《【工作总结】房地产公司财务部年终总结[1].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作总结】房地产公司财务部年终总结[1].docx（6页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 房地产公司财务部年终总结1 特征码 jDDBCmwxSPnwcJunKeJT 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作， 是财务人员安身立命的本钱，是各项财务工作的基石和根源。 随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信 息的需要，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性， 成为我们财务部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标，财 务部主要开展了以下工作： 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。 财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根 据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二 级和三级明细科目，并且
2、对各个科目的核算范围进行了清晰的 约定。同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做 帐的参考书。有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核 算口径的统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范 可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做 出来的，有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快 速上手公司的帐务。值得一提的是，按照我们设的明细科目和 项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、 第 2 页 费用，相关税金，迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土 地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。我公司的 会计科目设置得到了集团领导的好评。 2、重新对
3、原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的 财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流 程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭 证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息 能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工 作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的 及时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财务部的各类财 务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求。 3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时 与各单位打电话或发传真来清理核对帐目，使得我公司 XX 户客 户往来和 XX 户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应收
4、往来 款的追讨，在年内追回了 XX 的往来款 XX 万元。 4、除此之外，财务部组织全体员工在 20xx 年共完成了： 收取 XX 二期回笼房款 XX 亿元，契税维修基金 XX 万，审核原始 凭证 X 万多张，填制、复核，整理装订记帐凭证 XX 张。出具统 计报表 XX 份出具纳税申报表 XX 张，税源统计表 XX 张。出具 XX 集团、XX 集团相关财务报表 XX 张，出具预算报表 XX 张等。 二、 融资、预算与资金管理工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。特 第 3 页 别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻，国家为调控 房地产的经济泡沫，通过各种货币政策、信贷政策、
5、税收政策、 土地政策来进行宏观调控，目的就是为了抬高房地产业的资金 门槛，对整个房地产业进行重新洗牌。再加上我公司要按计划 完成 XX 改制投产、工业项目的全面挂牌启动，XX 的前期开发。 最严重的是 XX 年楼市低迷，今年的销售大大低于预期，使得我 公司的资金“造血”功能极为不畅。使得我公司随时面临“缺 血”的风险。所以对于 20xx 年财务部来说，如何做好融资?如 何做好资金预算?如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头 等大事。为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关 资金管理工作，尽努力去帮助企业渡过资金难关。 1、财务部加强与七家商业银行的联系，与各家银行逐一进 行谈判和沟通，
6、不断寻找和触碰各商业银行的底线。可由于受 到国家货币政策的宏观调控的影响，商业银行自身的资金流动 性大大降低，这使得商业银行为降低经营风险，在核准贷款的 时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房地产企业是慎之又慎。 20xx 年 XX 市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下 降 XX%。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下，财务部并没 有被眼前的困难所吓倒，反而在我公司资产总额和实收资本不 足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈 判。这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬，跑了多 少次银行、复印准备了多少授信资料，加了多少次班，牺牲了 第 4 页 多少业余时间，财务人员已经
7、无法用数字去统计了。值得高兴 的是，最终财务部在公司领导的正确指导下，凭借在工作中总 结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在 X 行的 X 亿元 房开贷款、XX 万元工业项目贷款和 XX 万元额度的承兑汇票， 完成了 XX 行的 XX 万元的工业贷款，完成了一个个看似不可能 完成的任务，因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投 比例均没有完全达到银行的信贷条件。同时为公司争取了的土 地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问，XX 财务部可以骄傲地 说，在融资方面，XX 年 XX 财务部走在了同行业财务部的前面。 2、预算执行方面，在公司领导的大力推动下，在财务部的 积极组织下，目前公司的全面预
8、算管理工作已经融入到各个 个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用全面预算 这一管理工具来管理各个部门的资金流。财务部还定期组织预 算差异分析会议，总结讨论预算差异产生的原因，提高了各个 部门对财务数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下 积极投入地参与全面预算管理，为来年的全面预算的编制和推 行打下坚实的基础。也正是因为有了全面预算，才使得公司领 第 5 页 导对资金调度能做到心中有数，提前对资金进行合理的统筹安 排。 3、在年初资金充裕时，根据已编制的预算，在较短时间内 比较各家银行的理财产品，从各家银行中选出与 X 行签订了购 买 XX 万理财产品，六个月利率为 XX%，为公司
9、获得理财收益 94.6 万元。另外利用闲散资金，在 X 行理财 X 次每次分别为 X 万元 (X 天)、X 万元(X 天)、X 万元(X 天)，共获得理财收益 XX 元。 在 X 行理财 X 次，每次 XX 万元分别为 XX 天和 XX 天，获得理财 收益 XX。1 月开始 IPO 打新股，投入 XX 万元，获得理财收益 XX 万元。使得公司全年获得理财收益为 XXX 万元。为公司在一 定程度上降低了资金使用成本。 4、充分使用承兑汇票支付工程款，降低资金使用成本。 20xx 年财务部共办理承兑汇票 XX 笔，充分用足商行 XX 万的承 兑汇票的授信额度。 5、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各 家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存 款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司 资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制 各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全 性;不定期地对库存现金进行盘点;在大量收款的几天，每天核 对收款收据与银行缴款单和进帐单，保证了资金收取的准确性; 在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复 第 6 页 核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的 准确性和安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化管理 方面上了一个新的台阶。