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1、第 1 页 部门月度工作总结表 特征码 wAxkwYpYEPxzzxFCSFQT 年以来，经营管理部在集团的正确领导下和其他部门协力支持 下，圆满完成了本年度的经营业务核算及管理工作，现将本部 门履职情况向领导和同志们予以汇报，敬请领导和同志们审查 和指正。 一、强化预算管理，合理分解财务指标，圆满完成同各部 门经营目标责任书签订工作。 经营管理部在 xx 年继续推行财务预算制度，严格预算控制 与执行。在年初，根据集团班子任期目标，在广泛听取中心意 见的基础上，把握住定额，控制成本，细化分解经营指标，及 时、准确、科学全面地完成了经营财务预算编制工作，并与四 月份完成了与各中心经营目标责任书的
2、签订工作。这些前期工 作明确了经营目标，合理量化了集团经营活动的安排，为集团 20XX 年经营管理工作打下了良好基础。 二、关注经营，改革绩效考核制度，实现集团与各单位的 和谐共赢。 本年度，经营管理部一直密切关注各中心营业收入减少或 突发成本增加的变化情况，及时调整各单位绩效考评指标。集 团一直本着“风险共担，收益共享”的原则，时刻关注着各中 第 2 页 心的绩效分配比例。今年，又恰逢学校给予集团政策性补贴， 本部门根据集团计划部署，于年内对老绩效考核管理办法进行 了合理调整，结合质量管理体系文件论证目前各中心考核指标 与经营压力对比情况，仔细测算，确定了各中心的绩效分配比 例，最终，顺利完
3、成新绩效考核管理办法的修订，使部门考核 有章可循、有法可依，有效提高了干部职工工作主动性和积极 性，实现职工利益与集团发展的共赢。 三、严格进行核算，准确核拨款项，确保集团各项收入及 时到位。 在各中心核算员高度配合下，本部门准确完成了集团各月 经营指标的统计核算工作，并按月向集团提交经营状况说明书， 为集团领导决策提供财务依据。经营管理部负责的各类校拨经 费监管，截至 12 月末，后勤管理处应拨付集团的各类经费均已 落实到位，经营管理部经核对后已经转拨各使用单位。本年度 共转拨各类经费 7XX.93 万元(含集团补贴给各单位的岗位津贴)。 四、保证卧具质量，周密安排采购发放，确保迎新工作的
4、顺利进行。 X 月初，通过学校公开招标，确定了卧具中标企业;7 月初 对中标的卧具生产厂家的生产能力和规模进行了实地考察。X 月末联合徐州市纤检所、连云港纤检所对中标企业的产品进行 了质量抽检，确保杜绝“三无”卧具、劣质卧具、 “黑心棉”进 第 3 页 入校园。在配送环节上，为了方便学生领取卧具，经营管理部 与昌湖物业公司，利用一天的时间将 39XX 套卧具配送至 20 个 临时发放场所，没有出现一例差错，配送效率和质量受到学院 好评。同时为了方便现金购买卧具的新生，经营管理部在松苑 二号楼车棚设立了售卖点，卧具配送到位后，昌湖物业公司为 了确保每一个提前到校的学生能买到卧具，发放人员提前进入
5、 办公状态，不计时间，不计报酬，为学生提供发放服务。在收 费环节上，为提供 24 小时不间断收费，集团职能部门全体人员 参与了卧具的收费工作，平均每人每天工作达 12 小时以上，共 完成现金收费 102 万余元，未出现任何差错，在此一并感谢昌 湖物业公司和集团办公室、集团质量管理部的各位同事的通力 合作。 五、办理经营证照，加强会计人员的继续教育和能力培养， 为各单位解除后顾之忧。 本年度，经营管理部共完成昌湖物业公司等 X 个部门及分 支机构的营业执照年检、组织机构代码证的年审工作;完成集团 各单位会计人员信息采集和继续教育 20 人，夯实了会计队伍建 设工作，并在此基础上加强了核算员队伍的
6、培训，坚持实现每 月 1-2 次集中学习或培训，提高了核算员的会计核算能力的同 时，也为集团各单位解除了经营工作的后顾之忧。 六、规范固定资产管理，对集团仪器设备进行清查 根据学校财务资产部工作安排，经营管理部年中组织了各 第 4 页 中心资产管理员，对集团各单位使用和购买的仪器设备进行了 清查，本次清查共计涉及 953X 台件，总价值 24X5 万元。并对 账实相符的仪器设备进行统一编号，打印并粘贴标识。同时， 经营管理部还利用本次清查机会，协调财务资产部组织安排各 单位进行了资产报废工作。各单位资产管理员都是兼职人员， 所有人员在资产清查过程中多利用工作以外时间进行，但都按 时保质保量完成各项工作，借此机会对集团的各位资产管理员 表示感谢。 七、存在的不足和努力方向 一是对理论学习认识还不够深刻，还存在重业务学习，轻 理论学习的问题。二是工作方法、说话方式还有待改进，特别 是对有些不能开支、不能报销的事项，给同志们的解释工作做 的还不到位。三、是核算员管理离规范化、精细化尚有距离， 需要加强核算员素质培养，不能拘泥于习惯性做法，要提高员 工对业务中出现新情况的应对能力。