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1、第 1 页 财务人员月度工作总结 特征码 eNRADeRWXMZsegcLPAyn 以下是 9 月份的工作总结： 一、出具各项财务报表 及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根 据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成 情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务 信息。 二、债权债务的清理 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于年 度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟 通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极 个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知， 并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关
2、责 任。 三、成本费用控制，堵塞漏洞 对*的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有 个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报 销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很 到位。而 xx 财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强 第 2 页 单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算 的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出 则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避 财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划 在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发 票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格 的分析
3、手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具 发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，组织准备 三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备*医院的减免税 资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄 厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构 作了初步规划。 五、配合相关部门处理相关的事务 配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地 盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部 每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改 意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督 和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督
4、 集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物 资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服 务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大 第 3 页 化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监 督。 六、培训提高人员的业务水平 随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改 变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上， 应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的 特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、 及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。通过 学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂
5、得了企业 财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与 积极性 七、以考核为手段，促财务基础管理水平的提高 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。 今年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实， 制定了责任状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。 在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、 装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审 核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了货币资金管理 办法等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中， 最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点， 纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工 资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体 第 4 页 现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的 所得税“百佳诚信纳税人”奖。