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1、第 1 页 股份公司财务工作总结汇报范文1 特征码 dJObtiAfUtogmtrqXNxL 同志们： 下午好！在与会代表的一致努力下，本次决算会各项议程如期 结束，会议取得了圆满成功。会议期间，股份公司财务总监王 同志代表公司管理层做了重要讲话，财务部副总经理同志就 20XX 年财务决算工作做了部署，财务部会计处的同志就决算编 报的具体事宜进行了讲解。王财务总监的重要讲话和副总经理 的决算报告，对指导公司的财务工作和搞好 20XX 年度财务决算 工作有着重要的作用，希望各单位会后深入学习领会。特别是 对王总监的重要讲话，要与前几次王总讲话贯穿起来，进行系 统学习和领会，统一思想，把握脉搏，明
2、确方向，学习方法， 抓好落实，努力实现财务工作的“两推进、两深化、两延伸” ， 为建设“两个一流” ，为公司持续有效快速发展做出贡献。本次 会议期间，财务部还特别邀请了国家财政部会计司准则一处女 士介绍了中国会计准则制度的发展演变历程及执行中的问题， 北京市西城区国税局所长也为我们讲解了所得税汇算清缴报表 填制方法，会计公司的先生向我们介绍了国际会计准则的发展 变化趋势。会议组织了分组讨论，大家畅所欲言，提出了许多 第 2 页 好的意见和建议，对我们今后的工作大有裨益。本次决算会既 是一次年度财务决算工作布置会，又是一次财务工作业务交流 会，尽管会期较短，但是内容十分丰富，希望各位代表会后及
3、时消化吸收并逐级传达，切实贯彻执行。今后我们在会议内容 的安排上，在完成决算工作布置的基础上，将尽可能多的安排 一些业务交流和研讨活动，创建“知识型” 、 “学习型” 、 “沟通 型”的会风，充分体现“以人为本”的先进文化理念，增进总 部、专业公司、地区公司财务人员的沟通和理解，集思广益， 把财务系统真正建设成一个团结友爱的集体，一所培养人才的 学校，一支能打硬仗的队伍，努力把我们共同的事业做得更好。 下面，我就如何贯彻王财务总监财务工作电话会议讲话和本次 决算会上的讲话精神，以及如何做好 20XX 年度财务决算工作讲 几点具体意见： 一、今后一年的重点财务工作过去一年来，财务系统各级组织 和
4、广大财务人员认真贯彻国家财经法规和政策，严格遵循会计 准则和制度，积极落实公司的有关财务会计政策和制度，紧紧 围绕公司发展战略，思路清晰，重点突出的开展了一系列工作， 不断向建设“一流的财务管理体制和运行机制，一流的财务管 理队伍”的总体奋斗目标迈进，为公司出色完成生产经营各项 指标付出了大量艰辛的劳动，做出了积极贡献，得到公司各级 管理层的表扬。在此，我代表财务部向长期支持我们工作的各 级领导和广大财务人员,及其家属表示衷心的感谢，希望我们财 第 3 页 务战线的广大员工进一步团结起来，上下一心，精诚合作，为 建设“两个一流”献策献力，加快公司财务管理工作的现代化 步伐。 （一）进一步深化全
5、面预算管理，积极研究建立科学的财务预 算模型和机制去年以来，在各专业公司和地区公司财务部门的 配合努力下，财务部建立了“以利润目标为基础、以市场变化 为依据、以业务单元为载体”的预算模型，制定了增产增收、 降本降费的预算机制，明确了总部、专业公司、地区公司的三 级预算管理体系中各层次的责、权、利关系，强化了各职能部 门的横向协调配合。为了更好的发挥预算管理的约束和激励机 制，为公司的生产经营提供有力支持，财务部从年初开始，按 月编制了执行预算。公司在预算管理方面所作的努力，进一步 完善了公司的预算编制体系和运行机制，全面预算管理得以进 一步深化，预算约束与激励机制日趋完善，有力的保证了公司 经
6、营目标的实现。但是，我们还应清醒地看到，我们目前的工 作与国际大公司的管理水平和公司领导的要求还有较大差距。 随着公司的发展和业务的拓展，我们还要再接再厉，抓紧研究， 尽快建立一套适合公司实际的、科学的财务预算模型和机制， 充分发挥预算管理的约束和激励作用，为管理层进行决策和对 公司实现有效管理提供有力的支持。在这项工作上，要重视继 承，更要注重创新，要把经验理性化，要通过事实发现规律， 解放思想，转变观念，勇于实践，挑战难关。 （二）积极稳健推 第 4 页 进收支两条线，逐步实现资金全额集中管理，不断完善现行资 金管理体制近年来，在公司管理层和有关部门的大力支持下， 在各有关地区公司的密切配
7、合下，资金集中管理的力度进一步 加强，收支两条线已经在化工销售企业和炼化企业全面启动并 平稳运行，炼油销售系统的试点工作也取得了阶段性成果。这 些都为我们全面实现收支两条线进行了有益的尝试，取得了许 多宝贵的经验。为确保收支两条线工作的安全平稳运行和稳步 推进，下一步我们要在全面总结正反两方面经验的基础上，按 照王总监 10 月 13 日在“全面启动炼油销售系统资金收支两条 线工作会议”上提出的时间表，进一步完善 善现行的资金管理运行机制，积极稳妥地开展工作。一是要建 立完善的管理办法和健全的内部控制机制，规范业务审批及操 作程序，形成内部控制与外部监督相结合的管理机制，确保资 金安全。二是要
8、在不断总结试点单位经验的基础上，结合本单 位实际情况，科学论证，因地制宜地做好方案设计和优化工作， 以确保资金收支顺畅，运行安全高效。三是要继续加强和巩固 与工商银行的合作关系，本着“友好协商、共同发展”的原则， 进一步加强与工行的交流与合作。四是要充分发挥资金管理对 第 5 页 企业全面财务管理的支持和保障作用，防范风险，注重总量和 过程，实现有效控制。五是要强化资金管理人员的职业道德、 业务素质教育，树立正确的权力观、事业观，不断提高他们的 业务技能和风险意识，坚决杜绝资金不安全事故的发生。 （三）进一步加强债务集中管理，加大对控股公司的债务管理 工作力度上市以来，股份公司坚持实施债务集中
9、管理，取得了 巨大的成效，合并报表有息债务余额从底的 1444 亿元下降到 XX 年底的 813 亿元，三年累计为公司减少财务费用 204.81 亿 元。截至 XX 年三季度末，公司合并报表有息债务余额为 718 亿 元，比年初又下降了 95 亿元。在各级地区公司的理解和支持下， 债务集中管理为公司增加了十分可观的经济效益，多次得到公 司管理层的肯定。但是，仍有个别合并报表单位，和部分新增 的控股公司，对股份公司债务集中管理的政策理解不深、重视 不够。对此，股份公司已经开始着手对控股公司债务集中管理 工作进行细化，以督促控股公司树立风险和效益意识，规范操 作程序、明确工作责任，强化地区公司的管
10、理监督作用。各地 区公司要认真清理所辖控股公司、尤其是新增合并报表控股公 司的有息债务，积极主动地发挥本级公司的管理职能，与股份 公司总部和专业公司紧密配合，共同做好控股公司债务集中管 理工作。 （四）继续推进财务集中核算，保证集中核算工作如期实现去 年财务工作电话会议之后，各地区公司立足实际，在各级领导 第 6 页 的直接参与和大力支持下，在广大财务人员的共同努力下，积 极稳健，有条不紊的开展集中核算工作，取得了良好的效果。 到目前为止，股份公司所属所有炼化企业已经全面实现了一级 集中核算，油田企业集中核算工作也已基本完成，并于 10 月 10 日在辽河油田召开了现场总结会，比计划的时间表提
11、前了两 个月。从目前各单位运行情况看，集中核算工作的开展和实施， 大大减少了各地区公司的会计实体，缩短了财务报告流程，减 轻了财务人员的工作强度，提高了工作效率。并且会计核算工 作得以进一步规范，数据口径统一了，信息质量也提高了，集 中核算工作已经得到了公司上下的一致认可，可谓深入人心， 深得民意。集团公司领导、股份公司管理层对这项工作一直都 非常重视和支持，并充分肯定了所取得的阶段性成果，也对下 一步工作提出了明确要求。为了实现公司财务管理模式、管理 方法和核算流程的巨大变革，实现会计信息共享，进一步改进 和提升公司的财务管理工作手段，为实现建设具有国际竞争力 跨国企业集团战略目标提供现代化
12、的会计保障，希望各地区公 司对前一个阶段的工作进行一次全面系统的认真总结，查错补 漏，不断完善，为下一步工作打好基础。按照集中核算工作的 既定目标，明年要在销售企业以及尚未实现集中核算的其他地 区公司进行实施。销售企业和炼化、油气田企业相比，存在着 地域分散、基础设施落后、经营模式复杂多样、人员素质参差 不齐等较为特殊的因素，对于集中核算工作的推进，可能面临 第 7 页 更多的困难，对此要做好充分估计和准备。对于未实施集中核 算的地区公司，要认真学习炼化企业和油气田企业的成功经验， 科学研究，多方求证，坚持业务流程优化，坚持投资效益的原 则，立足实际，克服困难，谨慎决策，积极稳妥地开展工作，
13、确保会计集中核算工作稳步推进，为增值税的集中缴纳创造条 件，为实现股份公司集中核算目标，提升股份公司整体财务管 理水平，向各级领导提供及时准确的会计信息，给企业生产经 营决策提供高质量的服务。 （五）加强会计制度研究，进一步夯 实会计基础工作随着我国经济的高速发展和国企改革的逐步深 入，企业会计制度做出了一系列重大调整，会计准则的颁布出 台进度也有所加快。再加之安然、世通等声名显赫的国际大公 司相继爆出财务丑闻，国际会计准则、美国会计准则也纷纷增 加了一些新的条款，加大对上市公司的监管力度。为了正确理 解与贯彻实施这些准则和制度，规避公司财务和经营风险，满 足财务信息披露需要，适应政府有关部门
14、和监管机构的要求， 各地区公司总会计师要高度重视对会计制度的研究工作，每年 都要将学习研究会计制度作为财务工作的一项重要内容来抓。 要通过举办研讨会、经验交流会、业务培训班等多种形式，在 本单位养成一个学习研究会计制度的良好习惯，进一步夯实会 计基础工作，规范会计核算，提高会计信息的真实性和有效性。 此外，我们还应积极配合国家有关部门，参与会计准则和制度 的制定。日前，国家财政部正式批准立项由集团公司总会计师 第 8 页 贡华 章主持的“石油天然气会计”课题研究。此课题将为我国制定 石油天然气会计准则提供服务。按照领导指示，这项工作具体 由我公司来做基础性的研究，希望各地区公司积极配合财务部， 共同完成好课题的研究工作。不久前，财务部组织了股份公司 成立以来的第一次财务工作大检查，要求各地区公司对以来的 财务工作在自查、互查的基础上，进行一次较为系统地总结。 从检查的初步情况看，大多数地区公司能够严格执行国家有关 的经济法规、会计准则和制度，能够正确理解和贯彻股份公司 的财务管理规定、会计政策等。但也有极个别单位对政策制度 的研究不够，理解不透，在执行中出现了偏差。希望各地区公 司能够通过这次检查，找出工作的薄弱环节，进一步夯实会计 基础工作，为整个财务管理工作水平的全面提高奠定坚实的基 础。