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1、第 1 页 公司财务部出纳工作总结范文 20XX1 特征码 HZbFXJnoDEDdWQlRhnNS 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算 计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。 自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、 税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。 从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公 司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户， 到通过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳 忍怨，努力做好本职工作。 财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控 装置，使用税务局推
2、行的网上申报，使纳税更及时更准确，同 时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到 用好政策，用活政策。 计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的 控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了 清点，对公司的债权、债务进行了核对。 二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平 第 2 页 建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水 平，是使公司健康发展的必要保证。 为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各 个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、 要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效 防范、控制违法、
3、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用 于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。 根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗 位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程 和纪律要求。 在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制 定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发 展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业 务的开展。 财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法” ，以加强内部控制， 规范采购业务。 三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策 为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财 务部努力节省开支，杜绝浪费
4、。 财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保 证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还 编制了二四年度公司预算。 第 3 页 财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“xxx”期间， 财务部员工深入一线，为销售业务提供服务。 尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作的不理解， 但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严 格执行财务制度，把好审核关。 二三年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立 公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基 础。 XX 年计划财务部工作计划 一、积极推进财务管理体系、财务制度的建设，建立高效、科 学
5、的财务管理机制 财务部计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯彻工 作。并通过公司网站等多种方式开展的财务知识宣传活动，提 高财务工作的透明度。 通过完善内部控制制度，进一步加强财务监督和财务管理，使 财务工作的开展有据可依，有法可依。 在二四年，我们要继续抓好会计基础工作规范，提高全体 财务人员的业务素质。做到“财务基础工作规范、财务人员行 为规范、财务操作方式规范、财务制度规范” 。 计划财务部将针对各种业务活动，根据授权，提出切实可行的 成本控制方法，完善多级内部控制体系。 二、积极配合各部门的工作，提高服务质量 第 4 页 计划财务部作为职能部门，将继续做好本职工作，积极为公司 各
6、部门服务，为公司领导当好参谋。 三、随着公司业务的发展，及时调整财务部的工作策略 随着公司业务的不断发展，子公司或关联公司的成立，计划财 务部将及时调整工作策略。 根据需要，财务部将制定集团公司财务核算管理制度，指导所 属各公司制定相配套的财务管理制度；组织集团公司财务核算 和帐务处理；审核各公司会计报表、编制集团公司合并会计报 表、管理报表。 根据公司经营计划，制定成本、费用目标，对成本、费用目标 进行分解、控制、分析与评价。 定期进行财务综合分析，及时提出财务控制措施和建议；定期 对各公司的经营情况进行评价。 制定集团公司的财务监督制度；监督集团公司及各公司财务制 度的执行；建立相互制约的
7、内部控制流程；监督各公司的业务 收支情况。 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方， 我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支 票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚 心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新 第 5 页 新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状 态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢 迎大家提出宝贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其 日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工 作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没 有高低之分，一定要好好工
8、作，来体现人生价值。同时为了提 高工作效率，平时自学电脑知识和 erp 的出纳知识及操作，利 用 erp 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到 了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同 时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序 第 6 页 地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及
9、相关 领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎 接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠 工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很 大的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三. 回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应 用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必 须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问 题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资 格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的 执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工 第 7 页 作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员 特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制 度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作 更顺利的进行。