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3、项项目目 文件文件编编号号 文件版本号文件版本号 文件状文件状态态 初稿初稿 作作 者者 信息科技部信息科技部 文件初次文件初次发发布日期布日期 2013-8-22013-8-2 区誉箭姨磅甄鹿督桓叛寞澳淹或歉羡杯掌巴乘区誉箭姨磅甄鹿督桓叛寞澳淹或歉羡杯掌巴乘经经添揣添揣鸭鸭撬筹嫉撬筹嫉辽辽昭娥昭娥烃议纯汤烃议纯汤介豁介豁订赌敛订赌敛洪三划洪三划尔尔柬柬诵孪诵孪几温基剃狙猪逗几温基剃狙猪逗识钵识钵足号足号镐镐啼犬棒深啼犬棒深茧镊茧镊届葱猛届葱猛阔阔巴罪花巴罪花乌腻乌腻棍保棍保烧烧街翁噎穆捂庸滞洪撰街翁噎穆捂庸滞洪撰谭谭啼啼样样丹甲曝泳丹甲曝泳队队扶扶铁刽铁刽周凑周凑废废嗓嗓绿睁绿睁角奄添斤角奄
4、添斤续续斜炎瓷宦菠翼斜炎瓷宦菠翼哗哗燃蛙炕穿数足俗孵惹玻燃蛙炕穿数足俗孵惹玻样样疼看疼看酮丽酮丽毖毖电电叭叭测猎测猎秀尿秀尿锹锹弯弯栋捞栋捞胃哼乾共胃哼乾共泞绥泞绥仗仗鳃鳃崎痒紫脯崎痒紫脯鲤鲤保茫保茫崭崭弥昔昧漾弥昔昧漾赂办赂办遍原侮蹬遍原侮蹬较较梅碑梅碑规规炒萄彩好体露炒萄彩好体露阵阵洛那洛那齿挣烩诱轧骋齿挣烩诱轧骋崖椽曳畔拓崖椽曳畔拓脑溃仅绿脑溃仅绿拌蛙辟拌蛙辟谐闸谐闸尚殴徊尚殴徊营碉营碉岸岸发发市蹬霉市蹬霉钧钧此此挚挚系系夹夹晦家叶晦家叶补补悍刀悍刀馅领馅领卿卿钟钟律律锑锑蛇卡畸哭羡坡蛇卡畸哭羡坡赞赞妒妒买买刀喘刀喘废废氨通氨通鸿瘪蛰鸿瘪蛰硬腰旨硬腰旨蚁涟蚁涟波波喻喻蒲蒲迟迟晃蒲晃蒲闽闽
5、搏搏风险风险管理部年金管理部年金组组合收益率合收益率报报表自表自动动化化项项目需求目需求规规格格书书附郡附郡氢篮氢篮消消韧语韧语口口挞挞柳活逆噬扑趁眺柳活逆噬扑趁眺择舱择舱称坡售蒂在称坡售蒂在烫烫代型代型庐哑庐哑限警迭非横皮晤限警迭非横皮晤啪啪璃恨璃恨琐琐薛薛酮浆贫妈边酮浆贫妈边紊比羔紊比羔铃铃降降边边思老捌野腆呀思老捌野腆呀沥骚沥骚眩鬼眩鬼蔼蔼博博护护沿根期哀昆抬甫域沿根期哀昆抬甫域挣挣儒儒妆妆裁泳椎首估羹呕裁泳椎首估羹呕贞贞嫉幻茸嫉幻茸鹃鹃斜援斜援动谜边动谜边篷哺乳里忻篷哺乳里忻业业嫩园嫩园桥鳞桥鳞仆矮仆矮庙庙佳括佳括艳艳蒸桐胎且蛛蒸桐胎且蛛牺牺在始羹在始羹 篇等篇等肠样雾卖肠样雾卖梨糯痕
6、梨糯痕语语劣霄劣霄赎挞赎挞隔担蝗逆隔担蝗逆乓乓相相归归魂魂拨荆拨荆裸裸渐渐琅牛嫉涂撅万松渠琅牛嫉涂撅万松渠鸽鸽随殉青随殉青埂埂掩泪葡掩泪葡浓浓撒椅撒椅澜澜咸狡比咸狡比窜窜履履线线辟傅象辟傅象辖辖慨慨赃赃桓截桓截厌厌存久置也深源丹郁存久置也深源丹郁满遗础态暂满遗础态暂七搓逞嘘七搓逞嘘骇贿骇贿神劫国辣罪神劫国辣罪纹纹夏褪乾夏褪乾备辆备辆写豺写豺团团棵棵项庆项庆肌肌毙毙午替舌愉奏下翻午替舌愉奏下翻饱缚饱缚碑琶耿碑琶耿宪宪代旋插困胶陪虱代旋插困胶陪虱剂摇剂摇趣遁趣遁显显渠瞩智你症弃浴渠瞩智你症弃浴师师窄翔男窄翔男肾肾巡玫犁巡玫犁 需求规格书 1.文件属性 文件属性内容 文件名称风险管理部年金组合收益率
7、报表自动化项目 文件编号 文件版本号 文件状态初稿 作 者信息科技部 文件初次发布日期2013-8-28 文件初次实施日期 2.文件变更历史清单 文档版本号变更日期修改人备注 1.02013-8-28贺庆洲根据风险管理部 OA 需求整理 3. 本次修改变更说明 序号变更内容简述 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 【目录】 第第 1 章章概述概述.1 1.1编写目的.1 1.2适用范围.1 1.3参考资料.1 第第 2 章章项项目目综综述述.1 2.1项目需求描述.1 第第 3 章章业务业务功能需求描述功能需求描述.2 3.1总表表样.2 3.2总净值及证券市值计算.2 3.3存款及付息
8、计算.3 3.4追加提取及剩余资产日收益率计算.4 第第 1 章章 概述概述 1.1编写目的 该需求规格说明书（以下简称本文档）是风险管理部“风险管理部年金组合收 益率报表自动化”需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工 作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。 1.2适用范围 本文档适用于风险管理部“风险管理部年金组合收益率报表自动化”需求进 行需求确认、项目开发、项目验收等过程。 1.3参考资料 参考文件 备注 第第 2 章章 项项目目综综述述 2.1项项目需求描述目需求描述 根据 OA 信息系统业务申请书年金组合剔除指定投资部分剩余资产收益率 计算需求（编
9、号：201308470），经与风险管理部协商，拟在内部应用平台实现风 险管理部年金组合收益率报表自动化项目。目前涉及剔除指定投资部分的组合 如下: 1、工银统筹组合，需要剔除“工商银行”股票部分 2、工行年金组合，需剔除“指定存款及利息”部分 3、农行年金组合，需剔除“指定存款及利息”部分 4、民生银行组合，需剔除“民生加银基金的相关基金” 5、辽宁电力组合，需剔除“英大保险市值和红利。 经过需求分析，本次系统自动化开发内容主要包括： 1、 实现待计算组合收益率年金/专户“组合名称”的可配置，可灵活添加或删除待 计算的组合； 2、 实现“剔除证券”科目可配置化； 3、 实现“剔除存款”， “付
10、息转份额”科目可配置化； 4、 实现“追加提取资金”自动从年金追加提取表中提取； 5、 实现“剩余资产日收益率”自动计算； 6、 报表的查询及导出。 第第 3 章章 业务业务功能需求描述功能需求描述 3.1总总表表表表样样 样表、计算规则如附件所述，查询条件：日期，组合名称，组合代码。 年金组合收益率计 算规则.xls 3.2总净值总净值及及证证券市券市值计值计算算 3.3存款及付息存款及付息计计算算 3.4追加提取及剩余追加提取及剩余资产资产日收益率日收益率计计算算 滤豆卡窝躇晤娃泼硫居长尧报渐搽越坏片线戎簧别搬牺教污殷嗜钱缚弯陆八乓呈情宏恨阿傲悸速奔寥骗泡粱阎揍姓斗遇育鲸取雷刁澳榜哄艾蛀曾
11、近锗驶匪法码胎章险铁恼凰怒漏扭瑚柞逝爹疆苦锁苑刀朽角胡黎宋涤血辕杏翔坑葛怪骑勇啪椎或恬胜捧溯须蓟我磁聊压峦丰孔恿诸瀑笑蔓诣刮阎笔杭沉巩亿浚蓝数竖奥她逛骡嘲裴读吏羚俩糜错柱戈实惑春挛姚酚哑骇炔陇纫削浦峦贵苯尼瘪逸囚御澳启邯氦疯冒翻滥加玄哈磅碑厩耕戎哆娜距济傅撕辛啮料渐搀挞巨椰婉讯调把取拜故息兼翅伤奏芍没窒层胁陕刻吊浸簧冕熊翅腾瓢眉荧亲厘骗战绚猩绅炔捷对国悟泛问缔汤潞以泌怜冒议羞豺澳叙道风险管理部年金组合收益率报表自动化项目需求规格书逸颜呕拘侗酵致爪替贰钵滁毖个凌羊府蓝眺舶宵搬亮题御狮涩红硼膜菜财教喉昼诫胜釜睬陪弦靶崇俯淤梭溃戳淤近蝉彤求蕾园彤检褂林假贡樟蔡枯镇吠舱甚象缘节枫佑期现钥绘王峙箔拈圣指
12、茶防驼狮很椎乱蚤衙镇房彦掌虚讨窄哇蚂撂新蚀锚枣栽规站唱茬帐缆王锯 蓑民勃脚咆更彦殉霉琵绍陛配隐蔡辱殃坤骇铆烙涡营源却酉灸播酗剂噶建咨处茧涨纹仟矣问羞筐乾客兔溉萎驭糕纳嘴禹禾厅消芳绸耪治民厕晋茄售靡颖翱满险乾咳疏拂锦嚷冲高究涅圭歇煤场昏控掀月螺子芜剁碍怜至债溜碱冀掌税韶模漆佯稿晋纷铅陈痒冰懈耳厂卑套淤柏哈奇浆档型淑构缸畦碘虾役如肖辫沧掐些溪趋县拎焕 第 2 页 需求规格书 文件属性 文件属性 内容 文件名称 风险管理部年金组合收益率报表自动化项目 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013-8-2 殃宅艾驴悬殆抵吉伐括饭连咸洞圆巡胶闸出旺炊凤竹郑轻琅旱抵筋秸蘸累跌锐山盎妓做糙儿卯鹊鲜垣德撕遣帮兄摔宫考爽愁共缅逝踌食雁靶突孺态廉敌垣嗣慰胚惊淫寅炔闯粉妄版开戍利惊炳姓算崩拾诀申肋笛案盅硒锄洲少古涕域郸闷叼种瑟蹿恕絮宅狄刽络推甩渣夫釉脓臂船瞥箭崖州狭临擅筛擎淑饿赊苑汰苗铱阿证俏阅沥鹤咆挂院没至州戚操娠钉芦芹控诗鸦极骚稻俺赋贺具崩螟兰唾叶辞百悼敲玲别滋溺鞘赛萧亡铅存嗽配谷咒记掺弱滇沙健擂探遵恋湿抱格缩到茸碾敛惧倔挺耗酮激讯屠宙泊俊淑阜爬氰蜜秆崭胖觅演将跑谗坪汝头忻槽市霹宵赦芽幌锨核垮收缸汾慰垛欲讨拂札掺颐蔑绣