容1.账套备份2.账套回复三、实验准备根据实验二建立
3、的账套对其进行备份与恢复处理四、实验要求以系统管理员Manager的身份登录实验四 系统初始化一、实验目的1.了解系统初始化的内容2.掌握系统初始化的方法二、实验内容1.设置账套选项2.设置币别3.设置会计科目4.设置核算项目5.录入初始数据6.启用账套三、实验准备已经完成实验二的操作四、实验要求以系统管理员Manager的身份登录五、实验资料1.账套选项参数设置 出纳系统启用期间为2010年1月，要求进行银行对账。其他参数依照系统默认。2.币别 该公司记账本位币为【人民币】。 要求新增币别：代码“USD”，名称“美元”，期初汇率6.7，期末汇率6.8，折算方式“原币汇率=本位币”。3.增加或
4、修改会计科目表4.1 会计科目表科目代码科目名称外币核算期末调汇核算项目100201建行100202中行1133其他应收款职员1131应收账款往来单位130102报刊杂志费2121应付账款往来单位230101建行3101实收资本550201公司经营费550202办公费部门550203工资和福利部门/职员550204折旧费部门550205维修费部门550206劳动保险费职员5901资产减值损失4.核算项目 （1）公司部门01办公室；02财务科；03供应科；04销售科；05仓库；06生产科（2）公司职员表4.2 公司职员表编码姓名部门职员类别职务001张健办公室管理人员一般工作人员002张娟财务科
5、管理人员一般工作人员003赵立供应科管理人员一般工作人员004李娜销售科管理人员一般工作人员005王林仓库一般员工一般工作人员006马方生产科管理人员一般工作人员（3）往来单位表4.3 往来单位表代码名称地址联系电话联系人001长城公司北京010-66340502李娜002天达公司广州020-68167860李娜003百事达公司广州1234567赵立004华硕公司深圳4321565赵立005LG公司上海7895646赵立006IBM公司北京8524136赵立5.期初科目余额表表4.4 期初科目余额表科目名称本期累计借方发生额本期累计贷方发生额方向期初余额本年损益实际发生现金（1001）借500
6、0.00银行存款（1002）借1105000.00 建行（100201）借1000000.00 中行（100202）借105000.00应收账款（1131）借100000.00长城公司天达公司100000.00其他应收款（1133）借 张健 赵立原材料（1121）借1200000.00库存商品（1243）借1000000.00待摊费用（1301）借1000.00 报刊杂志费（130102）借1000.00固定资产（1501）借700000.00累计折旧（1502）贷10000.00短期借款（2101）贷150000.00应付账款（2121）贷30000.00华硕30000.00应交税金（217
7、1）贷应交增值税（217101）贷 进项税额（21710101）借 销项税额（21710102）贷长期借款（2301）贷1530000.00 建行（230101）贷1530000.00实收资本（3101）贷1903000.00本年利润（3131）贷500000.00生产成本（4101）借12000.00 基本生产成本（410101）借12000.00主营业务收入（5101）贷主营业务成本（5401）借管理费用（5502）借公司经费（550201）借办公费（550202）借工资及福利（550203）借折旧费（550204）借维修费（550205）借劳动保险费（550206）借合计6.固定资产基础
8、资料 （1）2009年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001和SC002，原值合计700000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值10000元，生产科使用。（2）固定资产明细：表4.5 固定资产明细表资产编码SC001SC002名称机床机床固定资产科目15011501累计折旧科目15021502减值准备科目15051505增加方式购入购入类别生产设备生产设备使用部门生产科生产科使用状态使用中使用中入账原值350000350000折旧方法平均年限法平均年限法预计使用期间6060折旧费用对方科目550204550204减值准备对方科目5501550
9、1期初原值350000350000已提折旧50005000净残值50005000（3）使用状态：使用系统默认的状态（4）折旧方法：使用系统默认的状态（5）固定资产卡片类别管理表4.6 固定资产类别表代码名称净残值率预设折旧方法001房屋及建筑物5%平均年限法002交通工具3%工作量法003生产设备3%平均年限法004办公设备5%平均年限法实验五 系统维护一、实验目的1.了解系统维护的内容2.掌握系统维护中基础资料设置和用户管理的方法二、实验内容1.设置凭证字2.设置结算方式3.设置常用摘要4.增加用户并授权三、实验准备已经完成实验四的操作四、实验要求以系统管理员Manager的身份登录五、实验
10、资料1.凭证字【收】，科目限制范围为“借方必有：1001-1002”【付】，科目限制范围为“贷方必有：1001-1002”【转】，科目限制范围为“借和贷必无：1001-1002”2.结算方式：电汇、汇票、支票、其他3.设置常用摘要（1）摘要类别：提现类；摘要内容：提取现金（2）摘要类别：收款类；摘要内容：收取货款4.增加用户并授权表5.1 用户表编号用户名安全码密码隶属于（组）授权范围权限001张健23456111系统管理员组所有用户全部权限002张娟12345112总账会计组所有用户除凭证审核外的所有账务处理权限003赵立34567113总账会计组所有用户凭证查询和凭证审核004李娜5432
11、1114出纳组所有用户出纳的所有权限005王林45678115资产管理组所有用户固定资产管理的所有权限006马方11011119报表组所有用户报表与分析的所有权限实验六 账务系统日常业务处理一、实验目的掌握账务系统日常业务处理的内容和操作方法二、实验内容1.凭证录入2.凭证审核3.凭证过账4.凭证查询三、实验准备已经完成实验五的操作四、实验要求1.以“张娟”的身份进行除凭证审核外的所有操作2.以“赵立”的身份执行凭证审核操作五、实验资料本公司2010年1月发生如下业务：1月5日，从建行银行提取现金1000元，现金支票号：1000011月6日，收到长城公司的欠款，20000元支票入建行账户，支票
12、号码1000021月8日，用现金代垫向天达公司发货的运费1000元1月20日，收到天达公司建行转账1000元，支票号码1000031月30日，录入本月发生的制造费用10000元（建行存款支付）1月31日，办公室报销办公费2000元摘要 借方科目 借方金额 贷方科目 贷方金额提现 现金 1000 建行存款 1000收到长城公司 建行存款 20000 应收账款 20000的欠款代垫向天达公司 应收账款 1000 现金 1000 发货的运费收到天达公司 建行存款 1000 应收账款 1000建行转账制造费用 制造费用 10000 建行存款 10000报销办公费 管理费用-办公费 2000 现金 20
13、00实验七 账务系统期末处理一、实验目的掌握账务处理系统期末处理的操作方法二、实验内容1.使用自动转账的方法将本月发生的制造费用全部转入辅助生产成本科目2.将损益类科目的数据全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益的记账凭证3.进行期末结账处理三、实验准备已经完成实验六的操作四、实验要求以“张娟”的身份进行账务系统的期末处理五、实验资料依据上述实验结果实验八 会计数据综合查询一、实验目的掌握会计数据综合查询的方法二、实验内容1.查询总账2.查询明细账3.查询凭证汇总表4.查询科目余额表三、实验准备已经完成实验六的操作四、实验要求以“张娟”的身份进行会计数据的综合查询五、实验资料依据上述实验结
14、果实验九 固定资产管理一、实验目的掌握固定资产管理系统日常处理及固定资产报表的查询等操作二、实验内容1.固定资产日常处理2.固定资产报表查询三、实验准备已经完成实验六的操作四、实验要求以“王林”的身份进行固定资产管理的操作五、实验资料1.固定资产日常业务处理（1）新增固定资产卡片表9.1 新增固定资产表资产编码BG-001名称电脑类别办公设备存放地点办公室经济用途经营用使用状态使用中增加方式购入使用部门财务科折旧费用科目管理费用-折旧费币别人民币本位币金额24000入账日期2010-1-20预计使用期间数60预计净残值1200折旧方法平均年限法（2）计提折旧：对SC001与SC002机床进行计
15、提折旧处理2.固定资产凭证管理（1）对本月新增的固定资产制作记账凭证并审核、过账（2）查询计提折旧生成的凭证并审核、过账3.报表查询处理（1）查询固定资产清单（2）查询固定资产明细账（3）查询固定资产其他类报表实验十 工资管理一、实验目的掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理及工资报表查询等的操作方法二、实验内容1.工资管理基础资料设置2.工资日常业务处理3.工资报表查询三、实验准备已经完成实验六的操作四、实验要求为“马方”授予工资管理的权限，然后以“马方”的身份进行工资管理的操作五、实验资料1.工资管理的基础资料 （1）新增部门：部门代码：07；部门名称：工程部（2）新增工程部员工：代码
16、：007；名称：李松；类别：一般员工（3）工资项目设置表10.1 工资项目表项目名称类型职员代码文字职员姓名文字部门文字基本工资数值奖金数值加班数值独补数值病假数值事假数值应发合计数值代扣所得税数值医疗保险数值养老保险数值扣款合计数值实发合计数值（4）工资计算公式设置 应发合计=基本工资+奖金+加班+独补 代扣所得税=（应发合计-2000）*0.2 扣款合计=病假+事假+代扣所得税+医疗保险+养老保险 实发合计=应发合计-扣款合计2.工资日常业务处理 （1）工资录入 工资数据输入过滤器条件：所有工资数据表10.2 工资数据表职员姓名基本工资奖金加班独补应发合计病假事假代扣税医疗保险养老保险扣款
17、合计实发合计张健180020004003690张娟1400900320152867赵立1200670410902462李娜90011003203801836王林9001000480153075李松15001600152772马方110010002001735 （2）工资计算：计算本月职工工资3.工资费用分配表10.3 工资费用分配表职员类别工资项目费用科目工资科目管理人员应发合计管理费用-工资及福利2151应付工资一般员工应发合计生产成本-基本生产成本2151应付工资4.工资报表查询 （1）查询工资条（2）查询工资发放表（3）查询工资其他类报表实验十一 出纳管理一、实验目的系统掌握出纳管理的内
18、容和操作方法二、实验内容1.录入出纳初始数据2.进行现金管理3.进行银行存款管理4.进行支票管理5.完成出纳管理系统的结账操作三、实验准备已经完成实验六的操作四、实验要求以“李娜”的身份进行出纳管理五、实验资料1.出纳初始数据(1)年初库存现金余额：5000元(2)年初银行日记账余额：1,105,000元，银行对账单余额1,118,000元。(3)年初的银行存款余额调节表表11.1 银行存款余额调节表银行日记账余额1,105,000银行对账单1,118,000+银行已入企业未入13,000+企业已入银行未入-银行已付企业未付-企业已付银行未付合计1,118,000合计1,118,0002.现金
19、管理(1)在现金管理系统中录入1月5日从银行提取现金1000元。(2)从总账导入剩余凭证(3)1月30日，出纳进行现金盘点，公司保险箱内现金余额为4000元。3.银行存款管理(1)在银行存款管理系统中录入1月5日从银行提取现金1000元。(2)从总账导入剩余的凭证。(3)按照下表输入银行对账单数据。(4)进行银行对账操作。表11.2 银行对账单日期摘要结算方式结算号借方金额贷方金额2010-1-5提现支票12341,000.000.002010-1-6收到长城公司欠款0.0020,000.002010-1-20收到运输费用0.001,000.002010-1-30制造费用10,000.000.
20、004.支票管理(1)1月10日从建行购置转账支票，银行账号为12345678，转账支票号：100011-100020，有效期30天。(2)供应科赵立1月20日领用建行转账支票1张，转账支票号：100011，限额10000元。(3)供应科赵立1月20日领用的建行转账支票1张，转账支票号：100011，已经付款并报销，1月25日在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。实验十二 报表与分析一、实验目的掌握常见会计报表的查询和自定义的方法二、实验内容1.查询本月的资产负债表2.查询本月的利润表3.制作一张货币资金表4.对本月的资产负债表进行分析三、实验准备已经完成实验一至实验十一的全部实验操作四、实验要求以“马方”的身份查询本月的资产负债表和利润表并自定义一张货币资金表五、实验资料1.依据实验一至实验十一的全部实验资料2.货币资金表格式表12.1 货币资金表编制单位： 年 月 日 单位：元项 目行 次期 初 数期 末 数现金1银行存款2合计3制表人：