《【工作总结】财务试用期工作总结报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作总结】财务试用期工作总结报告.docx（3页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 财务试用期工作总结报告 特征码 COeIRgRsEDOlNkgGEKgh 不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作， 自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工 作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失， 三个月试用期总结如下： 一、工作方面： （一）财务方面的工作 我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做 起，不断总结经验才能把工作做得更好。 1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工 作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。 审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及 时记账，及时记录
2、记账明细，已备查询。在以后的工作中个人 报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走 的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。 2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证 和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账 和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出 第 2 页 现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因 为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及 时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分 析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和 不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错
3、账的情况下， 怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账 和银行存款日记账时，我也从 XX 年的账本上学到了不少经验。 现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要 明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。 目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。 建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。 每行每季度都会有银行利息单。 日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。 3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月 的流水账明细。 （1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好 财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一 般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证 和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。 刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平 衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及 存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后， 第 3 页 这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。 在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发 邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也 很少出现了。