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第 1 页 房地产出纳个人年度总结格式 特征码 TvNExBqJUgEaPfCVQyGE 日常工作 1、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及 出纳帐，由会计员审核签名 3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金， 墙砖费、内部卖废品费) 4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金 额是否到帐。 5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及 农村信用社) 6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付 现金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票.法人章及网上银行 u 盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按 业主交的管理费来设置使用日期) 10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对 员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。 第 2 页 11、每个星期五准备备用金退装修按金 12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和 统计缴费户数。 我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作 能力上都得到进一步提高。