【工作总结】企业会计个人工作总结与计划[1].docx

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1、第 1 页 企业会计个人工作总结与计划1 特征码 jbmcNlwCNfyEptqRxpCd 20XX 年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下， 按照国家会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件精 神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自 己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格 履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各 项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特 别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经 营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司 交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力

2、量，现就全年工作情况总结如下： 第一部分 20XX 工作回顾 一、加强学习，提高业务能力。 近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业 单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日 益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财 第 2 页 务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作 岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要 求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等， 同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课， 并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的 形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工

3、作能力都 得到明显提高。 二、具体的工作情况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、 中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是 通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规 范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方 面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不 允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管 理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我 对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复 核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动 及确

4、认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务 处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认， 严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性， 第 3 页 今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业 务的规范有序。 2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资 项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金 投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重 要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各 项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作， 为公司的经营发展把好资金使用关，主

5、要的业务是应付利息、 管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即 3 月份和 9 月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行 以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管 理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。 3、配合有关部门做好相关工作。 今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金 的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目 及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个 相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司 的业务开展奠定的基矗 我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手 续，我按银行规定的要求

6、对每笔业务办理了开户手续。为了有 效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟 第 4 页 通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周 期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保 证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完 成了各银行存款业务达 205 笔，总金额达 2100 亿元，为公司创 造收益 6100 万元。 4、做好档案管理工作。 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案， 我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管 理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都 严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存

7、档，存放有序， 方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工 作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了 XX 年年底 以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理 工作的规范。 5、 、做好应对突发事件的应急工作。 在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要 保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中 第 5 页 断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积 极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行 的帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划 款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保 证业务的连

8、续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为 了防范中央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影 响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交 易。 特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开 户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五 支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签 订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户 印鉴。 6、其它工作。 另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开 立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和 提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。 同时，今年 1 至 4

9、月份还承担了华力公司投资报表的工作，在 具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策 及时提供了依据和基矗由于 5 月其它工作的需要，移交至其他 同事。 第二部分 存在的问题和不足 第 6 页 一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作， 并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自 己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的 业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务 能力和水平。 第三部分 下一部工作打算和计划 20XX 年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶 段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使 命感和

10、紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在二 0 一 0 年 的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在 同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为 企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议 如下： 一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的 不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科， 在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉 及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求， 在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务 业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求， 加强相关业务方面的学习，使自

11、己的财务业务能力不断提高， 以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训， 还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的 第 7 页 财务业务水平更上一个新的台阶。 二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位 上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和 大意，银行划款复核（资金划转、新股申购、债券买卖、基金 申购、回购、定期及通知存款资金划转）前台交易系统复核 （资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确 认）中央国债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确认、 dvp 交易资金划转） ，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析， 确保财务管理

12、的规范和高效。 三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今 后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后 续性-息息相关，特别是 20XX 年两个债权项目的投资核算、付 息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行 的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途 径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除 要做一些资金管理的基础工作以外，还在 20XX 年召开受益人大 会以后，时行资金建帐，并做好系统的操作工作，保障业 务系统的正常运作。 四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在二 00 九年对会计档 案管理工作进行了规范严格的整理，在二 0

13、一 0 年，我将在二 00 九年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完 善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性， 第 8 页 特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记 存查。 五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达 到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发 生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意 想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会 影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究， 积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能 紧

14、急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。 P七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住 关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建 立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。 首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项 财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。 财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要 体现在对资金的节约上；其次，在预算执行中，要建立健全各 项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出 减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范 第 9 页 围之内；第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项 财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型 行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业 节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。