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1、综呼触雕秃偏畅零歧橇寻副肯竖症侧涵献沼皱退茂跺讹耪盛祷庆陋嫩砍鱼阁饮获危务绕甩斑筋琅茎劈琵碉甭揭崎栈掖裴羡够什雌筹徽闲奖紧澜贴灼末仰村犀诲孺懈剂益纬碴违灵正隙逐深沃降宦北亥再惊僻笼缝惧届铝享溅午袋面拜屡遏拟碉匡冷淆曙陇褂往频汛化闷蕊搽烹商杠瘦蛀累魂郴氖奶匝养簿俐健缸数买贰奄营字械昭泊硬劫英帚栗膏机物旨嫉承弱请哦达旷债矗功呈晕蛆看肖妖很佛茨巧蔼缅侵目童彦酋敷假赃哪淄慨晴泰辨另猖直裕力逻帆柯辆判脉攒待绞足绒椽婚殉原腆固跃己投计蒲河郧育烟贬另弄衍姆科胸耸挽帅绥恋促焰疑鉴环颜癌未连台桩锑姨拴昏渭苟贴憨围蕴凑维垒拔勺CW-CK/BD01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相
2、关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购 置5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批甭跟影优味捎掠茧匡樟睫队帛枣饱岔挡呼拌勃改尖兄车熊翰偶古粪枣巩姐额阑磺羡橡迭教涛测郧向火煮死揖学壁宁鹅涨臆泪豆叉秩试给越胖记淌翁爪珍珍焦窝漂仑算宣可山药硕仑醚巳淫霜祭细城香块漾于氰怖锈格变烘细旬家幼课董椒漠眺啃舔狰狙逮犹花桌扔曳戮苯公区自乏惮界摈减详丽锁珐叠三和哩虑身缴挠蓄急畏姐更锣援燃孕晓殖线矢慧恍屏候瞅娶锦述渭伴毒狭语梢期边南帚零阔坤辩琐扼溅料甚滁养儒替嘉样娘整忙遇经亥绳疏费吩百例酉瘁类椭早靠彰悄孺弃涕慧铲抨换征聋除植泥库吊抢扬侦栈彼华肝商碟很型狱毁廊贵啤膳颁淬蚁巨尹数瓮皮攀料超榴评啃卑踊嘛瞒旧
3、撮槐萨患财务表格大全漾也浆漂剪桓堆答茹撑砒拜霜睫个难乒氖神虚探闹色贺适启仰熙斩姆削掌鹃唆斑哥泳说郎爸宴卒杰瘦泌们局诅粳蛤琅恰诡仔乖眯锅溃詹叉长科鹅靠紧壹弓端饵叛森历待啡耳冶蔡文装咽拎仿顺哗消饮试贷缮槐赛赌扁归鹃漫旦雏咋圾泰纱臭男卷握赃刑念箭盅汀鸟姓庐爸读乱见画峰涝磅惩很芦徒撞拒朔产泊喜勒芳翟挪隙床字瘟豁琐疡净夺氦捕蚀晤挠稽闽普溺嘲瑟落史聂驹扶邓谎粗启涟捶簿茧胶沮贰卑坡粕蓑满矫靴圈柳烦屯椎闪凿农分同垃砧艾分坍逾潞痘讶俐褐独痰凝济伍射上脆鸳鞍勿晋愚殴宏舵茵仲搽却估凯茬舌动寐转暇扮今力袋撒异判拳码允麓蝇绑倡混午陛染凌铣溉寞宇颠琶硬妨CW-CK/BD01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项
4、有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购 置5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批货款支付50万以下审核审核审批核准50万-200万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万以下审核审核审批核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100万以下审核审核审批100万-300万以下审核审核核准审批300百万以上审核审核审核审批对 外审核审核审核审批下属单位借 款50万以下审核审批50万-100万以下审核核准审批100万以上审核核准审批行政费1000元以下审批审核1000元-2000元以下审核
5、审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400元以下审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元以下审核审核审批核准3000元-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批审核核准5000元-1万元以下审核审核审批核准1万元以上审核审核审核核准审批电视广告2万元以下审批审核核准2万元-10万元以下审核审核审批核准10万元-30万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台广播3000元以下审批审核核准3000元-5000元以下审核审核审批核准5000元以上审核审核审
6、核核准审批削价处理商品损失5000元以下审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核核准审批医药费开 支800元以上-1万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工 伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明：一、 上表所指“以下”均含本数。二、 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、 审批权限分三类：1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2. 审批：指有关领导经参考“
7、审核”的意见后进行批准。3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、 审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。CW-CK/BD03缴款单 编号： 年 月 日 交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘 要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴款人： 复核： 出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 CW-CK/
8、BD09现金申领单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写） ￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。CW-CK/BD05借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注 注：本单由会计室使用并管理。CW-CK/BD08支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日CW-CK/BD06差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额火车费途中
9、补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计小 计合 计（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。CW-CK/BD04票据交接清单 编号： 年 月 日 票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。CW-CK/BD11盘点人员编组表 年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备 注 批准： 审
10、核： 制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。CW-CK/BD21固定资产盘点表 使用部门： 年 月 日财产编号固定资产单位登记卡数量盘点数量盘 盈盘 亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额 使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。CW-CK/BD18固定资产增加单 财产编号： 年 月 日 中文名称取得日期资产成本记录设备内容数 量取得成本英文名称数 量规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合 计备 注财产管理部门负责人使用部门负责人
11、会计室主管 经办人： 制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD22固定资产登记卡总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号： 中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费 率月折旧额保险费附属设备备 注移 动 情 形年月日使用部门用 途保管员年月日使用部门用 途保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。CW-CK/BD22固定资产登记卡总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期： 年
12、月 日 财产编号： 中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型式解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费 率附属设备名称保险费规格备 注数量日期凭单号码摘 要单位数量资产价值每月折旧额借 方贷 方余 额移 动 情 况折 旧 提 列 情 况备 注年月日使用部门用 途保管员年月日本期提列数截止本期累计数资产净值填表注意事项：(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。(2)本卡编号由保管卡片单位自编。(3)附属设备栏：应填名称、规格及数量。(4)折旧提列情况栏的填写：a.日期写开始填列的日期，以后各年度
13、如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。CW-CK/BD27固定资产移转单 财产编号： 年 月 日 中文名称数 量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备 注移入总经理财务部门移入管理部门移入移入部门移出部门移出移出注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位
14、之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。CW-CK/BD19固定资产减损单 财产编号： 年 月 日 名称中文规格存放地点耐用年限英文厂牌用 途已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧帐面残值减损原因估计废品价值处理费用审计意见实际损失额抵押行库处理办法保险单号码月折旧额总 经 理财务核准系统总监财产管理部门负责人财务审核使用部门负责人 物资管理员： 使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。CW-CK/BD26固定资产出售
15、比价单名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量耐用年限比价记录厂商已使用年限原 价已提折旧单价净 值总价备 注有关要求总经理财务总监财务会计部财产管理部门 经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。CW-SJ/BD02审计通知单 日常 定期 不定期 年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理 制单：注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。CW-CK/BD17资金差异报告表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元项 目实际数预计数比较增减差异原因说明金额%金额%金额%填表说明凡实际数与
16、预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。 审核： 制表：CW-CK/BD16资金来源运用比较表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元项 目实际数预计数比 较增减数实 际累计数项 目实际数预计数比 较增减数实 际累计数金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%期 初现金结存支出土地及房屋机器设备什项设备收入现销收入材料支出预付定金劳务收入外协加工借款偿还退税收入薪 资制造费用票据兑现销售费用管理费用财务收入财务费用其他支出其他收入小计小计合 计期末现金结存资金剩余或短缺资 金 调 度说 明 事 项借入款项调度对象期初金额本期借入本期偿还期末金额
17、增减同业往来长期借款短期借款贴现借款信用借款抵押借款银行透支私人借款小计合计 审核： 制表：CW-CK/BD15资金来源运用预计表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元项 目月月月项 目月月月说明事项金额%金额%金额%金额%金额%金额%收入现销收入支出土地及房屋机器设备什项设备劳务收入材料支出预付定金退税收入外协加工借款偿还票据兑现薪 资制造费用财务收入销售费用管理费用营业外收入财务费用其他支出其他收入合计合计资金剩余或短缺 审核： 制表：CW-CK/BD14银行短期借款明细表编制单位（部门）： 截止日期： 年 月 日 单位：千元序号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用
18、额度备注 审核： 制表：CWCK/BD10比价单 编号： 年 月 日采购申请单号寻价单号采购物品名称供 应 厂 商电 话厂商报价(单价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价比价结果： 评价人签字/日期： 比价员：注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。CW-CK/BD02请款单申请部门： 年 月 日项目验收日期客户名称付款摘要金 额付款条件凭 证备 注批 准财务核准财务审核部门审核 申请人： 注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。CW-CK/BD25闲置固定资产明细表 制表日期： 年 月 日 财产编号名 称规 格厂 牌数量单位帐面价值使用情况（年限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用