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1、第 1 页 银行出纳年终总结 特征码 clISJJcVTCaCuguLhJhg 各位领导、各位同事： 目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意 识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实 际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提 解管理，杜绝现金差错的发生?谈谈我个人一些体会。不到之处， 敬请批评指正。 一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积极 做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库 款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作 用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操 作管理，发现问题，及时整改。通
2、过日常教育，结合处罚措施， 使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度，及时传达上 级行内控管理要求。 二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运的 管理规定，结合本行实际，我部制定营业部库房、提解管理 实施细则 ，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一 步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细 致地总结实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施， 第 2 页 予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以 “营业部处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代 替制度恶习的，我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。 三是视金库管理制度如“生命” 。金库执
3、行主任与管库员严格遵 照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出， 相互制约，相互监督;金库会计核算制度严格落实，管库员与记 账员分离，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款 碰账，做到：当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记 簿、系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过 1323 确认与 101 现金科目核对。 四是认真操作，完善交接手续。营业部制定了出纳人员现金 交接管理办法 、 提解与库房人员交接管理办法 、 现金整点 管理办法 。库房 2318 代保管物品的管理做到按规定执行，为 杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的 形式帮助协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与 管库人员的交接达到合规。对现金整点中发现的差错建立台账 登记簿，同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据 可查。确保现金整点在整点区内差错的真实性。 五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除安 全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我 行现金调运和提解人员的人身安全。 第 3 页