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1、第 1 页 财务部半年度财务工作总结汇报1 特征码 bJXOBQRWYhyfVZJDlyNI 一、上半年度主要财务工作开展情况 上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所 得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方 面，重点做了以下几项工作： 1、运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司 整体经营秩序的稳定。 由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀，公 司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导 的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资 金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链。 在资金管理方面，所采取的主要措施包括：
2、一是，加大公司直 营在建项目的资金拨付力度和速度，除外三项目略有节余外， 其他工程均按技经原则和资金预算，及时分配和支付工程预收 款和进度款;二是，采取委贷和担保等方式，解决上电二公司、 上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三 是，追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司、上电一公 第 2 页 司等子公司提供综合授信担保，减少子公司各类保函出具的资 金占用量;四是，统筹考虑上电二公司、上电一公司等单位大型 施工机具增置的资金需求;五是，为上电建筑公司等单位提供贷 款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营活动现金流入量;六 是，缓收上级管理费，减轻所属子公司的资金压力。 通过以上
3、这些财务手段的实施，基本保障了公司及所属单位经 营秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看，货币紧缩政策对业 主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生影响，各单 位应收账款有所增长，而下游的劳务供应商和材料供应商赊销 工作难度加大，接下来的资金管理工作还将面临更为严峻的考 验。 2、围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推 进全面预算管理工作。 根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理”要求，以及国 家电网公司下发预算编制模型说明的有关规定，结合公司 年度总体经营目标，财务部组织所属子公司编制了财务预算， 并行文下达了年度主要财务预算考核指标。 3、持续改进和提高资产质量，协同解决大
4、型施工机具增置资金 需求，做好产权登记管理工作。 上半年度，财务部根据公司施工机械落实会议的决议，按照年 初新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了 3000 万元专款 购置大型施工机械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的 第 3 页 尾款，进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。此 外，在产权管理中，按照国家电网公司的要求，做好产权登记 工作。该项工作的组织实施有别于以往年度，一是，国家电网 公司递延资本级次，直接审定上海电建及所属企业的产权资料; 二是，产权信息资料要求十分详荆目前，该项工作已经通过国 网公司的审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二 公司的闵行分公司等单位的
5、基础信息和产权关系需要进一步清 理和明确。 4、组织的财务决算，做好新旧会计准则的衔接工作，完善财务 会计信息系统资料。 上半年度，财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度决算 工作的要求，组织开展了财务决算，结合上年度经营目标，从 整体上进行利益协同，并于六月份召开了决算总结表彰会，对 年度决算工作的先进集体和个人进行了表彰。此外，按照财政 部实施新企业会计准则的要求，规范和统一了本系统的会计科 目体系，做好新旧会计的衔接工作。在日常核算管理中，重点 探讨针对公司陈家港项目、海外印尼项目等新管理模式下的财 务管理与会计核算的方法。在赋予承建单位经营自主权的同时， 本部财务履行合同主体的责任义
6、务，做好有效衔接工作，保障 经营过程在控。同时，在完成决算工作后，完善了财务管理信 息系统，并根据总经理办公会的要求，将 20xx 年度财务报表信 息资料加入 OA 系统中报表管理系统，预算类资料正在整理之中。 第 4 页 5、其他专项财务工作的进展情况 、税收管理方面：所得税清算工作已经完成，过程有点曲折， 结果比较满意;12 万元个人所得税申报工作，在规定申报时间 内全部完成;公司直营项目营业税代扣代缴证明出具，因税务属 地化后月度申报额度限定等因素的制约，已积聚了一定的量， 目前正与税收管理机关沟通和协商之中。 、专项审计工作：国家审计署南京特派办对上海电力行业项 目投资审计，延伸到上海
7、电建本部及所属部分企业。财务部和 审计部门一起，做好相关的迎审接待和配合工作。目前，该审 计小组已完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调 查工作。 、队伍建设工作：今年是公司实施新企业会计准则的第一年， 核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训，转到 全部从业人员的普及教育上来。根据华东部财 7 号文的要求， 抽调了 27 名同志参加华东电网组织的“企 企业会计核算办法和企业所得税法调考活动”的培训，做好和 组织会计证复检的继续教育准备工作，将于 7 月 1 日始实施。 第 5 页 二、三季度财务工作的安排 根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况，三季度重点做好 以下几项工作：
8、 1、开展年中经营工作盘点，做好经济活动分析工作。 三季度，财务部将根据公司经营管理工作的安排，对所属企业 上半年度的财务预算执行情况，以及各单位财务状况进行盘点， 收集相关经营数据，开展上半年度的经济活动分析，客观评价 各单位上半年的经营形势，找出经营过程中存在的问题，制定 相应的应对策略，实施相关的财务手段。 2、编制三季度资金预算安排，并组织实施。 上半年度财务状况反映，公司下半年度及未来一段时间内，资 金供求矛盾很难逆转，资金管理工作仍将面临严峻挑战。三季 度财务部将按照安全性、流动性、收益性的序时原则，合理安 排资金预算，充分发挥好资金调控平台的作用，优先平衡公司 直营项目的资金供给，综合保障所属企业的经营秩序。 3、加强与税务主管部门沟通，解决相关事宜。 当前，公司异地施工项目增多，管理模式也有所变化，企业应 税管理方面遇到了一些新的情况。三季度，财务部将进一步增 强与经营所在地税务机关信项目所在地的税务部门沟通，解决 和协调有关应税事项，着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。 4、加强政策研究，推进制度配套建设。 第 6 页 随着企业经营形势的变化，公司实施了一些新的管理模式，但 相关的配套制度尚未形成。三季度，财务部将重点研讨和制定 陈家港、浦田、印尼等项目的有关财务制度和核算方法，充分 利用好有限的财务资源，保障经营过程的在控。