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1、第 1 页 财务人员的季度工作总结 特征码 kTElxMJDAaBtgenHHvLm 一、债权债务的清理， 财务人员季度工作总结。 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年 度支付的款项未收回 发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发 票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完 善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所 欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。 二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。 及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各 单位的经济指标完成 情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分
2、析， 配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在 4 月下旬协 助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况 提供了参考信息和考核分析意见。 三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。 对*三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使 第 2 页 用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费 用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不 是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特 殊问题。加强单据的审核，对于各项 费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒 各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计 程序，及时纠正不
3、符合财务手续的事项，规避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。 在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票， 并根据油品行业的特 点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指 标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。 根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免 税期的减免税材料， 申办地税减免;准备*医院的减免税资料，补齐各项基建合同、 工程竣工结算资料。 通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架 构、资产结构作了初 步规划。 五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。 配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点 第 3 页 工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月 的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见 对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服 务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团 公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的 安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于 客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。 监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。