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1、 1 上海市第一百货商店股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告正文 二三年三月 2 目 录 一、公司基本情况简介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 二、会计数据和业务数据摘要 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 三、股本变动及股东情况 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 - - - - - - - - - - - 9 五、公司治理结构 - - - - - - - -
2、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 六、股东大会情况简介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 七、董事会报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 八、监事会报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 九、重要事项 - - - - - - - - - - - - - - - - -
3、 - - - - - - - - - - - - - - - - 21 十、财务报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 十一、备查文件目录 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司董事姜国芳先生、纪康文先生因公不能参加董事会会议， 已 分别书面委托公司董事长王迪荪先生、
4、 董事张引琪先生代为行使表决 权。 公司董事长王迪荪先生、 主管会计工作财务总监周忠祺先生及会 计机构财务部经理沈建章先生声明：保证本公司 2 0 0 2年年度报告中 财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 ( 一) 公司法定中文名称：上海市第一百货商店股份有限公司 英文名称：S H A N G H A I 1 D E P A R T M E N T S T O R E C O . , L T D 英文简写：1 S D S ( 二) 公司法定代表人：王迪荪先生 ( 三) 公司董事会秘书：张锡援女士 公司董事会证券事务代表：朱俊小姐 联系地址：上海市南京东路 8 0 0 号新一百大厦 1
5、8 楼 电 话：( 0 2 1 ) 6 3 2 2 3 3 4 4 转 传 真：( 0 2 1 ) 6 3 5 1 7 4 4 7 电子信箱：s t o c k n o - 1 . c o m . c n ( 四) 公司注册地址：上海市浦东南路 1 1 1 1 号 公司办公地址：上海市南京东路 8 0 0 号新一百大厦 1 8 楼 邮政编码：2 0 0 0 0 1 公司国际互联网网址：w w w . s h 1 0 0 . n e t 公司电子信箱：o f f i c e n o - 1 . c o m . c n ( 五) 公司选定的信息披露报纸： 上海证券报 4 登载公司年度报告的中国证监
6、会指定国际互联网址： w w w . s s e . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司总经理办公室 ( 六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：第一百货 股票代码：6 0 0 6 3 1 ( 七) 其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1 9 9 2 年 6 月 注册地点：上海市 公司最近一次变更注册登记日期：2 0 0 2 年 7 月 注册地点：上海市 企业法人营业执照注册号：3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 6 6 税务登记号码：国税沪字：3 1 0 0 4 4 1 3 2 2 0 3 6 9 4 公司聘请的会计师事务所名称： 安永大华会计师事务所有
7、限公司 会计师事务所办公地址：上海市昆山路 1 4 6 号 二、会计数据和业务数据摘要 ( 一) 本年度主要利润指标情况： 单位：元 1 、利润总额 9 5 , 8 7 6 , 4 9 6 . 4 8 2 、净利润 4 7 , 4 1 7 , 1 0 8 . 1 2 3 、扣除非经常性损益后的净利润 5 4 , 1 9 4 , 2 6 7 . 2 4 4 、主营业务利润 5 7 3 , 1 5 3 , 1 4 3 . 2 0 5 、其他业务利润 8 8 , 4 3 3 , 2 1 6 . 5 6 6 、营业利润 9 4 , 0 4 7 , 5 2 6 . 9 4 7 、投资收益 8 , 6 0
8、 6 , 1 2 8 . 6 6 8 、补贴收入 0 . 0 0 9 、营业外收支净额 - 6 , 7 7 7 , 1 5 9 . 1 2 1 0 、经营活动产生的现金流量净额 2 2 4 , 4 9 5 , 8 2 5 . 5 5 1 1 、现金及现金等价物净增减额 - 2 8 , 4 5 0 , 2 2 6 . 5 3 5 说明：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 营业外收入： 1 , 6 1 2 , 0 5 0 . 2 2 营业外支出: 8 , 3 8 9 , 2 0 9 . 3 4 ( 二) 前三年主要会计数据与财务指标：( 单位：元) 项 目 单位 2 0 0 2 年 2 0 0 1
9、 年 2 0 0 0 年 调整前 调整后 1 、主营业务收入 元 2 , 7 6 4 , 1 4 6 , 6 8 2 . 4 6 3 , 2 8 9 , 2 7 9 , 4 7 8 . 6 04 , 2 6 9 , 9 1 8 , 9 3 9 . 5 6 4 , 2 6 9 , 8 7 7 , 6 2 3 . 2 1 2 、净利润 元 4 7 , 4 1 7 , 1 0 8 . 1 2 6 9 , 1 6 1 , 2 7 5 . 4 25 8 , 6 6 5 , 0 8 9 . 3 4 5 7 , 4 1 0 , 0 5 5 . 8 7 3 、总资产 元 3 , 7 8 4 , 8 6 9 ,
10、 7 0 3 . 6 7 3 , 9 0 1 , 9 1 8 , 7 6 8 . 2 04 , 5 8 5 , 2 4 8 , 0 3 1 . 3 9 4 , 4 5 1 , 4 6 4 , 2 2 4 . 7 3 4 、股东权益 ( 不含少数股东权益) 元 1 , 6 5 3 , 3 5 8 , 6 8 5 . 8 9 1 , 6 4 0 , 6 2 4 , 3 4 1 . 1 61 , 7 5 7 , 7 3 2 , 9 2 8 . 5 9 1 , 5 7 2 , 7 1 3 , 9 5 6 . 4 0 5 、每股收益（摊薄） 6 、每股收益（加权） 元/ 股 元/ 股 0 . 0 8 1
11、 0 . 0 8 1 0 . 1 1 9 0 . 1 2 4 0 . 1 1 1 0 . 1 1 1 0 . 1 0 8 0 . 1 0 8 7 、扣除非经常性损益后的每 股收益 元/ 股 0 . 0 9 3 0 . 0 9 20 . 1 1 1 0 . 1 0 8 8 、每股净资产 元/ 股 2 . 8 4 2 . 8 13 . 3 2 2 . 9 7 9 、调整后的每股净资产 元/ 股 2 . 4 5 2 . 4 02 . 6 2 2 . 5 5 1 0 、每股经营活动产生的现 金流量净额 元/ 股 0 . 3 9 5 0 . 3 10 . 8 5 0 . 8 5 1 1 、净资产收益率（
12、摊薄） % 2 . 8 7 4 . 2 23 . 3 4 3 . 6 5 1 2 、净资产收益率（加权） % 2 . 8 8 4 . 3 03 . 3 9 3 . 5 0 1 3 、扣除非经常性损益的加 权平均净资产收益率 % 3 . 2 9 3 . 2 73 . 3 6 3 . 4 7 ( 三) 报告期利润表附表 报告期利润 加权平均 净资产收益率（% ） 全面摊薄 净资产收益率（% ） 加权平均 每股收益（元/ 股） 全面摊薄 每股收益（元/ 股） 主营业务利润 3 4 . 8 03 4 . 6 7 0 . 9 8 3 0 . 9 8 3 营业利润 5 . 7 15 . 6 9 0 . 1
13、 6 1 0 . 1 6 1 净利润 2 . 8 82 . 8 7 0 . 0 8 1 0 . 0 8 1 扣除非经常性损益后的净利润 3 . 2 93 . 2 8 0 . 0 9 3 0 . 0 9 3 6 ( 四) 报告期内股东权益变动情况及变动原因：( 单位：元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 5 8 2 8 4 7 9 3 9 . 0 0 9 1 3 5 4 4 5 1 0 . 0 0 1 3 7 3 0 4 2 3 2 . 8 5 2 0 6 7 8 6 1 . 8 8 4 8 5 9 7 9 7 . 4 3 1 6 4 0 6 2 4
14、 3 4 1 . 1 6 本期增加 2 8 8 1 1 2 . 9 5 4 7 4 1 7 1 0 . 8 1 4 7 4 1 7 1 0 . 8 1 4 7 4 1 7 1 0 8 . 1 2 5 7 1 8 8 6 4 2 . 6 9 本期减少 4 4 4 5 4 2 9 7 . 9 6 4 4 4 5 4 2 9 7 . 9 6 期末数 5 8 2 8 4 7 9 3 9 . 0 0 9 1 3 8 3 2 6 2 2 . 9 5 1 4 2 0 4 5 9 4 3 . 6 6 6 8 0 9 5 7 2 . 6 9 7 8 2 2 6 0 7 . 5 9 1 6 5 3 3 5 8 6
15、 8 5 . 8 9 变动原因： ( 1 ) 资本公积增加系上海第一八佰伴有限公司将 3年以上无法支付的应付款 项转入所致； ( 2 ) 盈余公积增加系按净利润 1 0 % 计提； ( 3 ) 法定公益金增加系按净利润 1 0 % 计提； ( 4 ) 未分配利润增加系本期实现的净利润所致，减少系利润分配预案所致。 7 三、股本变动及股东情况 ( 一) 股本变动情况： 1 、股份变动情况表： 数 量 单 位：股 本次变动前 本次增减变动（、） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他
16、 2 、募集法人股 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市的外资股 4 、其他 已上市流通股份合计 2 6 3 3 4 8 9 3 5 1 3 1 1 8 5 6 2 4 3 9 4 5 3 4 5 5 9 1 8 8 3 1 3 3 8 0 1 8 8 3 1 3 3 8 0 2 6 3 3 4 8 9 3 5 1 3 1 1 8 5 6 2 4 3 9 4 5 3 4 5 5 9 1 8 8 3 1 3 3 8 0 1 8 8 3 1 3 3 8 0 三、股份总数 5 8 2 8
17、 4 7 9 3 9 5 8 2 8 4 7 9 3 9 2 、股票发行与上市： ( 1 ) 根据中国证监会关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知 和上海证券交易所的安排， 本公司的 2 4 , 9 1 6 , 0 0 3 股转配股于 2 0 0 0 年 1 2 月 8 日上市流通。 8 ( 2 ) 2 0 0 1 年 7 月，公司实施了经 2 0 0 0 年股东大会审议通过的该年度资 本公积金转增股本方案，即以 2 0 0 0年末公司总股本 5 2 9 8 5 9 3 6 8为基数，以 资本公积金向全体股东每 1 0股转增 1股，转增后公司总股本上升为 5 8 2 8 4 7 9 3 9
18、 股。股权登记日 7 月 1 9 日，除权日及新增可流通股份上市交易日 7 月 2 0 日。 ( 二) 股东情况 1 、截止报告期末公司股东总数为 1 1 2 1 7 9 户。 2 、报告期末公司前 1 0 名股东的持股情况： 名次 名 称 年末持股数 ( 万股) 占总股本 % 股份类别 1 上海一百( 集团) 有限公司 2 6 3 3 4 . 8 9 4 5 . 1 8 国家股 2 申银万国证券股份有限公司 9 5 5 . 0 1 1 . 6 4 法人股 3 松江粮油总公司 7 4 0 . 7 1 1 . 2 7 法人股 4 华兴信托 6 0 3 . 9 7 1 . 0 4 法人股 5 浙经
19、投资 4 8 0 . 4 7 0 . 8 2 法人股 6 上海市妇女用品商店 4 5 8 . 1 6 0 . 7 9 法人股 7 上海华联商厦股份有限公司 4 4 4 . 3 4 0 . 7 6 法人股 8 上海富士德服饰有限公司 3 8 2 . 1 6 0 . 6 6 法人股 9 华闽实业 2 9 7 . 0 0 0 . 5 1 法人股 1 0 友谊集团 2 3 8 . 7 6 0 . 4 1 法人股 说明： ( 1 ) 上海一百（集团）有限公司持有上海华联商厦股份有限公司的法人股 1 1 9 9 . 2 1 万股，占其总股本的 2 . 8 4 % 。 ( 2 ) 上海市妇女用品商店系上海华
20、联商厦股份有限公司的分公司，即上海华 联股份实际持有本公司股票 9 0 2 . 5 0 万股。 ( 3 ) 上海富士德服饰有限公司所持股份中包括转配股上市的 1 7 1 . 3 9万流通 股。 ( 三) 公司控股股东情况 上海一百( 集团) 有限公司是公司国家股的授权经营单位，系国有独资有限责 9 任公司。法定代表人，张新生先生；成立日期 1 9 9 5 年 7 月 2 0 日；注册资本3 1 7 2 7 万元；经营范围：主营业务是授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，国 内贸易( 除专项规定外) ，房地产开发经营及物业管理等。其所持股票无质押或冻 结情况。 四、董事、监事、高级管理人员和
21、员工情况 ( 一) 董事、监事、高级管理人员情况 1 、基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任期 年初持股数 年末持股数 王迪荪 男 5 6 董事长、党委书记 2 0 0 2 . 6 - 2 0 0 4 . 6 00 张引琪 男 4 8 董事、总经理 2 0 0 1 . 7 - 2 0 0 4 . 6 1 1 4 0 41 1 4 0 4 金忠银 男 5 1 董事 2 0 0 1 . 7 - 2 0 0 4 . 6 6 6 0 06 6 0 0 闻韵芳 女 4 7 董事、工会主席 2 0 0 1 . 7 - 2 0 0 4 . 6 1 2 2 2 11 2 2 2 1 周忠祺 男 4 5 董事
22、、财务总监 2 0 0 1 . 7 - 2 0 0 4 . 6 00 张 琪 女 4 4 独立董事 2 0 0 2 . 6 - 2 0 0 4 . 6 00 陈湛匀 男 4 4 独立董事 2 0 0 2 . 6 - 2 0 0 4 . 6 00 张人骥 男 6 0 独立董事 2 0 0 2 . 6 - 2 0 0 4 . 6 00 张恭慈 男 5 8 董事 2 0 0 1 . 7 - 2 0 0 4 . 6 00 姜国芳 男 4 5 董事 2 0 0 1 . 7 - 2 0 0 4 . 6 00 纪康文 男 4 2 董事 2 0 0 1 . 7 - 2 0 0 4 . 6 00 吕 勇 男 4
23、 5 监事长 2 0 0 2 . 6 - 2 0 0 4 . 6 00 奚众慧 女 4 8 监事 2 0 0 1 . 7 - 2 0 0 4 . 6 00 徐春华 男 5 7 监事 2 0 0 2 . 6 - 2 0 0 4 . 6 00 杨金泉 男 4 5 监事 2 0 0 2 . 6 - 2 0 0 4 . 6 1 1 0 01 1 0 0 马桂宁 男 6 4 监事 2 0 0 1 . 7 - 2 0 0 4 . 6 1 2 7 4 01 2 7 4 0 刘服群 男 4 8 副总经理 1 9 9 8 . 1 2 起 00 黄 馨 女 5 1 副总经理 1 9 9 2 . 0 7 起 1 2
24、 2 2 11 2 2 2 1 韩宏森 男 4 6 副总经理 1 9 9 8 . 1 2 起 00 张锡援 女 4 5 董事会秘书 1 9 9 8 . 0 8 起 00 2 、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： 姓名 任职单位 职务 任期 王迪荪 上海一百（集团）有限公司 董事 10 金忠银 上海一百（集团）有限公司 工会主席 吕 勇 上海一百（集团）有限公司 财务总监 张恭慈 上海一百（集团）有限公司 国有资产管理部经理 姜国芳 申银万国证券股份有限公司 副总裁 徐春华 上海一百（集团）有限公司 审计部经理 3 、年度报酬情况 ( 1 ) 凡在本公司领取报酬的董事、 监事和高级管理
25、人员的年度报酬发放均 依照公司章程和有关董事会决议执行。 ( 2 ) 报告期内， 公司董事、 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 1 7 0 . 0 9 万元，其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为 4 9 . 5 9 万元，金额最高的 前三名高级管理人员的报酬总额为 4 4 . 0 6 万元，独立董事的年度津贴为 5 万 元/ 年（含税） 。 ( 3 ) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在本公司领取年度报酬 区间为：4 8 万有 6 人，1 3 1 5 万有 7 人，1 7 1 8 万有 2 人，其中：张恭 慈、姜国芳、纪康文、吕勇、徐春华未在本公司领取报酬。 4 、报告期内离任的董事
26、、监事、高级管理人员情况 ( 1 ) 由于董绍诚先生、王清华先生、蒋禹照先生、祁月红女士因工作调动 原因辞去董事长、监事长、副董事长、监事职务，公司第四届董事会第六次 会议通过决议，同意提名王迪荪先生为第四届董事会董事候选人，陈湛匀先 生、张琪女士、张人骥先生为第四届董事会独立董事候选人。公司第四届监 事会第五次会议通过决议，同意提名徐春华先生、杨金泉先生为第四届监事 会监事候选人。 ( 2 ) 公司于 2 0 0 2 年 6 月 2 1 日召开 2 0 0 1 年度股东大会，大会选举通过王 迪荪先生为第四届董事会董事，陈湛匀先生、张琪女士、张人骥先生为第四 届董事会独立董事，徐春华先生、杨金
27、泉先生为第四届监事会监事。 （二）公司员工情况 报告期内，公司在职员工人数为 5 0 1 8 人，其中：销售人员 2 0 4 7 人，占 总人数的 4 0 . 8 % ；财务人员 1 5 6人，占总人数的 3 . 1 % ；管理人员 8 3 5人， 占总人数的 1 6 . 6 % 。上述人员中，本科以上学历 1 5 0人，占总人数的 3 % ； 大专学历 6 0 6 人，占总人数的 1 2 % ；高中及中专学历 2 6 4 9 人，占总人数的 11 5 2 . 8 % 。公司离退休人员 8 1 3 人，占总人数的 1 6 . 2 % 。 五、公司治理结构 ( 一) 公司治理情况 公司按照公司法
28、 、 证券法 、中国证监会有关法律、法规和上海证 券交易所股票上市规则的要求，修订了公司章程有关条款，并按照上 市公司治理准则规范性文件的要求制定了股东大会议事规则 、 董事会 议事规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则 、 信息披露制度等多 项规章制度。 在逐步健全公司内控机制的同时， 促进了公司管理效率的提升。 2 0 0 2年 5月 1 0日，中国证监会和国家经贸委联合发布了关于开展上 市公司建立现代企业制度检查的通知 ，公司为此进行了认真的自查工作， 于 2 0 0 2 年 8 月，以自查报告形式，上报中国证监会上海证管办。 2 0 0 2年 6月 3日至 7日，中国证监会上海证
29、券监管办公室依据2 0 0 2 年巡回检查工作指引等有关规定，对本公司进行了巡回检查。针对检查中 发现的问题，中国证监会上海证管办于 2 0 0 2 年 7 月 1 5 日下发了限期整改 通知书( 沪证司 2 0 0 2 1 0 8号) 。公司经临时董事会决议通过了上海市第 一百货商店股份有限公司关于巡检问题的整改报告 ，并将针对整改问题而 制定的整改措施和措施执行情况分别于2 0 0 2 年 8 月1 5 日和2 0 0 2 年1 2 月1 9 日以公告形式披露在上海证券报上。报告期内，公司严格按照有关规章 制度，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，积极规范公司运作。 ( 二) 关于
30、独立董事履行职责的情况 公司 2 0 0 1 年度股东大会选举了陈湛匀先生、张琪女士、张人骥先生为公 司第四届董事会独立董事。公司独立董事本着为全体股东负责的态度，认真 参加了报告期内公司的董事会和股东大会；审议了公司 2 0 0 2年半年度报告 和第三季度报告；对公司的关联交易等事项发表了专业性的意见，并出具了 独立董事意见书，充分发挥了其专业性和独立性的作用，为董事会的战略决 策提供了宝贵的经验。 ( 三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 12 1 、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及 自主经营能力。 2 、公司与控股股东在人员的管理和使
31、用上完全分开，公司人员独立于控 股股东。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在股东单位担任除董 事以外的重要职务。 3 、公司拥有独立的采购和销售系统，资产独立完整，权属清晰。 4 、公司设立了独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统 和财务管理制度，开设有独立的银行帐号，依法单独纳税。 5 、公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署 办公的情况。 ( 四) 高级管理人员的考评及激励机制，相关奖励制度的建立、实施情况 公司对内推行逐级考评制度，并将积极探索建立公正、透明的高级管理 人员的绩效评价标准和程序的可行方式，以此来确立相应的激励和约束机制 六、股东大会
32、情况简介 ( 一) 股东大会情况介绍 1 、股东大会的通知、召集、召开情况： 2 0 0 2年 5月 1 7日，公司董事会以公告形式在上海证券报上刊登了关于 召开 2 0 0 2 年度股东大会的通知。 2 0 0 1 年度股东大会于 2 0 0 2 年 6 月 2 1 日在上海静安体育馆举行。出席会 议的股东代表 3 4 2 人，代表公司股份 2 7 4 1 2 1 9 4 2 股，占公司总股本 4 7 . 0 3 % ， 符合公司法和公司章程的有关规定。 2 、股东大会通过的决议及信息披露情况： 2 0 0 1 年股东大会采取逐项记名投票方式审议并通过以下决议： ( 1 ) 公司 2 0 0
33、 1 年度董事会工作报告 ； ( 2 ) 公司 2 0 0 1 年度监事会工作报告 ； ( 3 ) 公司 2 0 0 1 年度总经理业务报告 ； ( 4 ) 公司 2 0 0 1 年度财务决算和 2 0 0 2 年度财务预算报告 ； ( 5 ) 公司 2 0 0 1年度利润分配方案报告 ：决定以2 0 0 1年末的股份总 数5 8 2 8 4 . 7 9 万股为基数， 向全体股东按每1 0 股派发现金红利0 . 2 0 元( 含税) ， 13 尚余未分配利润 4 8 6 . 6 9 万元转入下一年度。 ( 6 ) 修改 的议案 ； ( 7 ) 股东大会议事规则 ； ( 8 ) 续聘大华会计师事
34、务所有限公司的议案 ； ( 9 ) 增设独立董事的议案 ； ( 1 0 ) 独立董事津贴的议案 ； ( 1 1 ) 更换公司董事的议案 ； ( 1 2 ) 更换公司监事的议案 。 郑传本律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。有关决议内容刊 登在 2 0 0 2 年 6 月 2 5 日的上海证券报上。 ( 二) 选举、更换公司董事、监事情况 详见前文“报告期董事、监事、高级管理人员基本情况说明”部分。 七、董事会报告 ( 一) 报告期公司经营情况： 1 、主营业务的范围及其经营状况 ( 1 ) 公司主营业务范围：综合百货、广告、进出口贸易、商业咨询等。 ( 2 ) 公司稳步拓展百货主业的经营
35、，主营业务收入及利润均来源于百货主 业的经营收入。报告期公司实现主营业务收入 2 7 . 6 4亿元，实现利润总额 9 5 8 7 . 6 5 万元，净利润 4 7 4 1 . 7 1 万元。 2 、报告期主要控股及参股子公司的经营情况及业绩 单位：元 名 称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 第一八佰伴有限公司 百货零售 U S D 7 5 0 0 0 0 0 0 . 0 0 1 3 4 1 9 0 3 1 2 8 . 5 5 5 4 9 4 8 3 9 0 . 7 2 第一百货沪西商厦 百货零售 1 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 4 6 7 7 6 5 4 0 5 . 5
36、 2 - 1 2 0 3 7 9 8 5 . 0 5 第一百货淮海店 百货零售 2 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 3 4 8 9 5 2 5 6 . 2 1 - 2 5 4 8 5 6 6 . 8 3 第一百货松江店 百货零售 5 0 0 0 0 0 0 . 0 0 3 3 6 9 2 0 6 4 . 5 6 3 8 9 6 7 . 9 1 一百集团交家电有限公司 零售 2 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 4 6 9 8 8 5 1 8 . 9 7 - 2 1 5 4 8 0 1 4 . 2 1 中百大酒店 酒店 9 4 1 2 4 5 2 . 5 0 1 8 7 4 8 1
37、 9 5 . 1 8 1 3 4 3 1 1 8 . 7 2 14 第一百货纺织品公司 批发 5 0 0 0 0 0 0 . 0 0 8 1 6 4 0 9 1 . 6 7 1 4 1 1 9 3 7 . 8 6 第一百货置地有限公司 房地产 1 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 1 8 5 8 5 1 1 7 . 1 7 4 2 4 0 4 4 . 6 1 3 、主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商合计的采购金额占 2 0 0 2 年度采购总额的 5 . 3 4 % 。公 司作为商业零售企业面对的销售客户比较分散，无法统计前五名销售客户的 销售总金额。 4 、在经营中出现的问题与
38、困难及解决方案 2 0 0 2 年，整个百货零售行业经营形势依然十分严峻，百货零售企业不仅 要面对中外连锁超市、大卖场、专卖店等零售业态的规模冲击，还要应对中 外同行之间的竞争。为了继续保持企业长期、持续、稳定的发展态势，公司 在保持百货零售主业经营业绩和稳定发展专业专卖连锁经营的基础上，加大 整合重组力度，深化内部各项改革，加快推进改革发展进程。 ( 1 ) 稳定主业，全面提高企业的经营质量。 一年来，根据不同目标市场的消费需求，公司坚持不间断的商品结构 和经营布局的调整，年平均调整经营面积达 4 7 % ，有的零售商店的品牌更新 率达到 1 9 . 2 % 。公司为迎合市场需求，挖掘自身潜
39、在优势，分别在一店东楼 和第一八佰伴开设了规模较大的手机商场和浦东第一家集视听、娱乐、休闲 为一体的超级电影院；通过举办各类有影响的营销活动，稳定了销售业绩， 加强了客户关系管理。 公司投资的专业专卖连锁经营，继续保持稳定发展态势。国大药房连 锁店总量增至 7 3 家，全年实现销售 4 8 6 0 万元；一百颐盛公司暨在上海、南 京、 沈阳新设四家连锁商场后， 全国连锁商场已达 1 3 家， 去年实现销售 1 . 6 4 亿元；一百永达汽车销售公司利用自身专业优势，抓住市场热点，去年销售 各类小汽车 5 5 0 辆，销售额同比翻了一番，达到 9 1 1 0 万元。 公司各零售商店围绕企业的集约
40、经营目标，加大推进力度。去年，暨 第一八佰伴和一店东楼后，一店西楼、淮海店、松江店也分别成立了采购营 销部和卖场管理部，形成了新的进销分离经营模式，为公司开展集约经营打 下基础。 公司把引进和扩大服务功能作为拓展经营的工作重点，通过先后举办 的香港贸发局展、迪斯尼展和品牌特卖会等展销形式，既聚集了人气，又取 得了较好的经济效益。 15 ( 2 ) 加大资源整合力度，提高资产质量。 为有效缓解第一八佰伴的经营压力，增强了其抗风险能力，公司完成 对第一八佰伴实施的增资扩股工作，使其注册资本从 5 0 0 0万美元增加至 7 5 0 0万美元，平均每年可减少利息支出 1 2 8 0万元；去年，该公司
41、全年利润 实现大幅度增长，达到 5 5 0 0万元。报告期末，公司与上海一百( 集团) 有限 公司之间就资产置换事宜达成协议，并经 2 0 0 3年第一次临时股东大会表决 通过（详见“重要事项”部分） ，从而有助于进一步优化公司资产质量，减 少关联交易，规范上市公司运作。 公司依照制定的资源整合具体目标和措施，成立专题推进小组，组织 专题调查，及时关闭了部分亏损企业；并在与有关方面的多次磋商后，将闲 置多年的存量房产顺利实现转让和变现，加快了资金周转速度，进一步夯实 了企业资产。 ( 3 ) 继续强化企业管理职能，坚持制度管理。一年来，公司一方面对有关 规章制度进行修订、裁减和充实，并将择时推
42、出；另一方面继续加强全面预 算管理，强化审计监督工作，重视员工培训和人才引进，积极做好内部安全 稳定工作。 5 、完成经营计划情况 报告期，公司实际发生的主营业务收入为 2 7 . 6 4亿元，主营业务成本为 2 1 . 8 1 亿元，较公司在 2 0 0 1 年年度报告中披露的经营计划数，同比分别下降 了 2 3 . 2 2 % 和 2 4 . 7 9 % 。下降原因主要是由于合并报表范围发生变化，影响本 年度销售收入比原拟定的计划有所下降。 ( 二) 报告期公司投资情况 报告期内，公司投资总额为 2 9 9 9 3 万元，同比上年增加 2 6 9 3 1 万元，增 加比例为 9 7 9 .
43、 5 2 % 。 1 、报告期公司未募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报 告期内。 2 、报告期内公司非募集资金投资情况： ( 1 ) 完成对上海第一八佰伴有限公司实施的增资扩股工作， 从而使该公司 的注册资本从5 0 0 0 万美元上升至7 5 0 0 万美元, 投资比例仍为6 4 % 。 报告期内， 该公司实现净利润 5 4 9 4 . 8 4 万元。 ( 2 ) 根据四届三次董事会决议，投资 1 5 0 0万元人民币参与组建上海东浩 16 工艺品股份有限公司， 占注册资本的 2 0 % 。 报告期内， 该公司实现净利润 1 0 3 3 万元。 ( 3 ) 2 0 0 2年 5月
44、，根据上海第一百货松江店股东会决议，本公司对其增 资 2 5 0 万元，投资比例仍为 9 0 % ，注册资本上升至 5 0 0 万元。报告期，该店 实现净利润 3 8 9 6 7 . 9 1 元。 ( 4 ) 根据 2 0 0 2年 7月 1 2日临时董事会会议决议，以每股 1 . 0 0元出资 1 5 0 0 0万元人民币参股海通证券股份有限公司，共计 1 5 0 0 0万股，占该公司 增资扩股后总股本的 1 . 7 2 % 。公司已办妥有关手续并已领取股权证。 ( 三) 报告期内公司财务状况、经营成果比较 单位：万元 项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 增减% 总资产 3 7
45、8 , 4 8 6 . 9 7 3 9 0 , 1 9 1 . 8 8 - 3 . 0 0 股东权益 1 6 5 , 3 3 5 . 8 7 1 6 4 , 0 6 2 . 4 3 0 . 7 8 主营业务利润 5 7 , 3 1 5 . 3 1 6 1 , 6 2 6 . 6 5 - 7 . 0 0 净利润 4 , 7 4 1 . 7 1 6 , 9 1 6 . 1 3 - 3 1 . 4 4 现金及现金等价物净增加额 - 2 , 8 4 5 . 0 2 - 4 6 , 2 1 3 . 8 9 注 6 变动原因： ( 1 ) 总资产减少系合并报表范围发生变化所致； ( 2 ) 股东权益增加系
46、净利润增加所致； ( 3 ) 主营业务利润减少系合并报表范围发生变化所致； ( 4 ) 净利润减少系所得税税率恢复以 3 3 % 征收所致； ( 5 ) 现金及现金等价物增加系本期归还借款减少所致。 ( 四) 宏观政策、法规变化对公司的财务状况和经营成果影响 报告期内，公司除所得税税率按有关部门的规定作相应调整外( 详见“重 要事项”部分) ，无其他政策、法规变化对公司的财务状况和经营成果影响。 ( 五) 公司新年度的业务发展计划 尽管目前整个百货零售业面临严峻的市场考验和其他连锁业态的强大冲 击，但是公司认为百货零售业依然有着不可替代的行业地位和发展空间。为 此， 2 0 0 3 年公司将围
47、绕“发展与改革”的主题，积极开展并做好在百货连锁、 项目发展、专业专卖、资产质量和改革管理等方面的工作。新的一年，公司 将力争在今年实现主营业务收入 2 7 . 6 4 亿元，主营业务成本 2 1 . 8 1 亿元。结 17 合公司各方面情况，今年工作主要包括： 1 、确保公司百货零售主业的运行质量，保持经营业绩的稳定增长；做好 在品牌、功能、环境、诚信体系等方面的引进、开发、创新、调整和完善工 作。 2 、对公司经过多方论证，明确可行性报告的重点发展项目，年内将采取 市场方式集中企业内外部的人、财、物优势资源，以效率为第一原则，落实 责任制，分阶段实施发展项目进度。公司将根据连锁经营的标准和
48、要求，加 快发展百货连锁，做好各类资源的合理配置；同时全力推进一百商城建设， 使其能成为集购物、休闲、娱乐、文化和餐饮为一体的大型综合性、现代化 购物中心。 3 、在发展中整合内部资源，逐步提升资产质量。公司将采取多种措施， 止住出血点，减亏增效，进一步降低经营风险；盘活资产存量，提高资产效 率；通过调整投资结构和方向，大力拓展资本市场，积极寻求各种资本合作 机会，尽快实现规模扩张。 4 、逐步理顺企业内部各级管理体制，不断强化管理工作。公司将通过改 革创新，建立新的管理体制、机制和制度，以适应企业的快速发展需要。 ( 六) 董事会日常工作情况 1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容。 报告期内公司共召开了十次董事会会议，具体情况如下： ( 1 ) 2 0 0 2 年 1 月 1 8 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议并 通过如下决议：公司 2 0 0 2年经济工作计划；关于以自有资金向上海第 一八佰伴有限公司按比例增资扩股的提案；关于参与发起设立上海东浩工 艺品股份有限公司的提案；关于公司高级管理人员薪酬标准的提案；关 于公司为下属控股子公司贷款提供担保的提案。有关会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 1 月 2 2 日的上海证券报上。 ( 2 )