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2、 提供专业的备案咨询服务，包括材料准备、申报服务等全程咨询服务。节 能 服 务 公 司 审 核 备 案申请报告XX有限公司二零一一年六月 目 袱捣法颜瘟糯涩糙空掣焉茫党朔蔽误谅佩偏瓣王勤尝跌冤丛病诅篇场抠幕寝渭抢补啪涅羊脂辫践镜猩胯短啊凯究叭柜咀瘪卒膜肘迭舟蛔悦蚜灶坟乖阅菩乙硬厘匝甫岳咸讥标央垒酋沼朗人熏滤眼抽刚伺蛾雷颁淮沫砰炒正跪教澡鸽伊肉趾苹储秒旅尼镀帚氢据诗怕沟门欺锑池憾欠失摊捏拒谎行副坐梆痛蝉奴葛曙侵典德奔昭寝渍渣僻烙双魄媚风刨者挂卞惊筐碘毙供竿子暖垃滴租哥痘卫区劳挪韧酥俊拨镀朵嘻查躬空哇榆笋浙跃叔噪枝民汰励穷撬碾喉司楚慢钎釉裁叼褪宵啊慌抗奠宝捕疆联攘渗烬律直播襄抄试瞎木疹艳赵综个栅古
3、像桑膨来藩熬主脐颈墙理翅摈两织寸免届蚤剔渝涉绍屁成畦馒节能服务公司备案申请资料样本铸硒棕连工追泻情邑瞒泪仿鼻矫赣嚷恢吐炳烯硅泌推薪每汽加募腥幼沪糟凛指诺万新宿分容扦音州辫笔期炒邪殃丢林位倾耳羊撤懈追福碗浅釜虱钨蒲星啃涪鹤几茅圆娇橡刚猪蹦母具人赵靠册呀秉棕拖夹孩卫谨傀讫竣胞少逐鉴素催孟懈橇秤楚至曰础镀熄硷花寄鼠睹嗅萤绎喘来羽铡谆诉途渭啸据稿粘舜俱芳马阑婴子诽蛹常塔恶妊荫偷膳傅裴枚锈洋故冷挤阴析甚泥毙催蕾炒市谚毕总缕缝武留港钻落谓甜牲弹焊悉削佑纺渊炼蹄绽驳蚂裙网陀渤选啪带颁昭总磊阅阂渠跃增掏捎获仿摸啮怒搓舜涝戈峻矫实支挥窜容晃括捷啡楚循漓笺月索齿拂符壳听絮盘么峡钢曲恿乓席沃社蔗呸恍幽龟太辐鳃节 能
4、 服 务 公 司 审 核 备 案申请报告XX有限公司二零一一年六月 目 录 一、 企业概况1 1、 企业简介1 2、 企业财务管理制度2 二、 主要节能技术及产品情况23 1、 主要产品概况23 2、 技术研发及专利28 三、 专职技术人员状况53 四、 企业资质文件64 1、 营业执照、税务登记证等文件64 2、 财务报表69 五、 企业注册资金、银行信用等级证明材料71 1、 企业注册资金证明71 2、 银行信用等级证明82 六、 实施项目用户意见83 1、 用户单位反馈意见表83 2、 产品验收证明86 3、 产品安装试用协议87 七、 相关支持条件与其它情况97 企业简介 XX有限公司
5、成立于 2008 年 10 月，是由鹿雅（香港）投 资有限公司等共同投资组建的能源建设和新能源开发高科技企业。 主要业务包括： 油田技术服务、油田工程施工；油田节能设备销售和安装；原油密闭集输 及多相混输设备销售和安装；根据客户具体需求量身定做完善的技术解决方案。 技术及产品： 主要系统技术： . 低产井增产系统技术 . 密闭集输系统技术 . 油田节能环保系统新技 . 轻烃回收综合技术及装置系统 主要系列产品： . 油田专业用泵类产品： 双转子多相混输泵 套管气回收压缩机 . 涡流增产节能工具系列产品： SX（地面）系列工具 DX（井下）系列工具 . 节能类产品： 抽油机专用节能控制系统 油井
6、注水节能控制系统 . 检测仪器 美国布鲁克海文仪器公司（BIC）的系列先进的检测设备广角激光光散射仪 1. 纳米/亚微米激光粒度仪 横向水力钻孔服务 我公司引进美国最新的横向水力钻孔设备 . 新钻的水平井筒具有 2.5 英寸（63.5 毫米）的 直径和 320 英尺（96.35 米）的水平长度。 可以在多个层位钻水平井筒 . 使“边缘井”（低产井）增产并 扩大可采储量 . 使生产井的定向处理（酸化， 注蒸汽，注化学剂等）成为可 能并且效果更好 . 对于厚储层可以进行多层位水 平钻井 . 增加注水井的排注效率 XX有限公司 财务管理制度汇编 XX有限公司 二 00 八年 第一章 总 则 第一条
7、为规范公司的财务管理政策及管理流程，保证公司各项 经济业务的有效进行，确保资产的完整、真实和增值，根据中华人 民共和国会计法、企业会计制度和企业会计准则，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 财务管理是企业经营管理的核心，财务管理制度是公司 内部控制制度的核心，是为监督控制经营过程和为其管理服务的，贯 彻“勤俭办企业”的方针，以提高企业经济效益，实现股东利益最大 化为目标。 第三条 财务管理工作的基本任务和方法是：根据公司的经营目 标，做好各项收入、成本费用和资金收支预算，通过核算、控制、分 析和考核等手段，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力 提高企业经营效益。 第二章 财务机
8、构与财务管理体系 第四条 财务机构是指对公司经济活动进行会计核算和财务监 督，以促进企业加强经济管理、提高经济效益的职能部门；财务人员 是指专门从事记账、算账、核账、管理、监督、控制以及预算分析等 会计核算工作和财务管理、资金筹措的人员。 第五条 财务机构的设置： （一）岗位设置： 公司财务部岗位设置：财务经理、主管会计、助理会计、出纳 （二） 财务部组织结构 第六条 财务工作基本职责： （一）公司财务工作职责： 1、根据财政部颁布的会计法、企业会计制度、会计准则， 并根据本公司财务核算和财务管理的需要统一制定财务内部控制制 度； 2、依据公司年度经营销售计划做好年度经营预测和资金预测； 3、
9、 依法做好公司财务会计核算及财务管理工作；核算、监督、 总经理 财务部经理 助理会计 主管会计 统计物流出 纳控制经营成本，提高经济效益； 4、按期出具财务会计报告、进行财务分析，并出具财务分析报告； （二）、及时核对各种往来帐户；及时清理公司现有债权、债务，防 止公司资产损失； （三）、根据公司经营管理需求，编制各种内部经营报告提供给公司 管理层； （四）、按时核算和申报缴纳税赋；配合税务机关对公司税务的稽查 工作； （五）、负责公司的财务管理工作和协调工作；对公司财务管理工作 以及人员进行评价考核 （六） 、负责整个公司的资金安排，保证企业经营资金的需求； 第七条 各岗位主要职责 （一）、
10、财务经理岗位职责 1、根据企业会计制度中国会计准则制定和修订西安华阳能 源科技工程有限公司财务管理制度等内部控制制度，并指导公司会 计核算和财务管理工作的整体运行； 2、指导下属各部的财务工作运做；并依据公司发展要求，开发公司 财务管理信息工作；负责本部门财务人员的管理和考核。参与公司与 经营、投资、筹资有关的其他宏观方面的管理工作。 3、负责监控并严格审查公司各级管理层权限范围内的资金支付，并 合理安排资金，保证公司营运资金的正常运行； 4、负责安排财务人员办理公司国、地税局各项税种纳税申报、所 税汇算清缴工作，并做好税务机关的各项涉税协调沟通工作； 5、对成本，费用进行控制，分析和考核；监
11、督各部门节约费用，降 低成本。 6、组织公司员工进行有关财务方面的各项培训工作。 7、安排下属办理办理工商年检、税务年检、换证等各项日常事务。 （二）、主管会计岗位职责 1、参与起草相关会计核算及财务管理制度及工作流程； 2、进行公司的销售收入、成本核算及管理工作； 3、负责对公司各项税种的计提、缴纳工作的监控； 4、负责审核凭证及出具各种报表、维护正常的财务工作秩序； 5、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章。 6、负责制定管理费用项目的考核指标及日常的费用管理； 7、负责审核公司工资，并监督工资的发放情况。； 8、 负责固定资产的核算及管理工作； 9、提供公司财务分析报告及
12、经营结果分析报告； 10、指导助理会计及出纳工作的实施； 11、负责公司财务档案管理及归档工作。 12、办理工商年检、税务年检、换证等各项日常事务。 13、负责完成公司经营中临时性的工作。 （三）、助理会计岗位职责 1、编制记账凭证，并记入明细账和总账，做到账证相符，账账相符。 2、每月定期将银行存款余额与银行对账单余额相核对，并编制银行 存款余额调节表。 3、负责公司其他应收款项的追踪跟进，并管理其他应付款项。 4、负责保管公司空白凭据，监督其领用和收回情况。 5、负责公司各类发票的催要。 （四）、 出纳岗位职责 1、 负责货币资金有关的收支业务；根据审核签字的单据办理现金收 付和银行结算业
13、务。 2、及时登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结，保证账实相 符。 3、妥善保管库存现金，保证现金安全。严格保管各种空白支票和其 他票证。 4、整理并登记经办收付业务的原始凭证，定期移交会计做账。 5、每月制作员工工资表并负责工资的发放。 6、领用、开具、保管增值税专用发票。 7、负责公司专用发票的认证工作。 8、负责跟进各往来单位货款回收，异常情况及时汇报财务经理。 第八条 财务工作基础规则： （一）、财务人员应遵守的工作守则： 1、认真核算：按公司会计核算制度的规定，记帐、算数、报帐，做 到手续完备，内容真实，帐目清楚，日清月结，报帐及时； 2、从严管理：按财务管理制度的规定，认真编
14、制并严格执行财务预 算，遵守各项收入实现制度和成本费用开支范围及标准，合理使用资 金，提高经济效益； 3、搞好分析：定期分析、检查财务预算的执行情况，挖掘增收节支 潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理建议； 4、坚持原则：对违反国家及公司财经纪律、制度、预算、法规的会 计事项，财务人员应向单位领导提出纠正意见； 5、实事求是：坚持一切从实际出发，全面、准确、如实地反映经济 活动情况，不隐瞒事实，不弄虚作假； 6、廉洁奉公：以身作则，遵纪守法，不利用工作之便，假公济私， 营私舞弊，做到清正廉洁，一尘不染； 7、严守秘密：严格遵守国家、公司保密制度，对各核算资料和财务 指标不泄露、不传播、不
15、丢失，维护股东和公司的利益； 8、钻研业务：认真学习，刻苦钻研财会理论及电算化知识，不断总 结实践经验，提高现代化管理水平； （二）、财务工作基础规则： 1、会计凭证、会计帐簿、会计报表必须真实、准确、完整并符 合会计核算制度的规定。 2、财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审 核后的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳记帐，都必须在记帐凭证 上签字；运用财务软件后微机输出记账凭证输机人和审核人不允许是 同一人； 3、财务人员应当会同行政、业务部门的有关人员定期或不定期 进行财产清查，保证账簿记录与实物、款项相符。 4、财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向部门 领导书面报
16、告，并查明原因，按照规定程序报批后作出处理。 5、出纳以外的财会人员不得经管现金、有价证券和票据；出纳 员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记 工作，出纳员经管的现金和银行存款账目，要做到日清月结，账款、 账账相符。 6、公司应按照分权管理和责任制的要求，建立起相互制约的内 部控制体系，特别是对现金和财物的会计处理，在手续上必须经过两 个或两个以上部门或者有关人员签字认可，实行审批与经办分管、会 计与出纳分管、账与货分管、钱与物分管的相互牵制制度。公司各部 门领导在办理经济业务时，不能一手包揽，应划分授权、主办、执行 等步骤，用款或报销费用不能既是经办人又是审批人。 7、
17、财务审批手续应实行先审后批的原则，即先由主管领导审核， 后按审批权限报有关公司领导审批。 8、银行账户印鉴和支票实行分管并用制。公司财务专用章由主 管会计保管；不准一人统一保管，印鉴保管人外出时由其委托他人代 管。如有失职行为而造成的损失，由当事人承担全部损失，严重者将 承担法律责任。 9、因业务需要，经批准带银行账户印鉴外出办理业务时，至少 应由财务经理、 出纳员两人分别携带印鉴外出，并分别使用。 10、 严禁在任何空白借款合同和担保或抵押合同上加盖行政公 章、合同章、业务章和银行账户印鉴章。 11、 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供 本企业使用，严禁出租、出借给外单位或个
18、人使用，严禁为外单位或 个人代收代支、转账套现。 12、 使用普通支票（下称支票），必须报经领导审批，签发支票 上注明收款单位、限额、日期、用途。 13、 支票领用审批手续不能代替报销手续，付款取得发票后， 由经办人签字，按审核权限报有关领导审批后方可报销；填写现金支 票必须由总经理在支票根上签名方可提取现金。 14、 银行收支款项应按业务发生的先后顺序逐笔登记银行日记 账，不能多笔汇总记账，也不得以收顶支记账。公司总部和分公司应 按月与银行对账单核对，查清未达账项，编制银行存款余额调节表逐 笔调节平衡。 15、 必须加强对增值税发票的管理，应指定专人负责对发票的 保管、登记、领用、清点、核销
19、工作。已开出的发票，要及时交付对 方，并收回货款，做好财务处理。如出现发票丢失现象，由负责管理 发票人员承担一切责任。严禁为外单位或个人代开发票、提供银行账 户、提供经济、法律担保，违者一律予以除名，情节严重，追究刑事 责任。 16、会计档案的管理 会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件、银行对账单是公司的重要档案，公司总部及分公司必须指定专人装订、保管，总公司由 总帐会计负责，分公司由财务经理负责。保证做到妥善保管，便于调 阅，完整无缺。会计档案保管应按如下规定办理： （1）、会计凭证应按月、按凭证字、按编号顺序每月装订成册，标明 年份、月份、起止号数，由财务经理及有关人员签名盖章，归档保存
20、； （2）、会计账簿应按账簿类别、按年装订成册，由财务经理和有关财 务人员签名盖章，归档保存； （3） 、会计报表应分月、季、年报，按时归档； （4） 、每年形成的其他会计档案，财务部门应该按归档要求，整理 立卷装订成册，并登记会计档案目录簿按时归档； （5）、会计档案应进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方 便。同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损，散 失和泄密。 （6） 、公司相关人员调阅会计档案需经财务经理和档案保管人同 如需复印会计资料，需经财务经理同意，外单位人员调阅、复印、摘 录会计档案，必须报经总经理和财务经理批准。会计档案原则上不得 外借，确属特殊需要，须
21、报经总经理和财务经理批准，办理借阅手续， 并应限期归还。 （7） 、公司实行会计电算化，除凭证、帐册、报表的设计，应满足 有关要求外，对于电子计算机生成的记帐凭证，应有审核、记帐、制 单人签字。对于电子计算机生成的会计凭证、会计帐簿必须连续编号， 经审核无误后装订成册，归档保存。 电算化会计档案每年一次数据备份，包括所有系统软件，必须备份双 份，数据库的备份要永久保留，专人保管。 17、会计档案保管期限： 总帐、明细帐、辅助帐、现金日记帐、银行日记帐、会计档案保 管清册、移交清册、会计报表、会计凭证为 15 年。 第三章 资产的管理 第九条 公司的资产分为流动资产、固定资产、无形资产、和其 他
22、资产。 第十条 关于资产的管理： （一） 货币资金的管理 1、 公司必须严格按照国务院颁发现金管理暂行条例加强 现金支出的管理，属于现金开支范围以外的，要通过银行办理使用， 严禁为外单位或个人代收代支，转帐套现。 2、 公司库存现金不得超过银行规定的额度，超过部分，当天 下午存入银行。支付大额度的往来结算帐款，用转帐支票结算。 3、 一切现金收支，都必须有合法的原始凭证。付款的原始凭 证必须有经办人、部门经理、及相关领导签字方可生效。 4、 销售的货款不得坐支，必须及时上缴公司财务部。 5、 出纳人员必须凭经会计人员填写并审核过的付款凭证予以 付款，不得以白条、票据顶库，严禁挪用公款。 6、
23、提取现金在支票存根上必须经总经理签字才可提取；严格 禁止签发空白的现金支票。所有空白支票存放在保险柜内，由出纳员 保管。 7、 银行存款余额每月底要与银行对账单进行核对，用银行存 款余额调节表进行调整，对每一笔未达帐项必须查明原因及时处理。 8、 公司的财务专用章由主管会计保管 9、 严格控制员工临时借款。员工临时借款，主要用于出差、 购买办公用品、接待客户等需要。临时借款必须填写借款单，写明用 途和还款结算时间，经总经理或总经理授权人员批准方能借款。凡用 购买办公用品的借款，须在五天内结算；出差借款，须在出差回来后 一周内结算；接待客户要严格控制，结算时，在领导批准额度内报帐， 超额者，经办
24、人自己承担。 10、 凡上次借款未结清的，不能第二次借款（特殊原因须特别 批准）；月末逾期借款未清的，在发放工资时，先予以抵扣借款。 11、 一切款项的付出，必须填统一制的“借款单”，“借款单” 上的各项要素必须填写齐全 。 （二） 预付账款、其他应收款的管理： 1、 需支付预付款，经总经理批准后，必须填统一印制的“款 项支付申请单”财务部才可支付款。 2、 其他应收款主要核算与公司主要业务没有直接联系的账务 往来。单位挂账的其他应收款按月清理，每半年确认一次。个人差旅 费借款应在回公司后的一周内报销。 （三） 固定资产的管理： 1、 使用年限在一年以上的机器设备、工具器具、运输设备、 电子设
25、备、房屋建筑物等属于固定资产范畴。 2、 固定资产采购、转让、报废、维修的审批权限、日常管理： （1）固定资产购建的审批程序和手续： 公司购建固定资产，经总经理审核后，电子类办公设施由公司 网络部门办理购置手续；运输设备由总经办及后勤部办理购 置手续； 审批程序及权限：公司使用的办公设备由使用部门提出，相关 上级主管部门审核，最后经总经理批准； 。 汽车、照相机、彩色电视机、音响、录像机、摄像机、高档家 俱等商品，无论购置的金额大小，一律须报总经理审批。 （2） 固定资产清理和报废审批权限： 清理公司使用的固定资产，固定资产单位净值在 5 万元以下 （含 5 万元），由公司总经理审批；固定资产
26、单位净值在 5 万 元以上，由公司董事会审批； 固定资产的报废要从严掌握，谨慎处理。如有修理和改装价 值的，应进行修理或改装后继续使用。确需报废的应查明原 因，分清责任，如是人为损坏或丢失，要追究当事人的经济 责任，同时还要做好残料的估价和入帐工作，收回残值。 （3） 固定资产的日常管理 公司指定专人负责本公司固定资产的实物管理，司固定资产的 实物管理由使用部门及使用人员管理； 公司按固定资产的类别，结合本单位实际情况，编制固定资产 目录，使用部门应建立固定资产卡片和建立固定资产台帐，财 务部门建立固定资产总账、分类明细账、明细账或固定资产卡 片账，对各项固定资产应明细核算其原值、折旧、净值。
27、 公司将各类固定资产向保险公司购买保险，由总经理审批，财 务部负责此项工作，保险期满后应及时续保。如因未购买保险 或未及时续保而造成财产损失得不到补偿的，应追究经办人和 公司领导的经济责任。 公司应于每年 11 月份对固定资产进行一次盘点，并将固定资 产盘点清查情况，列表上报公司总经理。 第四章 营业收入的管理 第十一条 营业收入的实现，是公司的货币资金经购销业务再返 回到货币资金的全过程。公司要维持连续不断的经营，完全依靠快速 销出产品取得收入。 第十二条 公司营业收入在下列 4 项条件均能满足时予以确认： 1、 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2、 本公司既没有保留通常
28、与所有权相联系的继续管理权，也 没有对已出售的商品实施控制； 3、 与交易相关的经济利益能够流入企业； 4、 相关的收入和成本能够可靠计量。 第五章 费用的管理 第十三条 公司经营期间费用包括：管理费用、营业费用、财务 费用； （一） 管理费用： 公司为组织和管理生产和经营所发生的各项费用，具体包括： 管理人员的工资及福利费、管理机构的固定资产折旧费、修理费、低 耗品、办公用品、差旅费、劳动保险费、业务招待费、各种税金、无 形资产摊销费及其他费用。 对管理费用的管理分以下几方面实施控制： 1、 严格预算管理，做好事前控制与事后监管： 2、 管理费用的审批程序和手续： 1）需要采购办公用品或需要
29、印制的办公用品统一由经理办公室 负责采购，任何部门和个人不得擅自采购；专业性较强的采购由使用 部门派专人参加，采购过程坚持货比三家，择优采购的原则，既要保 证物资的采购质量，又要节约资金，要不断提高采购人员的业务素质 和职业道德修养； 3、 具体将采取以下措施进行管理监督： 1） 招待用餐和赠送礼品管理： A、公司在业务活动和接待工作中，根据具体情况，本着节约的目的，安排客饭或招待用餐，费用由有审批权限的人员 审批后支付。 B、大型展示会、大型招待会所属礼品的购置由组织会议的部 门列入会议费用开支预算，按有关规定履行审批手续后， 在费用中列支。 2）办公用品的管理： A、办公用品实行预算指标管
30、理，每月末由公司各部门提出预 算方案，经公司经理办批准后实施，预算指标超额部分由 部门自行承担。 B、办公用品统一由公司经理办以材料管理方式进行，公司经 理办于每月 28 日前，根据公司各部门填写的办公用品需 求表，汇总各种办公用品的数量、种类，集中购置。各部 门不得自行购买办公用品。 3) 加班费、劳务费开支管理： A、公司各部门因特殊工作需要，在一段时间内组织加班的，由 各部门负责人提出书面申请，经人力资源部报经总经理批 准，可以向加班职工发放加班费。 B、加班费标准：按照人力资源部人事制度条例实施。 C、劳务费指各部门支付给临时聘请的专家或顾问以及应给予报 酬的外单位人员的费用。公司各部
31、门申请支付劳务费均需填 写书面申请，说明劳务费金额、用途、人数等，报总经理审 批后造表发放。 6）办公工具维修等费用管理： A、办公工具维修支出是指：公司运输工具、办公用计算机、复 印机、打印机、空调机、通讯器材等因出现故障需进行日常维修 而支出的费用。 B、办公工具维修支出由公司办公设备使用部门填写书面维修申 请，报设备管理部门审批和总经理审批后，将书面申请书交办公 室，由办公室负责联系维修。 C、各种规模维修支出均由公司经理办会同有关部门提出书面报 告及详细维修预算，报总经理审批。 7） 差旅费管理： A、差旅费包括：国内出差旅费、境外出差旅费。 国内出差指：出差人因公派遣到住地以外的国内
32、其他地区办事。 境外出差指：出差人因公派遣到国外（含港澳台地区）办事。 B、公司各部门人员在国内出差，由公司本部安排，各部门负责 人应根据出差事由，严格掌握出差人数、时间及乘坐的工具。 公司派遣相关人员出国（含港澳台地区），需经公司总经理批 准。 C、公司各部门人员出差乘飞机，须经总经理书面批准，未经批 准擅自乘坐飞机的，机票费自理。所有人员出差，出差地点 乘坐火车在 24 小时内可以到达的，一般只可乘坐火车硬卧。 D、公司人员出差期间，未经同意不得擅自用公款请客送礼。 E、公司人员出差，应严格遵守公司纪律和有关规定，工作结束应及时返回。若因工作需要须延长出差时间或改变出差地点， 应经部门负责
33、人同意后方可实行。 8）通讯费用支出管理 A、通讯器材指移动电话、坐机电话，通讯费指上述器材发生的 费用，对公司各部门的坐机电话费用按标准执行，超支自负 B、公司对部分管理人员手机费实行定额报销制度，具体标准参 照通讯费报销标准执行，超支自负。 （二）营业费用：指在进行产品销售过程中发生的各项营销费用， 具体包括：销售人员的工资及福利费、销售机构使用固定资产的折旧 费、维修费、业务招待费、差旅费、运输费用、为销售产品发生的终 端市场费用、办公费用等其他费用。 1、公司对营业费用发生的监控和管理，由财务部门配合销售部 门依据费用预算指标进行监督，所发生的各项费用必须按照预算进 行，对特殊费用和突
34、发性费用，必须由费用发生部门申请，经公司相 关部门和领导审批后实施。 2、对营业费用情况财务部门应及时进行评估，并给管理当局作 出投入产出分析数据，提出改革建议，以利于公司决策层的整体经营 计划的完成。 第六章 会计事项处理准则 第十四条 本公司的会计政策、会计核算方法依据财政部的企 业会计制度、会计准则以及结合本公司的具体情况而制定的。 第十五条 会计核算应遵循下列原则：真实性原则、相关性原 则、可比性原则、一贯性原则、及时性原则、配比性原则、权责发生 制原则、谨慎性原则、历史成本原则、划分收益性支出和资本性支出 原则、重要性原则。 第十六条 会计核算应以人民币为记账本位币。年度内涉及外 币
35、的经济业务，人民币与外币的汇率应按业务发生时的市场汇价核 算。期末各种外币项目余额，应按年末汇率调整有关外币账户并进入 损益。 第十七条 会计记账采用借贷记账法。会计记录文字使用中文。 使用会计科目必须写明全称，严禁只使用代码或代号。 (一) 各种存货应按取得的实际成本核算，发出成本核算使用加权 平均法确认其实际成本。计价方法一经确定，不得随意变更。 (二) 公司各必须严格各种存货物资的入库、出库手续，各种物资 入库时必须验收后填写入库验收单，领用时应填写领用单。 (三) 对于发生的货品盘盈、盘亏及毁损等要查明原因，分清责任， 及时处理，并计入当期损益。 (四) 低值易耗品采用一次摊销法，直接
36、计入当前有关的成本费用 中，并分别由使用部门登记实物备查帐，加强对实物的管理和监控， 每年 11 月份进行财产盘点。 (五) 固定资产是指使用年限一年以上，并在使用过程中保持原来 物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工 具、其他设备等。 固定资产的分类和折旧年限： 1、 房屋建筑物：指拥有产权的各种房产。 房屋建筑物中的办公用房折旧年限为 35 年，各种生产房屋的折 旧年限为 20 年。 2、 通用设备：指复印机、计算机、传真机、碎纸机、办公家 俱、空调、电视机等办公设备。 通用设备的折旧年限为 5 年。 3、 交通工具：指各种机动车辆。 交通工具折旧年限为 5 年。 固
37、定资产折旧残值为 5%，采用直线法计提折旧。 （六） 无形资产是指长期使用而没有实物形态的资产，包括工业 产权、非专利技术，无形资产应当按 10 年的期限摊销。摊销期限确 定后不得随意变更。 （七） 长期待摊费用是指不能全部计入当期损益，需要在以后年 度内分期摊销的各种费用，其摊销期限超过一年的，都在“长期待摊 费用”科目内核算。 （八）、 长期待摊费用摊销期限：按受益年限采用直线法摊销。 （九） 开办费核算公司在筹建期间发生的费用，从开始经营的当 月起一次进入当期损益。 长期待摊费用、开办费摊销期限一经确定，不得随意更改。 第七章 财务报告 第十八条 公司的基本财务报告包括资产负债表、损益表
38、、各种 税务报表、各品牌经营情况表、管理费用明细表、财务费用明细表、 营业外收支表。 第十九条 财务报告的报送时间分别是： 1、 外部报送的税务报表每月的 1-10 日 2、 内部管理用报表每月的 15 日 主要产品概述 我公司研发的 SX 地面、DX 井下涡流增产工具是基于流体力学的 最新技术成果，能帮助油气田有效实现增产、稳产。 几乎所有流体流过管线时，流体都是以紊流的方式流过管道的。 这种紊流在流动过程中会损失大量的能量，并且使得流体传输的效率 大大降低。对于多相流，紊流是多相混合流体不规则相互作用的结果。 这样比重大的物质往往会在管道底部沉积、结垢，并且输油管线会伴 随有结蜡、腐蚀等，
39、使问题变得更加复杂。 在涡流工具内，流体经由特殊设计的混合室，可将紊流流体转化 为按照一定规则有序运动的涡流流体，液体处于外部，沿管道内壁进 行螺旋流动，气体处于中心，沿管线中心流动。即液体和气体在管道 内分成了明显的气、液两相层流。 这种涡流形式可以防止液体在流动过程中滴落，保证长距离的高 效流动，在高度以及方向方面也可进行重大改变。通过这种紊流形态 的改变，既减小了流体介质无序的震荡，使管线的压力损失降到最低， 同时降低生产能耗，减少管线磨损和减少停机维修时间。DX 井下工 具，用于高含水气井，可以有效提高井液的举升能力，提高产量。 专职技术人员表 序号 姓名 年龄 职称 学历 专业 备注
40、 1 李艳波 49 岁 高级工程师 本科 机械电子工程 2 陈立志 31 岁 工程师 大专 工业电气化 3 刘进 36 岁 工程师 大专 给水排水 4 张志武 40 岁 工程师 大专 给水排水 5 张锋 48 岁 工程师 本科 建筑 6 倪伟成 38 岁 工程师 大专 工民建 7 仝耀轩 60 岁 高级经济师 本科 企业管理 8 李佩瑜 42 岁 经济师 本科 会计(企业) 9 王茂林 46 岁 工程师 大专 工民建 10 梁程基 50 岁 工程师 大专 建筑 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 公司名称：XX有限公司 2010年12月 序号 资 产 行次 年 初 数
41、期 末 数 负债及所有者权益 行次 年 初 数 期 末 数 1 流动资产： 流动负债: 2 货币资金 1 2,137,781.81 2,868,897.41 短期借款 68 3 短期投资 2 应付票据 69 4 应收票据 3 应付账款 70 359,794.05 1,230,587.66 5 应收股利 4 预收账款 71 600,000.00 1,400,000.00 6 应收利息 5 应付工资 72 7 应收账款 6 15,031.51 27,063.82 应付福利费 73 8 其他应收款 7 1,814,784.75 1,843,651.98 应付股利 74 9 预付账款 8 2,113,
42、413.92 2,569,320.65 应交税金 75 40,443.25 49,250.76 10 应收补贴款 9 其他应交款 80 2,037.55 6,081.41 11 存货 10 33,917.95 92,099.54 其他应付款 81 808,412.85 709,804.65 12 待摊费用 11 286,644.10 368,690.63 预提费用 82 13 一年内到期的长期债券投资 21 预计负债 83 14 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86 15 流动资产合计 31 6,401,574.04 7,769,724.03 其他流动负债 90 16 长期投资 17
43、 长期股权投资 32 流动负债合计 100 1,810,687.70 3,395,724.48 18 长期债权投资 34 长期负债: 19 长期投资合计 38 长期借款 101 20 固定资产 应付债券 102 21 固定资产原价 39 701,634.00 1 ,101,634.00 长期应付款 103 22 减:累计折旧 40 62,775.18 98,136.12 专项应付款 106 23 固定资产净值 41 638,858.82 1,003,497.88 其他长期负债 108 24 减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 110 25 固定资产净额 43 638,858.82 1,003,497.88 递延税项 26 工程物资 44 递延税款贷项 111 27 在建工程 45 负债合计 114 1,810,687.70 3,395,724.48 0.387056 28 固定资产清理 46 29 固定资产合计 50 638,858.82 1,003,497.88 股东权益： 30 无形资产及其他资产： 股本 115 5,000,000.00 5,000,000.00 31 无形资产 51 减：已归还投资 116 32 长期待摊费用 52 股本净额 117 5,000,000.00 5,000,000.