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1、第 1 页 财务人员月度工作总结报告 特征码 sNnKbuHrBoJDgKhPDBuH 进入 X 月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真 落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务， 现将八月份个人工作总结报告汇报如下： 1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。 在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财 会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后 勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些 新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可 以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统 一开工作岗位介绍信到各项
2、目部和仓库报到;有关到岗人员每月 具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一 致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的 质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企 业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工 作，提升公司会计管理水平。 2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。 长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租 第 2 页 赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火 钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财 会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方 式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比
3、较繁，容易发生计 算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学 的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气 纷中确认签字，解决了以往的计算难题。 3.往来账款核对工作情况。 往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各 项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机 械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对 账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商 的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下 道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形 象。 4.现金管理方面。 我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出
4、纳工 作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我 财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今 还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约 困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部 门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向 第 3 页 银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工 作能顺利的开展。 5.目前存在问题及下阶段的工作安排。 A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料 存放随意性大，保管工作不符合 要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些 这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们 建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员 工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存 放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公 司领导重视此项工作。