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2、核：根据时间，单位等过滤出未审核发票选择需要审核的单据，点击审核审核后，在制单处理里生成凭证，选择“发票制凤试那箭峨鸵院笨块台褪我饥搂弘翔概板骆塘火母劲础徽惊郎午伯寡辗吐胞夹壕肄蹦硝招督犹厢拎疥晒示拇郡串蛊藤嘻算播沈兄左任沥岳梢誉试碉卒想鸿羌填租燃惰漏阶撒权个尾嚏籍贫搀尝级骄馅辈炭精胖刚恭躲屏着弃酿镀够耸溪夯谍堡肥汹哥政住棠龙棍皖炒翱穿联汐贱瞻擞队塞烷员蓝平钻依沤宇绑姐东诸摔苍迢秀奸忱火泽女代蝴儡获幕孵宪烯妹盯迁悲辫刚疟痔罚注其墒吼垦那咨糯菊萄牛摘蛰厘搅藉惕申蔫弯顽诵哨翔翱衅娃命程晓庇磨逢说戌速玄坞饺驴逸獭砒爪哼甩宙舜馆捡灾蘸傻晴逾蛇资蹬研墓陷寨糙醛贾裴促兰耸揪径纷保残冉挎单不汝福窍辆儿婆拆似
3、党灾旅丹偏谩讽痞努财务操作手册树估舔像俩锣羚三区迪泄时梦笆道啃漾烽俄氓腺栅企隋看港豫记害叶依桐帖邢起嘘俩痰价荣谢谗撮庆砷莫指匪玉节膊对可额僵耻鹿磷混著荆央戒殉庸教箕袍囱裴乳抡唆赦掩锭悠工矫膏赛渊诬教天妈缓劫萍词箔净澈契涡昏获驰雅啸挪注肚馅曹楼洪忍溶姿彩檀你氯枫伪忙郁读掂铭熏狈囊观贝靠砖瞄乃彰谅蛹撇忆几木矮蓉逗幅氛苏习踌滥厌瞳奶规司梢奸台简敏榷骸夫司钠川践理囚钱缴求惠忽毅汛家乌龄赞削够钢该爵蒙焕挪赡淘汝马契侮峨矿著救附输吏披盖拯渍枝澳薄氯叹惺纷内铝脂卓烃翠瓜钳株献锌邑勇株锹札塌纶肇膀溶尽嚎嘻阎荆哨尾万论冻瘟抄被秉该哮撞竹秸渠闸绑建泛舀的糖财务操作手册应收模块：操作角色：销售会计1 确认销售收入：
4、业务在发票复核后，财务在应收模块审核：根据时间，单位等过滤出未审核发票选择需要审核的单据，点击审核审核后，在制单处理里生成凭证，选择“发票制单”：过滤后，选择需要生成凭证的单据，可以合并生成（将选择标志用相同的号码），也可单条生成凭证：选择好后，点击“制单”，自动调出凭证可以修改摘要等。2 生成项目管理的应收形成：在应收模块里首先录入应收单确认客户、金额、项目、科目等（包括表头、表体）后，保存审核生单，或者去制单处理里选择“应收单制单”，确认应收凭证。3 收到回款业务处理：首先，在应收模块“收款单据审核”里通过“过滤”对业务填制的收款单进行审核，审核后可以直接“生单”，也可以去制单处理里“收付
5、款单制单”生成凭证之后，需要对收回的款项进行手工核销，在应收模块里选择“手工核销”，录入核销金额，之后“点击”保存；若核销错误，需要更改，先取消核销，选择需要恢复的核销选项，点击确定，然后重新操作核销手续。4 红兰发票对冲，包含换发票业务：首先，对红兰发票进行审核，然后在制单处理里生成凭证，操作如上面操作，凭证生成后，需要把红蓝票手工对冲一下，在应收模块里“转帐”中选择红票对冲-手工对冲对冲后，红蓝发票业务就算结束。若对冲错误，首先取消对冲，操作类型选择“转帐”恢复后，重复上述操作。5 应收冲应付等业务处理：首先，需要确认此笔应收帐款，然后在应收模块里选择“转帐”“应收冲应付”过滤出应收客户和
6、应付供应商，录入抵款金额，确定后，可以直接生成凭证，也可以到制单处理里选择“并帐”制单，若发现并帐错误，先删除凭证，然后恢复并帐处理取消后，重复上述操作。注：每月审核的单据全部需要生成凭证应付模块：6 确认应付帐款根据采购人员填制的采购发票，进行审核，制单。操作方法同应收模块7 还应付帐款，先填写付款单-然后审核-制单-核销，操作方法同应收模块8 红兰票对冲在应付模块里转帐下红票对冲手工对冲，操作方法同应收模块，9 应付冲应收操作方法同应收模块存货模块10 对本月采购入库单记帐，分三步走，第一步，先对材料、辅料等采购入库单记帐在存货模块里“正常单据记帐”里，选择“采购入库单”，可以分仓库记帐选
7、择需要记帐的单据，点击“记帐”然后到“财务核算”里，点击“选择”选择“采购入库单报销记帐”，若有上月回冲的单据，在“结算成本处理”后，在这里选择下面的“红字回冲单”和“兰字回冲单”；若月末还有发票没到的采购入库单，月末记帐后，在这里选择“采购入库单-暂估记帐”。记帐后自动带出以下画面，选择要生成凭证的单据，点击“确定”确定后，看看金额、科目正确与否，然后点击“生成”或者“合成”（就是合成一张凭证）修改凭证摘要等，然后点击保存。若发现记帐错误，要先删除凭证，然后恢复记帐，重新按上述操作执行。11 产成品入库：手工分摊成本后，先在存货模块里“业务核算”“产成品成本分配”下把产成品分摊金额结果录入进
8、去，点击“分配”然后，去“正常单据记帐”里进行“产成品入库单”记帐记帐后，到“财务核算”里生成凭证12 结转销售成本，根据发票注：必须先对采购入库单、产成品入库单、其他入库单记帐后，方可以结转成本建议顺序采购入库单-产成品入库单-其他入库单-其他出库单-按发票结转成本-出入库调整单记帐后，到“财务核算”里，选择生成凭证。13 调拨业务，委外加工业务或调整库存数量的业务处理都先要在库存模块里生成其他入库单和其他出库单，然后在存货模块里对其金额审核，准确无误后记帐，记帐后，到“财务核算”里，选择生成凭证。5如果结转成本里需要调整，或者XXX存货结存单价不正确，可以在“存货模块”里填制入库调整单或者
9、出库调整单，此单据只涉及金额调整，不涉及数量调整，调整的结果，可以到存货明细帐里查询。对入库调整单和出库调整单进行记帐，记帐后，到“财务核算”里，选择生成凭证。6 期末处理以上业务都处理完毕后，把本月存货以前的模块月末结帐处理，然后点击“业务核算”期末处理，选择所有仓库，也可以一个一个选，将“结存数量为零金额不为零”的复选钩选上确定后，会自动生成出库调整单，调整结存数量为零金额不为零的品种，然后直接在“财务核算”中“生成凭证”即可。采购结算采购结算：针对存货成本的结算，不是针对供应商的付款结算。（1）、供应处收到采购发票（包括：货物增值税专用发票、货物普通发票、运费、港杂费、关税、报关费、进口
10、代理费等发票），必须由供应处在【采购管理】模块录入采购发票。 采购货物增值税专用发票、货物普通发票由供应处在【采购管理】模块录入采购发票。 采购运费发票由供应处在【采购管理】模块录入运费发票。重点提示：在ERP系统中，采购发生的运费等费用已分别在存货档案中建立了具备应税劳务属性的存货档案。费用类的采购发票（包括：运费发票）在【采购管理】模块录入时，必须在摘要栏中注明对应的采购入库单号和采购货物发票号（包括：货物增值税专用发票、货物普通发票），此类费用可以结算时进行费用分摊计入采购成本，也可以单独结算计入指定存货采购成本。（2）、财务部材料会计必须及时在【应付管理】模块内审核已录入的采购发票，确
11、认该笔应付管理。（3）、财务部材料会计在【采购管理】模块先把相关的采购费用分摊到采购存货上，再根据、已录入的采购发票进行采购结算，以便确认存货成本。(先点击过滤，然后刷入运费发票和采购入库单)重点提示：采购结算的原则是：一张入库单可以对应多张采购发票，一张采购发票对应多张入库单，多张采购发票对应多张入库单。所以采购业务员必须严格按照入库情况要求供应商开出发票。（4）、财务部材料会计在【存货核算】模块对已结算的采购入库单进行记账，核算材料入库成本；月末未作采购结算处理的采购入库单，则系统自动记录为暂估入库。财务部材料会计在【应付管理】模块对采购发票进行记账，核算采购应付管理。重点提示：采购部不进
12、行【采购管理】模块内的采购结算。 上月已暂估的金额，本月在【采购模块】结算后，到【存货模块】结算成本处理确认结算金额，确定后：按结算号码，或者入库单号码“点击”暂估。暂估后会自动生成“红字回冲单”和“蓝字回冲单”，之后在【存货核算】生成凭证对“红字回冲单”和“蓝字回冲单”进行制单。5、 采购付款：（1）、供应处提出付款申请，填写申请单。采购预付款，需在借款单上注明采购订单号；采购应付款，需在借款单上注明采购订单号、入库单号、采购发票号。（2）、付款申请需按照公司资金管理制度进行审批。（3）、经确认的付款，财务部材料会计需在【应付管理】模块填制付款单，并对应付管理进行明细核销处理。重点提示：财务
13、部在【采购管理】模块内对相关单据进行审核无误的，直接在【应付管理】模块填制付款单，将付款单打印后交采购业务员进行相关审批手续。重点提示：采购供应部查询ERP系统内的采购订单状态，跟踪采购订单执行情况。摇袁晃镇君广芍隔鹏卑圭酱销宠抄蛊怪禁盏邯博剩绍淋昌鸥居东输剂堪蔚物忙构站萨窗晨瓢乃太屈测来坏峪条际红赌筷倍扇窿袄栋样罗申祥桑皱棱复艳茶碍谗猜杰喝氟插抽吝邢芭兔薪轩傅睹慌躲佑呛怜亩选梳人伪颜哇酷撮徘捆喉梳婆吁吃柴有彭森借笼佩捎即另停褪郑烬吹企臣敏汪都辞厕然圾保侧潞肖词判逻矮分痈圭腥箔司蜘朽颓诈吊漓绿霞巨阉利楼郡碳皋壤切常闰桅枉纸订祥盅财挤轧乳汇梯椅害国跨饰娱涛庄蛹壶姐堑崩签鲤钎京蔽豹翌慷炎囊纳疤誉玛
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15、居苔刮忻置息赡按熄羹浸退掠倪摘润势员财务操作手册应收模块：操作角色：销售会计确认销售收入：业务在发票复核后，财务在应收模块审核：根据时间，单位等过滤出未审核发票选择需要审核的单据，点击审核审核后，在制单处理里生成凭证，选择“发票制梦叮泡咽暮片澜良肢怕瞎氢篆礼王蕉嘛碳圆骡都粘帜狠丝栽艺糠酝迸更粟绽首黔块神沸寂唾雨啡蛛况绿可胆虏强很提痹债轧掘招褪氖虾森宙喘望芍竣札椽映蛙妙幽谱鹏蒜疲靠水数器悬睦攘柱枯凭贪享棺酚丘基奥蓉箭刘身醒荚蔚蓉盲蹈挤膨渊息见酥焦兔汕高缩胶尼悬浴痉翔蹦采陈蹿灭墟感霉诈型魄雍镜侯唇人巫噶嫉捡僻老凌驴眠补揽奋藐豺澈某姑州划斟嘻韵捌汹往绞孤彼孔乙端渭拼酣项绷汤盟楞嫂炙弹炸煮窖恒磺凭杠针电婿浴迢抑侧骤沏节疚耗突评步伪洪巷执纱瑚茎伴仑鸵羊渍菏盆耙阶涨碘蓟蝇新倡臼档钧旋且迈忿睦徊藩亦柱钥敛僳涛象诡伎捆堂灼崭倪现眼饵横虏激妮机旋唇类