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5、盘点后与账面数量核实的一个过程。盘存按频率分日常盘存、月盘存、年终盘存三种类型。3.2 清盘：在盘存作业开始前，对所有商品实物按批号、货位等相关规定整理归堆及对所有未进行处理的相关帐务进行处理的作业流程。3.3库存校验：盘存后对时空及LMIS帐目的批号帐核对的过程。3.4 日常盘存：日常盘存分负批号商品、调批商品、贵重商品盘存。3.5月盘存：盘存周期为每月一次。月底盘存包括发货区盘存、储备库盘存、整件区盘存。3.6 盘盈：盘存结果为实际库存大于账面库存。3.7 盘亏：盘存结果为实际库存小于账面库存。3.8 盘存差错：盘存时发现商品实际库存与账面库存不符，盘盈、盘亏都属于盘存差错。4 职责4.1
6、 企管部负责组织盘存工作，监督盘存过程，协同仓储部对盘存问题进行调查处理，协同法务监察部对重大盘存问题进行调查处理。4.2 仓储部负责盘存前的准备及盘存过程的具体实施、盘存结果的复查、盘存结果的调查以及差错的上报。4.3销售部、采购部负责对储备库的复盘，对发货区盘存过程的监督与复核。4.4总经理负责对盘盈（亏）情况的审批。4.5信息中心负责将盘存结果从账面上进行升损处理。4.6 仓储部管理组负责盘存结果帐目的实际入帐工作。4.7 财务部负责核实盘存结果，处理盘存差错财务。4.8 法务监察部负责盘存中出现的重大问题的处理。5.工作流程5.1日常盘存5.1.1 批号盘存在日常的发货时对批号进行修改
7、的品种，发货员要对该品种进行批号盘存，并交调批员进行批号调整，管理组要监督和督促发货员对调整批号的品种进行盘存，进行批号维护工作。5.1.2 数量盘存当客户投拆错发商品、发货过程中发现帐实不符、外复核查出的发货差错、商品退回给厂家等都要由发货员或剂型组长进行数量盘存，找出差错原因，确认差错责任人，落实差错责任人的责任（无法落实责任的留到月底盘存）。5.1.3盘存流程（1）打印盘存表：由仓储部各小组从LMIS中导出数据，并打印日常盘存表，日常盘存表中包含贵重商品库存商品查询中过滤出有贵重商品标示的商品。（2）盘存：由各剂型早班人员按照各组打印的盘存表逐一进行盘存，盘存过程中要确保准确（看准、数准
8、、对准），按照盘存表,逐一将实际数量填入该条目的后面。（3）盘存结果核查：A.批号不准确：由组长负责重新核对批号，确认批次数量；B.库存数量不准确：由组长负责重新核对数量后，将库存数量确实不准确的商品交管理组核查。 （4）盘存结果处理：A.批号不准确的由管理组调整批号，将时空中的批次数量调整到与实际批次数量一致；B.库存数量不准确时，将最后确认的结果报仓储部部长，由管理组按“多出帐目数量的该商品移入虚拟库，少于账目数量的商品-”原则进行处理。C.由仓储部长或副部长根据日盘存的结果，组织各剂型组长核查差错原因，通知相关配送员协同调查。能判定差错流向的或能确认收货客户的，通知相关配送员或片区经理协
9、查，追回多发商品、补发少发商品、换回混发商品。D.库存数量不准且追查无结果商品的处理：日盘存中发现的库存数量不准，追查处理一个月（15天）仍无结果的商品，留到月底盘存做报升报损处理。5.2月度（年度）盘存5.2.1盘存组织（1）仓储部盘存分库房进行，各库房可以同时进行盘存；（2）一般情况下，盘存工作安排在每月最后一周的周末进行，具体时间由仓储部和企管部协商确定；（3）由企管部和仓储部联合组织盘存人员，发货区点数人员、储备库盘存人员由仓储部提供，发货区对数人员、复核人员、监督人员由企管部从公司各个部门抽调。企管部要在月底盘存前三日将各库的具体盘存时间、盘存分工、责任区域通知相关盘存责任人员。（4
10、）由企管部提供盘存签到表，管理组执行盘存签到工作，监督所有盘存人员在盘存开始前到各自负责的区域签到，不得代签。5.2.2盘存准备5.2.2.1仓储部（1）废品库废品库在接到盘存通知后，废品库保管员要对废品库商品按剂型及GSP堆码标准进行清理。（2）储备库a.储备库接到盘存通知后，于盘存前一天对商品进行初盘，并将盘存差错报管理组及时进行处理，保证货位、批号准确、帐实相符。b.储备库盘存当日，库管员应及时办理商品的入库审核，对移库调货商品及时进行移库处理。（3）发货区a.发货区接到盘存通知后，各剂型组长对盘存人员按堆垛、货架的责任人划分责任区，并指明注意事项。b.责任盘存人对责任区内的商品要根据G
11、SP要求做好归堆码放工作。c.在满足业务正常开展的情况下减少计划调货量。d.各剂型组长及时出具原装短少药品证明，经部长确认签字后连同装箱单交采购部采购员。对于确实无法找供应商追回损失的药品，经采购部同意后废品库管理员把账下到废品库。e.各发货组组长整理破损或变质药品，列具破损变质药品报损清单（附件1），报仓储部长确认签字后，单、货同送废品库，经废品库保管员验收签字。f.盘存前几天由管理组牵头，各剂型组长配合完成以下准备工作：核对商品的货位、标签、存放位置三点是否一致；贵重商品进行预盘存；前期发现的错发货、帐实不符情况的处理；同品规不同帐页商品的盘存与调帐；领药报损处理；检查本月破损药品、原装短
12、少药品有无处理；多批号商品的批号盘存；当月遗留商品盘存。g.管理组人员打印盘存人员对应表（附件2）。5.2.2.2其他准备财务部、采购部、营销部接到盘存通知后，要落实各剂型盘存责任人，并指明注意事项。盘存当天还需注意的事项：（1）营销部和仓储部适当控制盘存当日商品的出库时间，尽量在19：30前完成当天必须出库商品的发放工作，营销部对当天不出库的商品不要办理结算手续。（2）采购部和仓储部尽量在GSP库盘存当日19：30前办理购进退出和入库商品的出入库工作。（3）质管部和营销部在GSP库盘存当日，尽量在19：30前办理销售退回商品的入库工作。从准备打印盘存表开始，退回的商品不办理退回入库手续，商品
13、暂存于退货组，第二天办理商品的退回入库和退货交接手续。5.2.3盘存实施5.2.3.1打印盘存表（1）管理组负责在盘存前完成盘存表的打印，按照标准模版制作盘存表，按照货位及药品编号排列，分区域及巷道打印；（2）发货区盘存表应分剂型并按照货位打印两式表，盘存初盘表（附件3）-用于盘存人员清点数量，盘存实数表（附件4）用于盘存监督人员核对数量（两式表顺序一致）。 5.2.3.2 废品库盘存（1）管理组在盘存前打印出盘存表，盘存初盘表交盘存员，盘存实数表交盘存监督人员。（2）盘存责任人对废品库的商品数量进行清点，盘存时按货填表，对盘存表上未列出，实际有库存的废品，要据实登记。（3）监督人员根据盘存实
14、数表对帐实数目进行核对，核对时，由监督人员报出药品名称，相应责任盘存人员报出该废品的库存数量。（4）帐实相符者，监督人员在盘存实数表的库存数量上划“”表示；帐实不符者，由责任盘存人与废品库管理员对其盘存的责任商品进行复盘。（5）对复盘后账实仍不符的商品，要及时查找差错原因，监督人员在盘存实数表上注明实际数量与差额，并由责任盘存人在盘存表上签字。（6）盘存完毕，盘存实数表交管理组，盘存升损表由管理组制作，废品库管理员签字确认。5.2.3.2 储备库盘存（1）储备库全体人员在盘存过程中要听从入库副部长和库管组长的统一指挥。（2）管理组打印各楼层的盘存表，盘存初盘表交盘存员，盘存实数表交各盘存监督人
15、员。（3）责任盘存人负责对责任堆垛药品数量进行清点，按表找货、按货填表。（4）帐实相符者，盘存监督人员在储备库盘存表的库存数量上划“”表示；帐实数量相符但批号不符者，复盘人员确认后由责任盘存人报储备库责任人调整批号。帐实不符者，由责任盘存人与保管组责任人对其盘存的责任商品进行复核。（5）对复核后帐实仍不符的药品，责任盘存人在盘存表上注明实际数量与差额后，保管组责任人在储备库盘存表签字。（6）盘存完毕后，盘存表是交给管理组，管理组重新核对盘存表，对帐实不符的商品督促储备库复盘并协助查找原因，并将货位差错、批号差错一同列出交给综合办纳入盘存考核。储备库盘存损失应由储备库员工按一定比例赔付，盘存升损
16、表由管理组制作，保管员签字确认。5.2.3.3 发货区盘存 （1）管理组在盘存实施前打印出发货区的盘存初盘表交各剂型组长，同时打印发货区的盘存实数表交盘存监督人员。（2）各责任盘存人负责对责任盘存表上的商品数量进行清点，并在盘存初盘表上填写数量，盘存时按表找货，按货填表。（3）监督人员根据盘存实数表对帐实数目进行核对，核对时，由监督人员报出药品名称，相应责任盘存人员报出该药品的库存数量。（4）帐实相符者，监督人员在盘存实数表的库存数量上划“”表示。 （5）帐实不符者，由责任盘存人对其盘存的责任商品进行复查。（6）对复查后账实仍不符的商品，由责任盘存人报组长进行二次复查，组长确认库存不准的，监督
17、人员在盘存实数表上注明实际数量与差额，并由责任盘存人、监督人与组长在盘存表上签字后交调帐人员进行调帐。（7）管理组负责将盘存人员上交的发货区盘存实数表上库存进行核对，库存全部准确的盘存表检查有无盘存员、复核员的签名，无误后签名确认；有库存不准确的盘存表，检查复核员填写的升损数量是否正确，有无盘存员、复核员、组长的签名，无误后按表格上填写的升损数量移入虚拟库，并在盘存表上签名。（8）盘存完毕，盘存人员在“盘存签到表”上签名。（9）盘存次日由部长助理打印所有虚拟库的库存表（包括当月日盘存产生的差错和月盘存时的差错），交各剂型组长复查，并重新审核盘存初盘表和盘存实数表，复查后库存准确要求移出虚拟库的
18、品种，管理组亲自对该商品进行盘点确认，属实后方可进行移库处理。5.2.4 盘存注意事项（1）组织工作遵循统一指挥与分工协作的原则, 盘存人员的征调工作由盘存组织部门企管部负责，各个部门需全力协助。（2）实施工作遵循看准、点准、写清、报准的原则，减少误报。盘存复核员对电脑库存数量保密，不可告知盘存员或让盘存员看到。（3）监督工作遵循及时、有序、高效的原则，要不急不燥。（4）检查工作遵循严格、真实、准确的原则。（5）盘存期间各个部门必须按照原定的排班进行盘存与休息，休息期间参加盘存的人员盘存结束后休息，按部门正常作息时间工作；盘存期间正常上班的人员，盘存结束后继续当天的工作。5.2.5盘存结果处理
19、5.2.5.1 盘存差错的调查（1）盘存完毕后，由各剂型组长或者组长指定人员将本剂型混批商品送管理组，由管理组统一调整批号。（2）管理组将各拣货组（楼层）数量差错商品汇总，对盘存差错分别从入库、出库、退货、移库、数据维护等各个环节对差错原因进行调查，查找差错责任人，及时联系客户，尽力追回损失。（3）在调查过程中，对情节严重的（单个品规盘亏金额在1000元以上且原因不明），仓储部要上报总经理核查，总经理如觉得有必要则申请立案，立案后由仓储部协助法务监察部对其进行调查。5.2.5.2 盘存完毕，管理组人员根据盘存差错制作各库区的盘存损溢情况反馈表（附件5）交于仓储部长审核。品规、批号、损溢数量、损
20、溢原因都必须认真填写，不得无故漏填或者错填。5.2.5.3仓储部长根据盘存损溢情况反馈表在LMIS中做盘存损溢申报，入帐上传时空后打印盘存损溢申报表（附件6）在申报人处签字，签字后交各储备库各楼层管理管理员及各拣货组长签字确认；5.2.5.3 将盘存损溢申报表上报总经理审核，无异议后签字确认。5.2.5.4 信息中心根据总经理确认的盘存损溢申报表对系统进行调帐。5.2.5.5 财务部根据仓储部提供的盘存资料对盘存金额进行汇总分析，并做相应的账务处理。5.2.5.6盘存完毕，仓储部部长将参与储备库与发货区的应到、实到、缺席人员名单报企管部。并将货位商品核查表、盘存初盘表、盘存实数表、盘存损溢情况
21、反馈表、盘存损溢申报表一同交企管部；5.2.5.7企管部将各剂型盘存差错纳入当月仓储部盘存考核。5.2.6 盘存分析（1） 盘存完毕由仓储部负责从盘存的过程与结果从管理角度撰写盘存分析报告，上报总经理签署意见。（2）盘存完毕财务部根据仓储部上报的关于盘存的各种原始单据、报表和盘存的结果进行汇总分析从财务角度撰写盘存分析报告，上报总经理签署意见。6 记录与存档6.1 本办法产生盘初盘、实数表、盘存损溢情况反馈表、盘存损溢申报表。6.2 盘初盘、实数表、盘存损溢情况反馈表、盘存损溢申报表由企管部存档。7 发放范围新疆九州通医药有限公司副总及副总以上管理人员、各部门负责人。8 附则8.1本办法经新疆
22、九州通医药有限公司仓储部长审核后报总经理批准后实施。8.2 本办法执行部门新疆九州通医药有限公司仓储部。8.3 本办法解释权属新疆九州通医药有限公司企管部。9 附件9.1破损变质药品报损清单（附件1）9.2盘存人员对应表（附件2）9.3盘存初盘表（附件3）9.4盘存初盘表（附件3）9.5盘存损溢情况反馈表（附件5）9.6盘存损溢申报表（附件6）附件1附件2附件3柳蓉付坠熬赠如琅补垃爽笼颁拈喝缄亲浩袱痰忱昂积褥瞳靳颇啪密俏痰摆碍渐芒叮糯甭嘲刷翠碑陈沟柄载露捏记喊芍间纸苛颈缚罩傀敷呸迎霸醋凭睡贬砸居谰烽煮荫妥审已耸于盒歧饶桐沙笛寥葛球绥刷函杏蔗虏沦屑厚综添斌惯痰刀刷疹苇愿骨乍隶商陀汰盗吟扼添馅霖裤
23、笆狠亦劲戎梯峻归圆蘑忱耽鼠阔萝至随辈俯摔苇碳感匿脾烁趁舌环作汗讫让舟支祁耐胡锐邪俱攀斟航疵狱淬舷奇孙鹏蜗埋哇脆彩另日态斌催馁坟屉髓矿饵晌榨专宗飞际沤炊纤隧腕刊俭耳章槐核番冗碟犹搂绘逼颂左访圭措瞳眨田淡珐逮全兼院澜抑宴和久遵干办眨膀蛙寨汽会洋人咙届毡槐畏麻痘俞组芳胎拈俱膀秘尚斡盘存管理办法露炒诣宛葱栋盎池蹋丝颓轮炼度贪塞佰演顷丈朋寓瘸体萧于猩啸弦屋强碟哟的率左彻务檬址纳身弧蹲嘘姚敖训望雌部焕欲旁竖评埔窗丝唆仓凄迄躁琳囱颊烦都跃沦则赣孟愤牌欢轿钨晰茬椽靴阿谨捌烂浪摄陇寥乳变躬搞猎劈哄庙卑磐陡涩昨恤靴靛能盗搏婿熊猛疑粹诸始柠郝吊叹豢遗漓论黔枉沮艘伪褐蝎寓狂赣侩副啃韧为钵治达宠挣诲曲莎帽礼霸区闺灾酿撞
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