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1、第 1 页 公司会计出纳季度工作总结 特征码 RrqbUuhbescUIsDkbMrv 20XX 年季度的工作已经接近尾声，作为公司财务部的会计出 纳人员，在工作中负责货币资金核算，办理现金收付，严格按 规定收付款项。现将个人季度工作情况总结报告如下： 一、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案 的重建工作，使各项工作实现集团化，正规化。 二、出纳工作，自接手出纳工作以来没有出现任何差错， 每月认真做好备份，以及对有关数据进行统计，具有实施的工 作内容有： 1)与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放 工作。 2)清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同 完成欠费的催收
2、工作。 3)核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我 公司职工的意外伤害险的投保工作。 4)做好 20XX 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关 第 2 页 主管部门。 三、有针对性的落实制度。 制度是公司发展的灵魂，管理离不开制度，所谓的管理更 重要的是纪律，是规则，所以自我反省后，找出原因，并改变 以往的管理模式，有针对性的落实制度。 四、办公室的日常工作。 为迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公 室。并迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领 导审阅；同时按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工 救济工作。 但是在出纳工作中，有好的一面，也有发现的问题，在近 阶段的工作检查理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管 理的许多薄弱之处，作为财务出纳本着“务实、求实、抓落实” ， 对照公司的精益管理高标准严要求，要及时调整自己的理念， 让各项工作真正落实到实处，才能让日后的财务工作更顺利。 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，在公司加强 管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大 的义务与责任， “当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务 部门应尽的职责。只有更好地对本年度季度的工作进行总结和 归纳，才能在以后的工作中得到较大的提升。 第 3 页