《【工作总结】会计财务工作总结与计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作总结】会计财务工作总结与计划.docx（13页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 会计财务工作总结与计划 特征码 bCvsqLJvxpyKIWeiNJKs 篇一： 20XX 年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协 作下，按照国家会计法以及金融管理规范的一系列要求和 文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习， 提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位 上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管 理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安 全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为 企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成 了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡 献和
2、力量，现就全年工作情况总结如下： 第一部分 20XX 工作回顾 一、加强学习，提高业务能力。 近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企 第 2 页 事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则 的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加 强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应 工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管 理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实 务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师 讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业 发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际
3、工作 能力都得到明显提高。 二、具体的工作情况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复 核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程， 就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理 的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几 个方面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作， 不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务 第 3 页 管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天 我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统 复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资
4、金的流 动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐 务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认， 严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性， 今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业 务的规范有序。 2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权 投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业 资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理 的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理 的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范 运作，为公司的经营发展把好资金使用关，
5、主要的业务是应付 利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次， 即 3 月份和 9 月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管 银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资 金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。 第 4 页 3、配合有关部门做好相关工作。 今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对 资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该 项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的 各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为 公司的业务开展奠定的基矗 我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相 关手续，我
6、按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为 了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资 部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天 为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全 面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下， 共完成了各银行存款业务达 205 笔，总金额达 2100 亿元，为公 司创造收益 6100 万元。 4、做好档案管理工作。 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备 案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案 的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告 第 5 页 等都严格按照财务档案管理的要求
7、和程序进行登记存档，存放 有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和 检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了 XX 年年底以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档 案管理工作的规范。 5、做好应对突发事件的应急工作。 在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作， 要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的 中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了 积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银 行的帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质 划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款， 保证业务的连续
8、性。还有在中央国债系统的密押器的使用上， 为了防范中央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的 影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成 交易。 特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支 行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、 第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银 第 6 页 行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自 有户印鉴。 6、其它工作。 另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公 司开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保 证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。 同时，今年 1
9、 至 4 月份还承担了华力公司投资报表的工作， 在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决 策及时提供了依据和基矗由于 5 月其它工作的需要，移交至其 他同事。 第二部分存在的问题和不足 一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的 工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作 中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高 自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己 的业务能力和水平。 第 7 页 第三部分下一部工作打算和计划 20XX 年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关 键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、 使
10、命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在 XX 年的工 作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事 的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业 的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下： 一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社 会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学 科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有 所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的 要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自 己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作 需求，加强相关业务方面的学习，使自己的
11、财务业务能力不断 提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业 务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训， 使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作 第 8 页 岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏 忽和大意，银行划款复核（资金划转、新股申购、债券买卖、 基金申购、回购、定期及通知存款资金划转）前台交易系统复 核（资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期 确认）中央国债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确 认、dvp 交易资金划转） ，要加强一些账目、帐务处理的研究和 分析，确保财务管理的规
12、范和高效。 三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企 业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展 的后续性-息息相关，特别是 20XX 年两个债权项目的投资核算、 付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银 行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和 途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上， 除要做一些资金管理的基础工作以外，还在 20XX 年召开受益* 会以后，时行资金建帐，并做好 ta 系统的操作工作，保障业务 系统的正常运作。 四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在二 0XX 年对会 计档案管理工作进行了规范严格的整理，在二 0
13、XX 年，我将在 二 0XX 年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步 完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性， 第 9 页 特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记 存查。 五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才 能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防 止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一 些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚 至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研 究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件 时能紧
14、急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。 七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓 住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序， 建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效 益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的 各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水 平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时 也要体现在对资金的节约上；其次，在预算执行中，要建立健 全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况， 提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预 第 10 页 算范围之内；第三，建立和完善资金使用的绩
15、效考核制度，对 各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节 约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全 行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛 围。 篇二： 一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作， 较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其 工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年 的工作总结如下： 一、认真完成各项工作 1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时 准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门 报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种 日常费用的缴纳。 2、以认真的
16、态度积极参加西安市财政局集中所得税培训， 做好财务软件记账及系统的维护。 第 11 页 3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。 二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质 1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治 思想和品德修养。 2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政 策和程序办事。 3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务 技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终 把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 4、不断改进学习方法，讲求学习效果， “在工作中学习， 在学习中工作” ，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际， 用
17、新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使 自身综合能力不断得到提高。 三、工作中存在的不足 第 12 页 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工 作存在的不足： 1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较 快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计 基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的 研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与 收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用 科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。 四、20XX 年工作计划 严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作： 1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代 发展的步伐。 第 13 页 2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准 确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立 健全良好的工作机制。